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安徽金禾实业股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 单位：万元
2021年度占用累
占用方与上市公 上市公司核算的 2021年初占用资 2021年度占用资 2021年度偿还累 2021年末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不含 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 金余额 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
利息)
同受实际控制人
南京金禾益康生物科技有限公司 其他应收款 2,757.13 881.40 3,638.53 借款 非经营性往来
控股股东、实际控制 杨乐控制
人及其附属企业
小计 — — — 2,757.13 881.40 3,638.53
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — —
总计 — — — 2,757.13 881.40 3,638.53
2021年度往来累
往来方与上市公 上市公司核算的 2021年初往来资 2021年度往来资 2021年度偿还累 2021年末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不含 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 金余额 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
利息)
滁州金瑞水泥有限公司 同受母公司控制 应收账款 106.24 103.35 0.11 209.48 销售交易 经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业 南京金禾益康生物科技有限公司*注 同受实际控制人
应收账款 20.14 69.67 89.81 销售交易 经营性往来
杨乐控制
来安县金弘新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 18,376.65 423.35 1,087.31 18,800.00 1,087.31 借款 非经营性往来
安徽金轩科技有限公司 子公司 其他应收款 64,729.52 17,500.00 25,960.57 56,268.95 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及
滁州金沃生物科技有限公司 子公司 其他应收款 10.60 21,846.93 18,650.60 3,206.93 借款 非经营性往来
其附属企业
金之穗（南京）国际贸易有限公司 子公司 其他应收款 602.31 602.31 借款 非经营性往来
安徽金禾化学材料研究所有限公司 子公司 其他应收款 -273.00 400.00 127.00 借款 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业
总计 — — — 82,970.14 40,343.30 1,689.62 63,411.28 61,591.79
注：南京金禾益康生物科技有限公司经营性往来系丧失控制权之后的往来发生额，期初余额为2021年10月初的余额。
公司法定代表人：杨乐 主管会计工作的负责人：袁金林 会计机构负责人：魏雪莲