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                                                                安徽金禾实业股份有限公司
                                                      2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司                                                                                                                                             单位：人民币元

                                                       占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2018年初占用资 2018年度占用累计 2018年度偿还累 2018年末占用资金
   资金占用方类别             资金占用方名称                                                                                                                    占用形成原因      占用性质
                                                             联关系           会计科目         金余额         发生金额       计发生金额         余额

控股股东、实际控制人
                     菏泽市华澳化工有限公司               同受母公司控制        预付账款      9,229,874.79    11,100,000.00    20,329,874.79               -      采购交易     经营性占用
    及其附属企业

控股股东、实际控制人
                     滁州金腾化工材料有限公司             同受母公司控制        应收账款      3,264,113.72      313,545.43      3,577,659.15               -      销售交易     经营性占用
    及其附属企业

控股股东、实际控制人
                     滁州金瑞水泥有限公司                 同受母公司控制        应收账款        331,765.56     1,096,935.08      344,303.60      1,084,397.04     销售交易     经营性占用
    及其附属企业

控股股东、实际控制人
                     南京鸿烈影视文化传媒有限公司       同受实际控制人控制      应收账款          1,000.00               -          1,000.00               -      销售交易     经营性占用
    及其附属企业

         小计                                                                                12,826,754.07    12,510,480.51    24,252,837.54     1,084,397.04

上市公司的子公司及其
                     来安县金弘新能源科技有限公司           全资子公司         其他应收款   203,815,536.33    10,178,075.27     7,309,740.94   206,683,870.66       借款       非经营性占用
      附属企业

上市公司的子公司及其
                     南京金之穗化工贸易有限公司             全资子公司         其他应收款    49,260,121.68   530,365,024.51   419,719,992.45   159,905,153.74       借款       非经营性占用
      附属企业

上市公司的子公司及其
                     南京金禾益康生物科技有限公司           全资子公司         其他应收款               -     21,930,532.48    14,500,000.00     7,430,532.48       借款       非经营性占用
      附属企业

上市公司的子公司及其
                     安徽金禾化学材料研究所有限公司         全资子公司         其他应收款                       500,000.00                        500,000.00        借款       非经营性占用
      附属企业

上市公司的子公司及其
                     安徽金轩科技有限公司                   全资子公司         其他应收款                    215,062,500.00                    215,062,500.00       借款       非经营性占用
      附属企业

         小计                                                                               253,075,658.01   562,473,632.26   441,529,733.39   374,019,556.88


         总计                                                                               265,902,412.08   574,984,112.77   465,782,570.93   375,103,953.92


法定代表人：杨迎春                                                           主管会计工作的负责人：仰宗勇                                          会计机构负责人：罗道兵