金禾实业:2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告2023-04-04
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2023-011
债券代码:128017 债券简称:金禾转债
安徽金禾实业股份有限公司
2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:金禾转债(债券代码:128017)转股期为 2018 年 8 月 7 日至 2023
年 11 月 1 日,转股价格为:21.33 元/股
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)现将 2023 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公
司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准,公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
60,000 万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意,公司 60,000 万元可转
换公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金
禾转债”,债券代码“128017”。
根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》(以下简称“募集说明书”)规定,公司本次发行的可转债自 2018 年 8
月 7 日起可转换为公司股份,金禾转债的初始转股价格为 23.92 元/股。
因实施 2017 年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转
股价格于 2018 年 4 月 11 日起由原来的 23.92 元/股调整为 23.32 元/股。
因实施 2018 年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转
股价格于 2019 年 4 月 26 日起由原来的 23.32 元/股调整为 22.96 元/股。
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因实施 2019 年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转
股价格于 2020 年 4 月 16 日起由原来的 22.96 元/股调整为 22.42 元/股。
因实施 2020 年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转
股价格于 2021 年 5 月 21 日起由原来的 22.42 元/股调整为 21.97 元/股。
因实施 2021 年度权益分派方案,根据《募集说明书》的约定,金禾转债转
股价格于 2022 年 4 月 29 日起由原来的 21.97 元/股调整为 21.33 元/股。
二、金禾转债转股及股份变动情况
截至 2023 年 3 月 31 日,金禾转债尚有 5,517,704 张挂牌交易。2023 年第
一季度,金禾转债因转股减少 213 张,转股数量 995 股,剩余可转债余额
551,770,400 元。
公司 2023 年第一季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
公积
股份性质 比例 发行 比例
数量 送股 金转 其他 小计 数量
(%) 股份 (%)
股
一、限售条
3,871,752 0.69 0 0 0 -110,250 -110,250 3,761,502 0.67
件流通股
高管锁定股 1,139,752 0.20 0 0 0 -110,250 -110,250 1,029,502 0.18
股权激励限
2,732,000 0.49 0 0 0 0 0 2,732,000 0.49
售股
二、无限售
557,046,446 99.31 0 0 0 111,245 111,245 557,157,691 99.33
条件流通股
三、总股本 560,918,198 100.00 0 0 0 995 995 560,919,193 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话 0550-5682597 进
行咨询。
四、备查文件
1、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实
业”股本结构表。
2、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转
债”股本结构表。
特此公告。
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安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二三年四月四日
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