成都市路桥工程股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-075 成都市路桥工程股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员) 杨家相声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 4,273,746,588.00 2,876,598,888.62 48.57% 归属于上市公司股东的所有 1,515,614,999.80 1,376,005,336.44 10.15% 者权益(元) 股本(股) 334,000,000.00 167,000,000.00 100% 归属于上市公司股东的每股 4.54 4.12 10.19% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 1,038,904,992.93 40.48% 2,337,339,971.01 24.01% 归属于上市公司股东的净利 72,275,301.69 0.17% 156,817,183.86 6.06% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -422,412,382.84 -211.49% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -1.26 -133.15% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.22 -24.14% 0.47 -20.34% 稀释每股收益(元/股) 0.22 -24.14% 0.47 -20.34% 加权平均净资产收益率(%) 4.89% -64.31% 10.87% -63.93% 扣除非经常性损益后的加权 4.87% -64.56% 10.72% -64.31% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金 说明 1 成都市路桥工程股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 额(元) 非流动资产处置损益 291,577.85 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 2,949,000.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -411,488.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -707,272.41 合计 2,121,817.22 -- (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 20,967 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 中融国际信托有限公司-融金 2,146,168 人民币普通股 2,146,168 37 号资金信托合同 2 成都市路桥工程股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 中国建设银行-摩根士丹利华 鑫领先优势股票型证券投资基 1,096,710 人民币普通股 1,096,710 金 海通证券股份有限公司 824,750 人民币普通股 824,750 湘财证券有限责任公司 629,538 人民币普通股 629,538 中信建投证券股份有限公司客 551,100 人民币普通股 551,100 户信用交易担保证券账户 师树皋 540,018 人民币普通股 540,018 罗惠英 520,000 人民币普通股 520,000 招商银行-中银中小盘成长股 442,262 人民币普通股 442,262 票型证券投资基金 徐一闻 441,378 人民币普通股 441,378 何谋华 380,000 人民币普通股 380,000 股东情况的说明 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表主要项目增减变动说明 (1)应收票据期末余额较年初余额减少100%,主要系银行承兑汇票到期承兑及背书转让所致; (2)预付款项期末余额较年初余额增加41.11%,主要系公司主营业务增长,在建路面项目进入大规模施工期,对供应 商的预付款增加所致; (3)存货期末余额较年初余额增加33.51%,主要是已完工未结算工程增加所致,其原因系部分项目年中与业主结算滞 后及本年新开EPC项目; (4)一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额增加46.98%,主要系一年内到期的BT应收款增加所致; (5)长期应收款期末余额较年初余额增加324.54%,主要系在建BT项目投入增加所致; (6)短期借款期末余额较年初余额增加262.07%,主要系公司为满足生产经营增加短期借款所致; (7)应付票据期末余额较年初余额增加663.33%,主要系公司根据资金情况及供应商情况采用票据支付增多所致; (8)应付账款期末余额较年初余额增加33.83%,主要系主要系公司业务规模扩大,欠款同步增加所致; (9)其他应付款期末余额较年初余额增加38.66%,主要系收到履约保证金增加所致; (10) 长期借款期末余额较年初余额增加100%,主要系公司为满足生产经营增加长期借款所致; 2、利润表项目主要项目增减变动说明 (1)管理费用本期发生额较上年同期发生额增长32.68%,主要系业务规模扩张,员工费用、审计咨询费等期间费用增 加所致; (2)财务费用本期发生额较上年同期发生额增长83.81%,主要系本期贷款增加,利息支出增加所致; (3)资产减值损失本期发生额较上年同期发生额增长147.70%,主要系对应收款项计提的坏账准备增加所致; (4)投资收益本期发生额较上年同期发生额增长106.23%,主要系元华路工程以及英大路工程投资收益增加所致; (5)营业外收入本期发生额较上年同期发生额增长101.08%,主要系本期收到重点优势企业扶持补助及上市奖励所 