现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5487581 |
78610412 |
79238174 |
53704212 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
571977374 |
3214415242 |
2254197448 |
1527076800 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37291542 |
186400835 |
145622865 |
100670179 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
473899185 |
2995575493 |
2340285836 |
1630152041 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48869599 |
120020703 |
105979661 |
89429955 |
| 经营活动现金流出小计 |
574533392 |
3338227679 |
2614027411 |
1841467816 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2556018 |
-123812437 |
-359829964 |
-314391016 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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15033940 |
1666161 |
1165636 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1894 |
203576 |
202258 |
11683 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1894 |
18388532 |
5019434 |
1178322 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10707 |
1731903 |
1289781 |
415809 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
178912 |
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| 投资活动现金流出小计 |
189619 |
1824903 |
1382781 |
508809 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-187725 |
16563630 |
3636653 |
669512 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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631886535 |
462456692 |
226000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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631886535 |
462456692 |
226000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
74312000 |
669749110 |
375361920 |
237650000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
520109 |
11819566 |
3176023 |
2647703 |
| 筹资活动现金流出小计 |
76575366 |
691976440 |
385685011 |
244820874 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-76575366 |
-60089905 |
76771681 |
-18820874 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
154395 |
533008 |
-269506 |
184425 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-79164714 |
-166805704 |
-279691136 |
-332357953 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28106860 |
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11589671 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11613653 |
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6170804 |
| 无形资产摊销 |
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720077 |
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359840 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-75146 |
-- |
17168 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15369 |
-- |
7270 |
| 财务费用 |
-- |
9810513 |
-- |
2725866 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3246554 |
-- |
-334211 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
205106956 |
-- |
-8705640 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-203034210 |
-- |
-168468149 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-191967902 |
-- |
-169104986 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3895419 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-123812437 |
-- |
-314391016 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
460383406 |
-- |
294831158 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
627189111 |
-- |
627189111 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-166805704 |
-- |
-332357953 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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539948 |
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489016 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
566489793 |
3135804831 |
2174959273 |
1473372587 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
15033940 |
1666161 |
1165636 |
