北京荣之联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京荣之联科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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北京荣之联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,275,678,790.92 1,187,188,792.29 7.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 910,433,008.04 882,496,931.06 3.17%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 246,020,826.84 19.15% 727,854,686.54 23.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,595,586.53 11.04% 67,333,386.62 16.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
21,541,325.34 13.02% 66,987,429.08 16.74%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -224,735,432.06 16.4%
基本每股收益（元/股） 0.072 11.11% 0.2244 16.57%
稀释每股收益（元/股） 0.072 11.11% 0.2244 16.57%
加权平均净资产收益率（%） 2.4% 0.1% 7.49% 0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,265.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
483,816.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 274,588.81
减：所得税影响额 114,083.82
少数股东权益影响额（税后） 296,097.47
合计 345,957.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,864
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王东辉 境内自然人 34.96% 104,885,262 104,885,262
吴敏 境内自然人 20.15% 60,438,006 60,438,006
樊世彬 境内自然人 3.3% 9,900,000 9,900,000 质押 4,544,000
张彤 境内自然人 2.36% 7,092,000 7,092,000
鞠海涛 境内自然人 2.06% 6,165,000 6,165,000
黄建清 境内自然人 1.98% 5,940,000 5,940,000 质押 5,940,000
谢宜坚 境内自然人 1.32% 3,960,000 3,960,000
赵传胜 境内自然人 1.3% 3,900,780 3,900,780
方勇 境内自然人 1.2% 3,600,000 3,600,000
杨佳月 境内自然人 1.03% 3,082,500 3,082,500
庞钊 境内自然人 1.03% 3,082,500 3,082,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
魏超 1,679,480 人民币普通股 1,679,480
刘志河 785,000 人民币普通股 785,000
郑淦 770,309 人民币普通股 770,309
王凤贤 599,994 人民币普通股 599,994
李培山 462,560 人民币普通股 462,560
张成提 440,462 人民币普通股 440,462
王伟东 436,820 人民币普通股 436,820
杨挺 426,600 人民币普通股 426,600
方明 421,099 人民币普通股 421,099
王玲美 404,400 人民币普通股 404,400
公司实际控制人王东辉、吴敏是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东“方明”通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用账户持有 421,099 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表主要科目变动原因：
1.货币资金期末余额较期初余额减少52.20%.，主要系本期采购货物支付现金、支付给职工的工资以及
对外投资支付现金增加所致。
2.其他应收款期末余额较期初余额增加87.85%，主要系员工借款未报销的金额增加。
3.存货期末余额较期初余额增加87.29%，主要系本期公司采购货物增加所致。
4.其他流动资产期末余额较期初余额增加100.00%，主要系本期将应交税费中待抵扣进项税额重分类至
该项目所致。
5.长期股权投资期末余额较期初余额增加100%，主要系本期公司对外投资增加所致。
6.固定资产期末余额较期初余额增加37.73%，主要系公司购买的房产本期达到预定可使用状态，结转
固定资产所致。
7.开发支出期末余额较期初余额增加104.26%，主要系本期募投项目研发人员薪酬资本化所致。
8.商誉期末余额较期初余额增加45.12%，主要系公司本期收购北京一维确认的商誉。
9.长期待摊费用期末余额较期初余额增加475.86%，主要系结转公司租赁办公场所发生的装修费用增加
所致。
10.短期借款期末余额较期初余额增加100%，主要系本期向银行取得的借款增加所致。
11.应付票据期末余额较期初余额减少100%，主要系开具的应付票据到期承兑，而期末未使用票据付
款所致。
12.预收款项期末余额较期初余额减少51.94%，主要系本期预收未结算的合同款较上期减少所致。
13.应付职工薪酬期末余额较期初余额减少87.42%，主要系上期末计提的职工奖金本期发放所致。
14.其他应付款期末余额较期初余额减少31.30%，主要系退回其他公司保证金所致。
