北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,016,027,099.98 1,071,326,520.01 -5.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 837,301,915.49 826,578,559.70 1.30%
总股本（股） 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.37 8.27 1.21%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 160,415,898.55 123,331,355.10 30.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,707,377.38 7,461,948.48 43.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,354,731.81 -36,025,136.32 62.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.58 -0.48 20.83%
基本每股收益（元/股） 0.1061 0.0995 6.63%
稀释每股收益（元/股） 0.1061 0.0995 6.63%
加权平均净资产收益率（%） 1.28% 3.22% -1.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.28% 3.22% -1.94%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -25,899.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 642.70
所得税影响额 3,338.50
合计 -18,918.15 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,562
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
569,517 人民币普通股
投资基金
渤海证券股份有限公司 347,900 人民币普通股
王顺静 200,000 人民币普通股
林美丽 185,000 人民币普通股
钱胜平 157,300 人民币普通股
宋悦霞 143,068 人民币普通股
王绍沛 115,000 人民币普通股
刘瑾 114,500 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强 13 号 113,510 人民币普通股
王建荣 105,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表科目
（1）应收票据增加 795.79 万元，增加 119.04%，主要原因是以银行票据作为结算方式的业务量增加所致；
（2）预付账款增加 3072.49 万元，增加 106.10%，主要原因是预付了上海办公房产 1514 万元，及预付供应商货款增加所致；
（3）存货增加 3955.67 万元，增加 36.47% ，主要原因是因业务量增加，备货量相应增加所致；
（4）短期借款减少 8000 万元，减少 100%, 主要原因是归还了银行贷款所致；
（5）应付票据减少 742.06 万元，减少 100%, 主要原因是银行票据到期承兑所致；
（6）预收帐款增加 1600.37 万元，增加 80.74%，主要原因是收到数据中心项目 1300 万元预付货款所致；
（7）应付职工薪酬减少 190.78 万元，减少 54.64%，主要原因是本年初发放了 2011 年末计提的工薪奖金所致；
（8）应交税费减少 660.15 万元，减少 73.92%，主要原因是支付了 2011 年末计提的各项税金所致；
（9）其他应付款减少 356.22 万元，减少 79.32%，主要原因是支付了上市发行费用所致。
二、损益表科目
（1）营业收入增加 3708.45 万元，增加 30.07%，主要原因是公司业务量正常增加所致；
（2）营业税金及附加减少 33.12 万元，减少 41.27%，主要原因是 2012 年收到的增值税进项较多，1-3 月所交增值税较去年同
期较少，相应的税金附加减少所致；
（3）销售费用增加 401.28 万元，增加 83.59%，主要原因是业务量增长，销售人员费用增加所致；
（4）管理费用增加 601.45 万元，增加 70.58%，主要原因是公司加大研发投入、员工薪酬增加所致；
（5）财务费用减少 99.39 万元，减少 248.63%，主要原因是 2011 末收到募集资金带来的利息收入增加所致；
（6）资产减值损失比上年同期减少 49.13 万元，减少 76.41%，主要原因是 2012 年一季度应收账款增幅较 2011 年同期小，计
提的坏账准备较少所致；
（7）所得税费用增加 112.14 万元，增加 81.55%，主要原因是公司利润增加所致；
（8）归属于母公司股东的净利润增加 324.54 万元，增加 43.49%，主要原因是销售收入增长所致；
（9）少数股东损益减少 20.68 万元，减少 188.57%, 主要原因是控股子公司长青弘远 2012 年加大研发的投入，净利润较去年
同期减少所致。
三、现金流量
（1）经营活动产生的现金流量净额减少 2234.20 万元，减少 62.02%,主要原因是 2012 年因业务量增长，备货量较大，支付的
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货款较多，且公司加大研发投入，支付给职工资金增加较多所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额减少 1562.15 万元，减少 25038.48%,主要原因是 2012 年一季度支付了上海分公司购房款
1514 万元所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少 6390.21 万元，减少 313.86%，主要原因是 2012 年一季度偿还银行贷款 8000 万元所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、作为公司控股股东和实际控制人，王东辉、吴敏承诺，
自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有
的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
等股份。王东辉、吴敏作为公司董事，还承诺上述禁售期
王东辉、吴敏、樊世彬、满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公
张彤、鞠海涛、庞钊、黄 司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所
建清、赵传胜、方勇、李 持有的公司股份。2、担任公司董事、监事及高级管理人
志坚、张明、谢宜坚、张 员的股东，樊世彬、张彤、鞠海涛、庞钊、黄建清、赵传
通、贺小鹏、潘洪波、安 胜、方勇、李志坚、张明共九名自然人承诺，自公司股票
发行时所作承诺 切实履行
东明、魏超、管琴、马赛、上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开
王凤贤、陈刚、左进鹏、发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。上
李颖、金勇、金树柏、徐 述禁售期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过其所
海燕、修剑美、云恒、倪 持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转
琼、米志金 让其所持有的公司股份。3、未在公司担任董事、监事或
