安徽金禾实业股份有限公司
        关于 2019 年度证券投资情况的专项说明

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录
第2号：定期报告披露相关事项》有关规定的要求，安徽金禾实业股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2019年度证券投资情况进行了认真
核查，现将有关情况说明如下：
    一、证券投资审议批准情况
    1、公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进
行风险投资的议案》，同意公司在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目
资金需求的前提下，在有效控制风险的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有
闲置资金进行风险投资， 其中：购买银行、证券公司、基金公司等其他金融机
构发行的非保本的理财、基金份额等投资产品额度不超过12亿元，单个产品投资
额度不超过5,000万元；参与新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、
债券投资等证券投资以及交易所认定的其他投资行为的投资额度不超过3亿元，
上述额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内。具体内容
详见公司于2018年1月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    2、经公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金
进行委托理财的公告》，同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，
有效控制风险的前提下使用不超过8亿元人民币(含8亿元)的自有闲置资金进行
短期委托理财。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金
融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发
行的低风险、短期（不超过一年）的固定收益类或者承诺保本的投资理财产品，
不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资中列示的
投资品种。
    二、2019年度公司证券投资情况
    2019年度，公司的证券投资具体情况如下：


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                                                                     逾期未收回
具体类型          委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额
                                                                     的金额
银行理财产品      闲置自有资金      52,000          52,000           0
券商理财产品      闲置自有资金      14,000          3,000            0
其他类            闲置自有资金      40,652.24       38,652.24        0
合计                                106,652.24      93,652.24        0
       注：其他类为认购的私募投资基金及资管产品等。
       三、报告期内执行证券投资内控制度情况
       公司制定了《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，规定了证券投
资的内部决策程序、风险控制决策管理等，有效防范风险。2019年度，公司严格
按照《公司章程》和公司《投资理财管理制度》等相关规定的要求进行投资理财，
风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
       四、独立董事意见
       公司证券投资事项符合相关法律、法规的规定，在公司股东大会及董事会授
权范围内坚持风险可控、规范化运作。用于证券投资资金均为公司闲置自有资金，
未影响公司主营业务的发展，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之
情形。




                                                   安徽金禾实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        二〇二〇年三月四日




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