致; 3、现金流量表项目主要项目增减变动说明 (1)支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长55.57%,主要系本期支付的职工工资、奖金 及社保公积金费用增加所致; (2)支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额减少34.59%,主要原因是本期支付的工程履约保证 金及投标保证金减少; (3)收回投资收到的现金本期发生额较上年同期发生额增加2870.30%,主要原因是本期收回英大路拆迁投资资金所致; (4)取得投资收益收到的现金本期发生额较上年同期发生额增加112.13%,主要原因是BT项目本期收回投资收益高于 上期; (5)投资支付的现金本期发生额较上年同期发生额增加345.60%,主要原因是为本期支付元华路项目投资款所致。 3 成都市路桥工程股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2012年7月31日,公司(联合体:中国五冶集团有限公司)与成都兴城投资集团有限公司签订了《天府新区“三纵 一横”重大基础设施建设项目元华路南延线市政道路工程(C标段)投融资建设合同》。该合同金额34.96亿元,公司按工程量 的49%(金额为14.896亿元)负责实施,计划工期19个月。目前该合同正在履行中。 2、2012年8月1日,公司与四川省渠县交通发展有限公司签订了《渠县北城快速通道建设工程(BT模式)合同协议书》, 该合同金额为人民币513,981,365元,计划工期540日历天。该合同目前正在履行中。 3、2012年8月1日,公司与成都兴城投资集团有限公司签订了《中心城区缓堵保畅两快两射两环项目 “施工图设计— 采购—施工总承包”EPC红星路射线总承包合同》,该合同金额为人民币2.6亿元,竣工时间暂定为2013年3月10日。该合同目 前正在履行中。 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 履行情况 期限 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产置换时所作承诺 自股票上市之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理其本次发行前 已持有的发行人股份,也不由发行人 回购该部分股份。在公司担任董事、 监事和高级管理人员的股东郑渝力、 郑渝力、四川省道 罗宣正、周维刚、胡晓晗、王继伟、 诚力实业投资有限 邱小玲、廖开明、王云贵、王建勇、 责任公司及在公司 徐基伟、孙正良、冯梅还承诺:除了 担任董事、监事和 2011 年 10 月 25 发行时所作承诺 前述的锁定期外,在成都路桥任职期 3 年 严格履行 高级管理人员的股 日 间每年转让的股份不超过其所持有的 东,与郑渝力一致 成都路桥可转让股份总数的百分之二 行动的其他 37 名自 十五,在离职后半年内不转让其所持 然人股东 有的成都路桥的股份。此外,其将严 格遵守成都路桥《公司章程》中对公 司董事、监事、高级管理人员转让所 持有的成都路桥股份做出的其他限制 性规定。 4 成都市路桥工程股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 本人/本公司目前无投资并控制与成 都路桥产品、业务相同或类似企业; 除应成都路桥要求为成都路桥利益协 助采取行动外,将不会主动从事与成 都路桥业务相竞争或有利益冲突的业 务或活动;不会利用成都路桥的股东 郑渝力、四川省道 和实际控制人身份从事任何限制或影 其他对公司中小股东所作承 2011 年 10 月 25 诚力实业投资有限 响成都路桥正常经营的行为;若成都 永久 严格履行 诺 日 责任公司 路桥在其现有业务的基础上进一步拓 展其经营业务范围,而本人/本公司控 制的公司已在经营的,只要本人/本公 司仍然是成都路桥的控股股东或实际 控制人,本人/本公司同意成都路桥对 相关业务在同等商业条件下有优先收 购权。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下 一步计划 是否就导致的同业竞争和关 □ 是 √ 否 □ 不适用 联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 10% 至 40% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 21,079.74 至 26,828.76 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 191,633,972.89 2012 年上半年中标项目陆续开工,项目完成产值增加导致确认收入增加, 业绩变动的原因说明 净利润增长 。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5 成都市路桥工程股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 海通证券、华西证 券、华创证券、太平 公司经营状况和未 2012 年 08 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 资产管理有限公司、来发展规划,未提供 新华基金、海富通基 材料 金、长盛基金 公司经营状况和未 2012 年 09 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券、国泰基金 来发展规划,未提供 材料 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 6