高级管理人员的股东中，谢宜坚、张通、贺小鹏、潘洪波、
安东明共五名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起三
十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购该等股份。4、其他未在公司担
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任董事、监事或高级管理人员的股东魏超、管琴、马赛、
王凤贤、陈刚、左进鹏、李颖、金勇、金树柏、徐海燕、
修剑美、云恒、倪琼、米志金共十四名自然人承诺，自公
司股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的公司
公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股
份。
公司发行上市前，为避免公司未来可能出现的同业竞争，
本公司持股 5%以上股东向保荐机构出具了如下相关承诺
函。公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜绝一
切非法占用发行人资金、资产的行为。同时尽量避免与本
其他承诺（含追加承诺） 王东辉、吴敏 公司发生关联交易，对于不可避免的关联交易，严格按照 切实履行
《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等法律、
法规及制度的有关规定，遵循一般市场交易规则进行，不
损害本公司及其他股东的利益。如违反承诺给本公司造成
损失的，将承担赔偿责任。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 30,902,977.00
业绩变动的原因说明 公司业绩稳定增长
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
光大证券、中金、隽德延远、
2012 年 01 月 11 公司 15 层第 民生证券、嘉实基金、国石
实地调研 机构 公司近期发展状况，未提供资料。
日 四会议室 投资、中信证券、泰康资产、
宏源证券、中欧基金等
民生证券、民生加银基金、
2012 年 03 月 26 公司 15 层第 瑞银证券、中信证券、中信
实地调研 机构 公司近期发展状况，未提供资料。
日 四会议室 建投、国信证券、广发证券、
中国人寿、天相投顾等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 533,675,800.79 510,124,771.76 691,996,063.01 673,366,431.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,642,877.08 14,642,877.08 6,685,016.63 5,207,158.00
应收账款 193,059,053.29 170,335,628.83 169,411,797.59 167,514,465.52
预付款项 59,682,436.18 49,834,300.83 28,957,521.54 20,746,745.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,390,070.27 8,156,217.47 6,952,990.48 7,590,924.62
买入返售金融资产
存货 148,033,107.53 144,148,307.16 108,476,402.45 105,484,981.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 957,483,345.14 897,242,103.13 1,012,479,791.70 979,910,706.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,664,631.01 18,664,631.01
投资性房地产
固定资产 55,317,735.47 55,089,894.97 55,562,689.51 55,315,893.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 200,581.41 226,744.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 558,554.29 558,554.29 590,410.93 590,410.93
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递延所得税资产 2,466,883.67 1,912,494.47 2,466,883.67 1,912,494.47
其他非流动资产
非流动资产合计 58,543,754.84 76,225,574.74 58,846,728.31 76,483,430.27
资产总计 1,016,027,099.98 973,467,677.87 1,071,326,520.01 1,056,394,137.18
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,420,590.09 7,420,590.09
应付账款 137,760,073.96 118,976,255.33 120,197,308.53 115,891,367.72
预收款项 35,825,148.63 34,017,406.12 19,821,494.46 29,732,850.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,583,920.14 1,394,680.67 3,491,696.66 2,093,172.24
应交税费 2,328,764.35 1,553,609.36 8,930,272.15 11,647,871.66
应付利息
应付股利
其他应付款 928,483.87 5,408,268.68 4,490,674.70 6,297,093.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 178,426,390.95 161,350,220.16 244,352,036.59 253,082,945.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 178,426,390.95 161,350,220.16 244,352,036.59 253,082,945.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 609,486,791.16 617,556,873.15 609,486,791.16 617,556,873.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,891,148.86 16,910,431.98 20,891,148.86 16,910,431.98
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一般风险准备
未分配利润 107,912,909.21 77,650,152.58 97,701,309.61 68,843,886.87
外币报表折算差额 -988,933.74 -1,500,689.93
归属于母公司所有者权益合计 837,301,915.49 812,117,457.71 826,578,559.70 803,311,192.00
少数股东权益 298,793.54 395,923.72
所有者权益合计 837,600,709.03 812,117,457.71 826,974,483.42 803,311,192.00
负债和所有者权益总计 1,016,027,099.98 973,467,677.87 1,071,326,520.01 1,056,394,137.18
