成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2019-099 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 1 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘峙宏、主管会计工作负责人左宇柯及会计机构负责人(会计主 管人员)曹贤平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 6,638,393,972.50 5,937,002,040.92 11.81% 归属于上市公司股东的净资产 2,742,223,707.57 2,692,960,327.55 1.83% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 683,182,733.30 -16.85% 1,922,182,346.86 1.43% 归属于上市公司股东的净利润 7,027,684.59 31.13% 32,163,291.71 94.50% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 6,921,731.00 186.46% 31,665,383.48 135.31% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -258,244,780.38 -979.75% -542,979,116.52 -443.16% (元) 基本每股收益(元/股) 0.01 36.99% 0.04 100.00% 稀释每股收益(元/股) 0.01 36.99% 0.04 100.00% 加权平均净资产收益率 0.26% 0.07% 1.18% 0.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -144,507.66 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 298,269.65 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 78,441.85 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 0.00 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 3 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 债务重组损益 0.00 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 0.00 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 214,907.51 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 0.00 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,940.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减:所得税影响额 86,143.50 少数股东权益影响额(税后) 0.00 合计 497,908.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 45,324 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 4 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 四川宏义嘉华实 境内非国有法人 23.95% 182,148,478 业有限公司 李勤 境内自然人 10.24% 77,901,113 质押 31,330,000 四川省道诚力实 业投资有限责任 境内非国有法人 2.51% 19,091,388 公司 成都江凯置业有 境内非国有法人 2.10% 16,000,000 限公司 中央汇金资产管 国有法人 1.16% 8,786,800 理有限责任公司 深圳前海中迪禾 邦资产管理有限 其他 0.83% 6,320,000 公司-成都恒康 中迪投资中心 周维刚 境内自然人 0.83% 6,295,752 400,000 廖开明 境内自然人 0.61% 4,624,860 税国霞 境内自然人 0.59% 4,525,100 中国银河证券股 国有法人 0.59% 4,500,000 份有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 四川宏义嘉华实业有限公司 182,148,478 人民币普通股 182,148,478 李勤 77,901,113 人民币普通股 77,901,113 四川省道诚力实业投资有限责任 19,091,388 人民币普通股 19,091,388 公司 成都江凯置业有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 8,786,800 人民币普通股 8,786,800 深圳前海中迪禾邦资产管理有限 公司-成都恒康中迪投资中心(有 6,320,000 人民币普通股 6,320,000 限合伙) 周维刚 5,895,752 人民币普通股 5,895,752 廖开明 4,624,860 人民币普通股 4,624,860 税国霞 4,525,100 人民币普通股 4,525,100 中国银河证券股份有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 5 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 上述前十名股东中,四川省道诚力实业投资有限责任公司、成都江凯置业有限公司、周 上述股东关联关系或一致行动的 维刚为一致行动关系;李勤、深圳前海中迪禾邦资产管理有限公司-成都恒康中迪投资 说明 中心(有限合伙)为一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。 上述前十名股东中,四川宏义嘉华实业有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份 81,000,000 股;李勤通过中泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股份 46,570,000 股;四川省道诚力实业投资有限责任公 前 10 名股东参与融资融券业务情 司通过中邮证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 16,661,388 股; 况说明(如有) 成都江凯置业有限公司通过华宝证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份 14,600,000 股;深圳前海中迪禾邦资产管理有限公司-成都恒康中迪投资中心 (有限合伙)通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,320,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末金额(元) 期初金额(元) 变动幅度 变动原因 应收票据 501,887.36 -100% 应收票据到期收回 预付款项 49,684,620.56 25,891,643.18 91.89% 土地整理预付款增加所致 应收股利 44,910.00 -100% 收回路桥沥青股利所致 长期应收款 