现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12198562 |
48014623 |
54945267 |
36150510 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
687850716 |
4240842920 |
2681641492 |
1783795535 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78998482 |
288020591 |
228499359 |
155110213 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
732802224 |
3887931807 |
2713737672 |
1939751962 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43901241 |
194578601 |
153638662 |
83337069 |
| 经营活动现金流出小计 |
875467713 |
4419568413 |
3129122003 |
2201502148 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-187616997 |
-178725493 |
-447480511 |
-417706613 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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89352375 |
67000000 |
67000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
871 |
23902 |
10902 |
611 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2228506 |
91451779 |
67385326 |
67373568 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
372185 |
1144451 |
1128697 |
512807 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
103 |
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| 投资活动现金流出小计 |
372287 |
69143381 |
68782693 |
50512807 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1856219 |
22308399 |
-1397367 |
16860761 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
122000000 |
526100000 |
471100000 |
381100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
122000000 |
526100000 |
471100000 |
381100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90000000 |
460000000 |
450000000 |
217000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1764352 |
25077337 |
7848900 |
7848900 |
| 筹资活动现金流出小计 |
94919439 |
496781591 |
466183102 |
228854677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27080561 |
29318409 |
4916898 |
152245323 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-465743 |
2238557 |
1821076 |
996873 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159145961 |
-124860128 |
-442139903 |
-247603656 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12199931 |
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8812317 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23697147 |
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8460482 |
| 无形资产摊销 |
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8016455 |
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4023002 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-106492 |
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136 |
| 固定资产报废损失 |
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8597 |
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7159 |
| 财务费用 |
-- |
13778063 |
-- |
4005777 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2227430 |
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-705729 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
110859761 |
-- |
-144486166 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-194313668 |
-- |
-14319852 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-222950980 |
-- |
-301607077 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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69210 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-178725493 |
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-417706613 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
531690989 |
-- |
409070569 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
656551117 |
-- |
656674225 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-124860128 |
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-247603656 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5055548 |
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3671897 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
675652154 |
4192528390 |
2626561763 |
1747510563 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
299907 |
134463 |
134463 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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89352375 |
67000000 |
67000000 |
