现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
79238174 |
53704212 |
99888058 |
40213469 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2254197448 |
1527076800 |
981640244 |
3566978028 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
145622865 |
100670179 |
58082477 |
286327245 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2340285836 |
1630152041 |
901880648 |
2889952952 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
105979661 |
89429955 |
97225085 |
121855729 |
经营活动现金流出小计 |
2614027411 |
1841467816 |
1071438410 |
3367237386 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-359829964 |
-314391016 |
-89798166 |
199740642 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1666161 |
1165636 |
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24512410 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
202258 |
11683 |
2524 |
58546 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
0 |
投资活动现金流入小计 |
5019434 |
1178322 |
2524 |
37696000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1289781 |
415809 |
415809 |
2759628 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
投资活动现金流出小计 |
1382781 |
508809 |
415809 |
17721628 |
投资活动产生的现金流量净额 |
3636653 |
669512 |
-413285 |
19974373 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
462456692 |
226000000 |
97000000 |
378300000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
0 |
筹资活动现金流入小计 |
462456692 |
226000000 |
97000000 |
378300000 |
偿还债务所支付的现金 |
375361920 |
237650000 |
127000000 |
462750000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3176023 |
2647703 |
920290 |
21877227 |
筹资活动现金流出小计 |
385685011 |
244820874 |
130507509 |
502792705 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
76771681 |
-18820874 |
-33507509 |
-124492705 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-269506 |
184425 |
16762 |
275812 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-279691136 |
-332357953 |
-123702198 |
95498121 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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11589671 |
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-363136854 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
6170804 |
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20481967 |
无形资产摊销 |
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359840 |
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7381244 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
17168 |
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-174824 |
固定资产报废损失 |
-- |
7270 |
-- |
238065 |
财务费用 |
-- |
2725866 |
-- |
14606882 |
应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
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-334211 |
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2129487 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-8705640 |
-- |
-85372988 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-168468149 |
-- |
601063183 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-169104986 |
-- |
-164219038 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
其他 |
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3895419 |
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200231 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-314391016 |
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199740642 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
294831158 |
-- |
627189111 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
627189111 |
-- |
531690989 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-332357953 |
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95498121 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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489016 |
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893904 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2174959273 |
1473372587 |
881752186 |
3526764559 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
-- |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1666161 |
1165636 |
-- |
24512410 |