主要为ppp项目本期投资额增加 2,489,980,195.82 1,602,564,737.18 55.37% 所致 短期借款 200,000,000.00 银行短期贷款增加所致 应付职工薪酬 5,583,198.64 17,686,625.40 -68.43% 支付原计提年终奖所致 其他应付款 主要为股权激励确定相应的回购义务 471,716,780.61 329,545,494.69 43.14% 所致 应付利息 1,624,063.64 569,881.63 184.98% 银行贷款利息增加所致 一年内到期的非流动 一年内到期的银行长期借款减少 9,420,000.00 68,750,000.00 -86.30% 负债 长期借款 793,140,000.00 264,962,500.00 199.34% 银行长期贷款增加所致 其他综合收益 244,679.57 22,154,558.86 -98.90% 合营企业其他综合收益变动所致 少数股东权益 主要为子公司少数股东本期增加投资 50,449,715.51 14,560,006.47 246.50% 所致 利润表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动幅度 变动原因 管理费用 70,992,664.45 47,961,986.19 48.02% 主要为股权激励成本增加所致 财务费用 主要为银行贷款增加后的利息增加所 46,236,377.78 7,702,917.97 500.24% 致 研发费用 6,190,517.35 新增研发支出所致 投资收益(损失以“-” 主要是投资项目本期确认投资收益高 100,732,881.45 64,844,691.86 55.34% 号填列) 于上期所致 对联营企业和合营企业 主要是合营企业本期亏损所致 -2,057,346.04 1,002,141.30 -305.30% 的投资收益 信用减值损失 -37,438,214.33 按会计政策计提的坏账准备所致 资产减值损失 按会计政策冲减存货跌价准备 3,769,329.34 18,074,286.88 -79.15% 所致 营业外收入 563,275.16 257,337.06 118.89% 保险赔偿收入增加所致 营业外支出 508,519.52 1,426,352.13 -64.35% 主要为上期支付税收自查滞纳金所致 7 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 现金流量表项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动幅度 变动原因 收到其他与经营活动有 主要是本期收回履约保证金低于上期 176,817,454.99 265,797,982.85 -33.48% 关的现金 经营活动产生的现金流 主要是本期PPP项目建设支出持续增 -542,979,116.52 -99,965,869.51 -443.16% 量净额 加、收款期限较长,回款滞后所致 收回投资收到的现金 55,200,000.00 900,000.00 6,033.33% 主要是理财产品到期收回所致 取得投资收益收到的 主要原因是本期收到的项目投资收益 23,609,507.36 36,628,350.02 -35.54% 现金 低于上期所致 购建固定资产、无形资产 主要原因为本期购买固定资产低于上 和其他长期资产支付的 4,801,833.64 8,705,733.39 -44.84% 期所致 现金 主要原因为本期支付达宣项目征地拆 投资支付的现金 165,912,454.35 35,882,281.68 362.38% 迁款以及购买理财产品所致 本期收到股权激励款以及子公司收到 吸收投资收到的现金 94,643,214.00 13,500,000.00 601.06% 投资款所致 取得借款收到的现金 899,177,500.00 本期公司新增项目贷款所致 偿还债务支付的现金 主要原因是本期归还借款低于上期所 230,330,000.00 360,000,000.00 -36.02% 致 分配股利、利润或偿付利 主要是本期支付利息高于上期 43,588,187.69 10,582,583.29 311.89% 息支付的现金 所致 支付其他与筹资活动有 主要为本期支付银行融资服务费及非 7,339,000.00 12,137.95 60,363.26% 关的现金 公开发行中介费所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《关于收到<中国证监会行政许可申请 2019 年 08 月 10 日 受理单>的公告》(公告编号:2019-081); 2019 年 8 月 9 日公司收到中国证监会出 巨潮资讯网 具的《上市公司非公开发行新股核准行 《关于收到<中国证监会行政许可项目 政许可受理单》(第 192114 号);2019 年 2019 年 09 月 21 日 审查一次反馈意见通知书>的公告》(公 9 月 20 日,公司收到中国证监会出具的 告编号:2019-094);巨潮资讯网 《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》(第 192114 号);2019 年 《关于<中国证监会行政许可项目审查 10 月 16 日对反馈意见进行了回复。 一次反馈意见通知书>之反馈意见回复 2019 年 10 月 17 日 的公告》(公告编号:2019-098);巨潮资 讯网 公司于 2019 年 7 月 16 日公告公司中标 《关于拟中标项目的提示性公告》(公告 2019 年 05 月 31 日 四川省九寨沟(甘川界)至绵阳公路路 编号:2019-052);巨潮资讯网 8 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 基土建工程施工项目,并已签订项目工 《工程中标公告》公告编号:2019-072); 2019 年 07 月 16 日 程施工合同。 巨潮资讯网 公司于 2019 年 7 月 12 日公告公司中标 《关于拟中标项目的提示性公告》(公告 2019 年 07 月 03 日 东联线上跨遵义大道建设项目设计-施工 编号:2019-066);巨潮资讯网 总承包项目,并已签订项目工程施工合 《工程中标公告》公告编号:2019-071); 2019 年 07 月 12 日 同。 巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2019 年度经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019 年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上 净利润为正,同比上升 50%以上 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 70.00% 至 120.00% 度 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 3,625.28 至 4,691.55 间(万元) 2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,132.52 业绩变动的原因说明 施工毛利率上升和投资项目收益增加 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 9 成都市路桥工程股份有限公司 2019 年第三季度报告正文 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 7,820 0 0 合计 7,820 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 10