北京荣之联科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2013-010 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 荣之联 股票代码 002642 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志坚 史卫华 电话 010-62602016 010-62602016 传真 010-62602100 010-62602100 电子信箱 ir@ronglian.com ir@ronglian.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 858,868,527.08 709,176,374.42 21.11% 570,665,361.56 归属于上市公司股东的净利润(元) 86,022,911.45 71,405,551.04 20.47% 51,362,915.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性 83,627,105.12 70,556,682.99 18.52% 51,205,773.26 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 22,604,169.66 30,210,393.28 -25.18% 39,342,078.20 基本每股收益(元/股) 0.4301 0.4760 -9.64% 0.7609 稀释每股收益(元/股) 0.4301 0.4760 -9.64% 0.7609 加权平均净资产收益率(%) 10.13% 30.30% -20.17% 25.59% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 1,187,188,792.29 1,071,326,520.01 10.81% 376,651,644.77 归属于上市公司股东的净资产(元) 882,496,931.06 826,578,559.70 6.77% 228,068,046.66 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 14,972 14,557 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 1 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 股份状态 数量 王东辉 境内自然人 34.96% 69,923,508 69,923,508 吴敏 境内自然人 20.15% 40,292,004 40,292,004 樊世彬 境内自然人 3.3% 6,600,000 6,600,000 张彤 境内自然人 2.36% 4,728,000 4,728,000 鞠海涛 境内自然人 2.06% 4,110,000 4,110,000 庞钊 境内自然人 2.06% 4,110,000 4,110,000 黄建清 境内自然人 1.98% 3,960,000 3,960,000 魏超 境内自然人 1.96% 3,919,920 谢宜坚 境内自然人 1.32% 2,640,000 2,640,000 赵传胜 境内自然人 1.3% 2,600,520 2,600,520 上述股东关联关系或一致行动 公司实际控制人王东辉、吴敏是夫妻关系。除以上情况外,公司前十名股东不存在关联关 的说明 系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 报告期内,公司收入保持稳定增长,收入结构进一步优化,整体竞争实力得到显著提升。全年实现营 业总收入85,886.85万元,较上年同期增长21.11%;实现毛利总额19,807.39万元,较上年同期增长22.52%; 实现归属于上市公司股东的净利润8,602.29万元,较上年同期增长20.47%。经过十年的快速发展,目前公 司已形成了以系统集成、技术服务和产品销售为核心的全面解决方案和服务能力,在云计算、大数据、应 用整合和移动应用等方面积累了宝贵的行业经验和技术实力,积极满足云计算时代的企业计算需求。 报告期内,公司获得国家工业与信息化部颁发的计算机系统集成一级资质,通过了ISO20000服务管理 体系认证和CMMI 3级软件企业成熟度认证。结合募投项目,加强了研发投入和营销服务网络建设,新增 技术人员299人,较上年增长151%。管理能力和技术实力均得到显著的提升。 公司经营成果、财务状况及现金流量分析如下: 1)公司经营成果 本年度公司盈利模式未发生显著变化,公司为大中型企事业单位提供系统集成、产品销售和相关技术 服务。主营业务具体情况如下: 2 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 收入同比 主营业务 营业收入(元) 毛利率(%) 业务内容 提供的解决方案、产品或服务 增减(%) 根据客户的业务特点和IT需求,就其 数据中心规划、IT系统架构设计、软 数据中心IT基础架构、云计算、数 系统集成 550,157,308.81 16.52% 19.17% 硬件选型与开发、系统搭建、应用软 据分析与决策支持、应用整合和绿 件开发等方面提出整体解决方案并完 色机房等解决方案 成实施。 代理销售计算机服务器、存储系统、 系统产 通过销售渠道为客户提供数据中心软 148,101,704.88 4.96% 6.93% 网络设备、数据库系统等软硬件产 品销售 硬件产品。 品。 年度运维服务,业务流程和IT咨询、 为数据中心提供运行维护、数据迁移、 技术服务 160,609,513.39 67.46% 51.26% 系统评估、数据迁移等单次服务, 软件开发与升级等服务。 软件开发服务。 按照公司的发展战略,本年度技术服务业务继续高速增长,收入增长67.46%,有效地抵御了竞争加剧 的压力,通过提高公司对客户的增值能力,增强公司的盈利能力。公司系统集成业务签约额持续增长,执 行情况良好。系统产品销售业务竞争激烈,公司将继续避免简单价格战,综合所代理销售的产品特长,以 增值服务能力带动产品销售。 随着公司规模的扩大,销售费用增长60.81%,主要为拓展市场,加大销售投入费用;管理费用增长 39.69%,主要由于管理及研发人员增加所致;公司财务费用减少277.12%,主要由于报告期内利息收入增 加所致。 2)公司财务状况 2012年末 2011年末 比重增减 项目 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 (%) 比例(%) 比例(%) 货币资金 438,628,722.97 36.95% 691,996,063.01 64.59% -27.64% 本期募集资金支出增加所致 本期销售收入增加,处于合同信用期内的应收账款 应收账款 305,241,464.41 25.71% 169,411,797.59 15.81% 9.90% 增加 预付款项 95,452,040.23 8.04% 28,957,521.54 2.70% 5.34% 本期预付购房款及装修款增加 存货 154,325,828.14 13.00% 108,476,402.45 10.13% 2.87% 公司项目备货增加 固定资产 117,545,914.77 9.90% 55,562,689.51 5.19% 4.71% 公司新购入了房产及办公设备 无形资产 8,939,951.23 0.75% 226,744.20 0.02% 0.73% 开发支出项目开发完成结转无形资产核算 开发支出 23,013,130.81 1.94% 0.00% 1.94% 募投项目及重大研发项目的研发开支 短期借款 0.00 0.00% 80,000,000.00 7.47% -7.47% 本期归还短期借款 应付票据 57,091,167.58 4.81% 7,420,590.09 0.69% 4.12% 本期以票据结算的采购货款较上期增加 本期采购量增加导致期末应付采购货款较上期末增 应付账款 173,596,831.56 14.62% 120,197,308.53 11.22% 3.40% 加 3)现金流量 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 重大变动说明 经营活动现金流入小计 957,841,285.15 721,963,692.15 32.67% 本期销售收入增加,由此收到的现金增加所致 经营活动现金流出小计 935,237,115.49 691,753,298.87 35.20% 本期采购量增加导致采购货款支付现金增加所致 经营活动产生的现金流量净额 22,604,169.66 30,210,393.28 -25.18% 投资活动现金流入小计 115,950.00 0.00 100% 本期处置固定资产收回的现金增加所致 投资活动现金流出小计 159,566,321.60 15,499,691.21 929.48% 本期购建固定资产支付的现金增加所致 3 北京荣之联科技股份有限公司 2012 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -159,450,371.60 -15,499,691.21 928.73% 筹资活动现金流入小计 135,528,000.00 674,375,000.00 -79.90% 上期公司成功上市,收到募集资金所致 筹资活动现金流出小计 251,634,233.73 88,362,404.68 184.78% 本期偿还银行借款支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -116,106,233.73 586,012,595.32 -119.81% 上期公司成功上市,收到募集资金,而本期偿还 现金及现金等价物净增加额 -252,983,295.76 600,438,253.15 -142.13% 银行借款和购建固定资产。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本期新纳入合并范围的子公司一家,上海锐至信息技术有限公司系本公司于2012年7月以货币资金出 资购买的非同一控制下的子公司,出资金额27,200,000元,持股比例56.66%。 北京荣之联科技股份有限公司董事会 二〇一三年三月三十一日 4