现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
121152563 |
87770502 |
50157522 |
105071354 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
853815306 |
641011886 |
476884253 |
1493405825 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87381386 |
62079526 |
39426846 |
108282251 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
677323273 |
507981425 |
430987155 |
1159260192 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91687801 |
62256533 |
30256565 |
77912355 |
| 经营活动现金流出小计 |
884545905 |
656050370 |
516620861 |
1379931750 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30730599 |
-15038484 |
-39736608 |
113474075 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22321411 |
19321411 |
9321411 |
81573771 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
229583 |
124983 |
13886 |
477876 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
215205169 |
61977982 |
37390997 |
252753813 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2439782 |
2111001 |
1431075 |
13464760 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13248272 |
9806653 |
6339892 |
185580278 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
201956897 |
52171330 |
31051105 |
67173535 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18950000 |
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10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18725425 |
8900292 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
37675425 |
8900292 |
-- |
10000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12988672 |
6988163 |
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142576447 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5514367 |
1739611 |
1182147 |
17149693 |
| 筹资活动现金流出小计 |
84510770 |
53024017 |
23736646 |
273953094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46835346 |
-44123725 |
-23736646 |
-263953094 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
124390953 |
-6990879 |
-32422149 |
-83305484 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-27344274 |
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5362503 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4553324 |
-- |
9892192 |
| 无形资产摊销 |
-- |
992573 |
-- |
1681672 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-76976 |
-- |
15142 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14851 |
-- |
87304 |
| 财务费用 |
-- |
44371593 |
-- |
108738142 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-89156493 |
-- |
-257819235 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5336595 |
-- |
-13835243 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
215124028 |
-- |
244886487 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-196662186 |
-- |
-113569732 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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0 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-15038484 |
-- |
113474075 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
61685450 |
-- |
68676329 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
68676329 |
-- |
151981813 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-6990879 |
-- |
-83305484 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1127884 |
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1636004 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
732662743 |
553241383 |
426726731 |
1388334471 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22321411 |
19321411 |
9321411 |
81573771 |
