北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2012-020 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,016,027,099.98 1,071,326,520.01 -5.16% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 837,301,915.49 826,578,559.70 1.30% 总股本(股) 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.37 8.27 1.21% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 160,415,898.55 123,331,355.10 30.07% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,707,377.38 7,461,948.48 43.49% 经营活动产生的现金流量净额(元) -58,354,731.81 -36,025,136.32 62.02% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.58 -0.48 20.83% 基本每股收益(元/股) 0.1061 0.0995 6.63% 稀释每股收益(元/股) 0.1061 0.0995 6.63% 加权平均净资产收益率(%) 1.28% 3.22% -1.94% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.28% 3.22% -1.94% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -25,899.35 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 3,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 642.70 所得税影响额 3,338.50 合计 -18,918.15 - 1 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,562 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 569,517 人民币普通股 投资基金 渤海证券股份有限公司 347,900 人民币普通股 王顺静 200,000 人民币普通股 林美丽 185,000 人民币普通股 钱胜平 157,300 人民币普通股 宋悦霞 143,068 人民币普通股 王绍沛 115,000 人民币普通股 刘瑾 114,500 人民币普通股 中融国际信托有限公司-中融增强 13 号 113,510 人民币普通股 王建荣 105,600 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表科目 (1)应收票据增加 795.79 万元,增加 119.04%,主要原因是以银行票据作为结算方式的业务量增加所致; (2)预付账款增加 3072.49 万元,增加 106.10%,主要原因是预付了上海办公房产 1514 万元,及预付供应商货款增加所致; (3)存货增加 3955.67 万元,增加 36.47% ,主要原因是因业务量增加,备货量相应增加所致; (4)短期借款减少 8000 万元,减少 100%, 主要原因是归还了银行贷款所致; (5)应付票据减少 742.06 万元,减少 100%, 主要原因是银行票据到期承兑所致; (6)预收帐款增加 1600.37 万元,增加 80.74%,主要原因是收到数据中心项目 1300 万元预付货款所致; (7)应付职工薪酬减少 190.78 万元,减少 54.64%,主要原因是本年初发放了 2011 年末计提的工薪奖金所致; (8)应交税费减少 660.15 万元,减少 73.92%,主要原因是支付了 2011 年末计提的各项税金所致; (9)其他应付款减少 356.22 万元,减少 79.32%,主要原因是支付了上市发行费用所致。 二、损益表科目 (1)营业收入增加 3708.45 万元,增加 30.07%,主要原因是公司业务量正常增加所致; (2)营业税金及附加减少 33.12 万元,减少 41.27%,主要原因是 2012 年收到的增值税进项较多,1-3 月所交增值税较去年同 期较少,相应的税金附加减少所致; (3)销售费用增加 401.28 万元,增加 83.59%,主要原因是业务量增长,销售人员费用增加所致; (4)管理费用增加 601.45 万元,增加 70.58%,主要原因是公司加大研发投入、员工薪酬增加所致; (5)财务费用减少 99.39 万元,减少 248.63%,主要原因是 2011 末收到募集资金带来的利息收入增加所致; (6)资产减值损失比上年同期减少 49.13 万元,减少 76.41%,主要原因是 2012 年一季度应收账款增幅较 2011 年同期小,计 提的坏账准备较少所致; (7)所得税费用增加 112.14 万元,增加 81.55%,主要原因是公司利润增加所致; (8)归属于母公司股东的净利润增加 324.54 万元,增加 43.49%,主要原因是销售收入增长所致; (9)少数股东损益减少 20.68 万元,减少 188.57%, 主要原因是控股子公司长青弘远 2012 年加大研发的投入,净利润较去年 同期减少所致。 三、现金流量 (1)经营活动产生的现金流量净额减少 2234.20 万元,减少 62.02%,主要原因是 2012 年因业务量增长,备货量较大,支付的 2 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 货款较多,且公司加大研发投入,支付给职工资金增加较多所致; (2)投资活动产生的现金流量净额减少 1562.15 万元,减少 25038.48%,主要原因是 2012 年一季度支付了上海分公司购房款 1514 万元所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额减少 6390.21 万元,减少 313.86%,主要原因是 2012 年一季度偿还银行贷款 8000 万元所 致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书 无 无 无 中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、作为公司控股股东和实际控制人,王东辉、吴敏 承诺,自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不 转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也 不由公司回购该等股份。王东辉、吴敏作为公司董事, 王东辉、吴敏、樊世彬、 还承诺上述禁售期满后,在其任职期间,每年转让的 张彤、鞠海涛、庞钊、黄 股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五, 建清、赵传胜、方勇、李 在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。2、担 志坚、张明、谢宜坚、张 任公司董事、监事及高级管理人员的股东,樊世彬、 通、贺小鹏、潘洪波、安 张彤、鞠海涛、庞钊、黄建清、赵传胜、方勇、李志 发行时所作承诺 切实履行 东明、魏超、管琴、马赛、坚、张明共九名自然人承诺,自公司股票上市交易之 王凤贤、陈刚、左进鹏、 日起三十六个月内,不转让其持有的公司公开发行股 李颖、金勇、金树柏、徐 票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。上述 海燕、修剑美、云恒、倪 禁售期满后,在任职期间,每年转让的股份不超过其 琼、米志金 所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年 内不转让其所持有的公司股份。3、未在公司担任董 事、监事或高级管理人员的股东中,谢宜坚、张通、 贺小鹏、潘洪波、安东明共五名自然人承诺,自公司 股票上市交易之日起三十六个月内,不转让其持有的 3 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购 该等股份。4、其他未在公司担任董事、监事或高级 管理人员的股东魏超、管琴、马赛、王凤贤、陈刚、 左进鹏、李颖、金勇、金树柏、徐海燕、修剑美、云 恒、倪琼、米志金共十四名自然人承诺,自公司股票 上市交易之日起十二个月内,不转让其持有的公司公 开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股 份。 公司发行上市前,为避免公司未来可能出现的同业竞 争,本公司持股 5%以上股东向保荐机构出具了如下 相关承诺函。公司控股股东、实际控制人王东辉、吴 敏承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为。 同时尽量避免与本公司发生关联交易,对于不可避免 其他承诺(含追加承诺) 王东辉、吴敏 切实履行 的关联交易,严格按照《公司法》、《公司章程》、《关 联交易管理制度》等法律、法规及制度的有关规定, 遵循一般市场交易规则进行,不损害本公司及其他股 东的利益。如违反承诺给本公司造成损失的,将承担 赔偿责任。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 30,902,977.00 业绩变动的原因说明 公司业绩稳定增长 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 光大证券、中金、隽德延远、 2012 年 01 月 11 公司 15 层第 民生证券、嘉实基金、国石 实地调研 机构 公司近期发展状况,未提供资料。 日 四会议室 投资、中信证券、泰康资产、 宏源证券、中欧基金等 民生证券、民生加银基金、 2012 年 03 月 26 公司 15 层第 瑞银证券、中信证券、中信 实地调研 机构 公司近期发展状况,未提供资料。 日 四会议室 建投、国信证券、广发证券、 中国人寿、天相投顾等 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 4 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 北京荣之联科技股份有限公司 法定代表人:王东辉 2012 年 4 月 16 日 5