15.其他流动负债期末余额较期初余额减少100.00%，主要系核算的上年取得的与资产相关的政府补助
本期结转至营业外收入所致。
16.股本期末余额较期初余额增加50%，主要系根据本年利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股
转增5股所致。
（二）利润表1-9月主要科目变动原因：
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1.营业税金及附加本期金额较上年同期减少70.01%，主要系公司执行营改增税收政策后，不再缴纳营
业税所致。
2.销售费用本期金额较上年同期增加37.52%，主要系公司为开拓市场规模，增加销售投入所致。
3.管理费用本期金额较上年同期增加54.98%，主要系公司加大研发投入，增加研发人员，相应的人工
费用和管理成本增加所致。
4.财务费用本期金额较上年同期增加104.43%，主要系支付的短期借款利息支出增加所致。
5.资产减值损失本期金额较上年同期减少74.73%，主要系应收账款余额及账龄与期初变动较少，因此
计提的坏账准备金额减少所致。
6.投资收益本期金额较上年同期增加100.00%，主要系本期按权益法核算对香港智易公司的投资，资产
负债表日确认公司应享有智易实现净利润所致。
7.营业外收入本期金额较上年同期增加65.73%，主要系公司子公司上海锐至收到的增值税返还增加所
致。
8.营业外支出本期金额较上年同期减少74.95%，主要系固定资产处置减少所致。
9.所得税费用本期金额较上年同期金额增加33.07%，主要系本期利润总额增加以及招待费用支出超标
纳税调增所致。
（三）现金流量表1-9月主要科目变动原因：
1.销售商品、提供劳务收到的现金本期金额较上年同期增加37.73%，主要系本期销售收入增加，因此
收到的现金增加所致。
2.收到其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加36.80%，主要系收到其他公司交来保证金
增加所致。
3.支付给职工以及为职工支付的现金本期金额较上年同期增加100.48%，主要系扩大招聘研发人员及销
售人员，由此支付的工资增加所致。
4.支付其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加46.50%，主要系支付的员工借款及报销费
用增加所致。
5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期减少99.18%，主要系
本期处置固定资产收回的现金减少所致。
6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期减少60.34%，主要系本期
购建固定资产现金支出减少所致。
7.投资支付的现金本期金额较上年同期增加100%，主要系本期对外投资增加所致。
8.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额较上年同期减少37.30%，主要系取得子公司北
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京一维实际支付的现金较上年子公司取得的现金减少所致。
9.吸收投资收到的现金本期金额较上年同期增加100.00%，主要系公司子公司上海锐至少数股东增加投
资所致。
10.取得借款收到的现金本期金额较上年同期增加72.73%，主要系公司本期取得的银行借款增加所致。
11.偿还债务支付的现金本期金额较上年同期减少73.75%，主要系银行借款未到偿还期，偿还借款减少
所致。
12.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额较上年同期金额增加33.29%，主要系本年分配股利
增加所致。
13.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额较上年同期减少100.00%，主要系本期没有支付与筹资有
关的现金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2013年6月6日在巨潮资讯网及中国证券报披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书
（草案）》及相关信息披露文件。公司拟通过发行股份的方式以交易价格人民币56,250万元购买北京车网
互联科技股份有限公司75%股权并配套募集资金，该交易已经公司董事会及股东大会审议通过并上报中国
证监会。
公司于2013年10月14日召开第二届董事会第二十四次会议，审议同意公司对本次发行股份购买资产并
募集配套资金方案进行调整，取消募集配套资金的安排。
公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项于2013年10月23日经中国证监会上市公司并购重组委工
作会议审核，获得无条件审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 6 月 5 日，公司董事会审议通过 详见公司刊载于巨潮资讯网
了《发行股份购买资产并募集配套资金 (www.cninfo.com.cn)的《发行股份购买资
报告书（草案）》、《关于北京荣之联科技 2013 年 06 月 06 日 产并募集配套资金报告书（草案）》、《第
股份有限公司发行股份购买资产并募集 二届董事会第十九次会议决议公告》等
配套资金的议案》等。 文件。公告编号：2013-031
2013 年 6 月 21 日，公司股东大会审议通 详见公司刊载于巨潮资讯网
过了《关于北京荣之联科技股份有限公 (www.cninfo.com.cn)的《2013 年第一次
2013 年 06 月 24 日
司发行股份购买资产并募集配套资金的 临时股东大会决议公告》。公告编号：
议案》。 2013-037
2013 年 8 月 13 日，公司收到中国证券监 详见公司刊载于巨潮资讯网
2013 年 08 月 14 日
督管理委员会出具的《中国证监会行政 (www.cninfo.com.cn)的《关于收到<中国
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许可申请受理通知书》 证监会行政许可申请受理通知书>的公
告》。公告编号：2013-043
详见公司刊载于巨潮资讯网
2013 年 10 月 14 日，公司董事会审议通