4.2 利润表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 160,415,898.55 147,201,578.25 123,331,355.10 93,564,226.09
其中：营业收入 160,415,898.55 147,201,578.25 123,331,355.10 93,564,226.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 147,286,916.25 136,818,509.00 114,384,685.86 91,994,067.84
其中：营业成本 123,908,163.43 117,133,325.59 99,216,710.24 79,021,805.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 471,315.16 436,835.98 802,558.48 709,102.05
销售费用 8,813,499.67 8,631,140.32 4,800,721.09 4,787,354.13
管理费用 14,536,392.85 11,229,763.21 8,521,934.67 7,194,868.01
财务费用 -594,168.96 -598,383.43 399,766.55 406,235.49
资产减值损失 151,714.10 -14,172.67 642,994.83 -125,297.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
13,128,982.30 10,383,069.25 8,946,669.24 1,570,158.25
列）
加：营业外收入 3,642.70 3,142.70 0.00 0.00
减：营业外支出 25,899.35 25,899.35 0.00 0.00
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其中：非流动资产处置损失 25,899.35 25,899.35
四、利润总额（亏损总额以“-”
13,106,725.65 10,360,312.60 8,946,669.24 1,570,158.25
号填列）
减：所得税费用 2,496,478.45 1,554,046.89 1,375,056.45 264,132.69
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,610,247.20 8,806,265.71 7,571,612.79 1,306,025.56
列）
归属于母公司所有者的净
10,707,377.38 8,806,265.71 7,461,948.48 1,306,025.56
利润
少数股东损益 -97,130.18 109,664.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1061 0.0995
（二）稀释每股收益 0.1061 0.0995
七、其他综合收益 512,357.22 -199,477.47
八、综合收益总额 11,122,604.42 8,806,265.71 7,372,135.32 1,306,025.56
归属于母公司所有者的综
11,219,734.60 8,806,265.71 7,262,471.01 1,306,025.56
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-97,130.18 109,664.31
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 205,104,624.05 189,437,169.29 107,671,219.88 94,047,674.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,809,036.06 5,004,796.12 1,681,340.64 8,537,273.11
经营活动现金流入小计 206,913,660.11 194,441,965.41 109,352,560.52 102,584,948.07
购买商品、接受劳务支付的现金 224,795,902.59 222,837,224.77 105,156,510.85 91,536,301.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,562,331.58 9,658,742.67 8,199,326.79 6,865,608.92
支付的各项税费 12,480,697.36 11,673,216.01 21,403,279.75 18,521,996.31
支付其他与经营活动有关的现金 14,429,460.39 13,562,690.52 10,618,579.45 9,729,456.80
经营活动现金流出小计 265,268,391.92 257,731,873.97 145,377,696.84 126,653,363.62
经营活动产生的现金流量净额 -58,354,731.81 -63,289,908.56 -36,025,136.32 -24,068,415.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
110,899.35 110,899.35
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 110,899.35 110,899.35
购建固定资产、无形资产和其他长期
15,794,782.01 15,788,029.87 62,389.95 22,738.35
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,794,782.01 15,788,029.87 62,389.95 22,738.35
投资活动产生的现金流量净额 -15,683,882.66 -15,677,130.52 -62,389.95 -22,738.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
368,817.78 368,817.78 30,360,078.89 30,360,078.89
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,893,409.00 3,893,409.00
筹资活动现金流出小计 84,262,226.78 84,262,226.78 30,360,078.89 30,360,078.89
筹资活动产生的现金流量净额 -84,262,226.78 -84,262,226.78 -20,360,078.89 -20,360,078.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,026.97 -19,320.03
五、现金及现金等价物净增加额 -158,307,868.22 -163,229,265.86 -56,466,925.19 -44,451,232.79
加：期初现金及现金等价物余额 691,497,997.62 672,868,366.23 91,059,744.47 70,565,011.04
六、期末现金及现金等价物余额 533,190,129.40 509,639,100.37 34,592,819.28 26,113,778.25
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北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北京荣之联科技股份有限公司
法定代表人：王东辉
2012 年 4 月 16 日
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