(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第
过了《关于调整发行股份购买资产并募 2013 年 10 月 15 日
二十四次会议决议的公告》。公告编号：
集配套资金方案的议案》
2013-048
详见公司刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司重大资
2013 年 10 月 23 日，公司收到并购重组
2013 年 10 月 24 日 产重组事项获得中国证监会并购重组委
委工作会议审核结果
审核通过暨公司股票复牌的公告》。公告
编号：2013-052
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承
诺自公司股票上市交易之日起三十六个月 2011 年 12 月
王东辉、吴敏 三十六个月 切实履行
内，不转让其持有的公司公开发行股票前已 20 日
发行股份
公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承
诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行
为。同时尽量避免与本公司发生关联交易，
对于不可避免的关联交易，严格按照《公司 作为公司控
2011 年 12 月
王东辉、吴敏 法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等 股股东、实际 切实履行
20 日
法律、法规及制度的有关规定，遵循一般市 控制人期间
场交易规则进行，不损害本公司及其他股东
首次公开发行或再融
的利益。如违反承诺给本公司造成损失的，
资时所作承诺
将承担赔偿责任。
公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承
诺本人不以任何方式，包括与他人合作直接
或间接从事与发行人相同、相似或在任何方
面构成竞争的业务；不投资控股于业务与发
作为公司控
行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公 2011 年 12 月
王东辉、吴敏 股股东、实际 切实履行
司、企业或其他机构、组织；不向其他业务 20 日
控制人期间
与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争
的公司、企业或个人提供专有技术或提供销
售渠道、客户信息等商业秘密；不利用在发
行人的股东地位，损害发行人及其他股东的
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利益。本人如从任何第三方获得任何商业机
会与发行人经营的业务有竞争或者可能有竞
争，则本人将立即通知发行人，并将该商业
机会让与发行人；如出现本人违反前述承诺
而导致发行人或其他股东权益受到损害的情
形，本人将依法承担相应的赔偿责任。
公司董事王东辉、吴敏承诺禁售期满后，在
其任职期间，每年转让的股份不超过其所持 2011 年 12 月 董事任职期
王东辉、吴敏 切实履行
有公司股份总数的百分之二十五，在离职后 20 日 间
半年内不转让其所持有的公司股份
公司在使用超募资金偿还银行贷款的前 12
其他对公司中小股东 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承 2012 年 10 月
公司 十二个月 切实履行
所作承诺 诺在使用超募资金偿还银行贷款后的 12 个 22 日
月内不进行证券投资等高风险投资。
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10% 至 40%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,462.52 至 12,043.21
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,602.29
业绩变动的原因说明 公司主营业务稳定增长
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 209,678,558.94 438,628,722.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,067,500.00 9,830,764.23
应收账款 305,698,583.78 305,241,464.41
预付款项 81,938,614.15 95,452,040.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,713,376.36 14,753,086.36
买入返售金融资产
存货 289,032,345.10 154,325,828.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,162,325.51
流动资产合计 930,291,303.84 1,018,231,906.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,480,418.80
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投资性房地产
固定资产 161,901,479.04 117,545,914.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,811,938.73 8,939,951.23
开发支出 47,006,147.86 23,013,130.81
商誉 20,611,163.62 14,202,755.33
长期待摊费用 3,626,716.78 629,790.08
递延所得税资产 4,949,622.25 4,625,343.73
其他非流动资产
非流动资产合计 345,387,487.08 168,956,885.95
资产总计 1,275,678,790.92 1,187,188,792.29
流动负债：
短期借款 169,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 57,091,167.58
应付账款 149,884,297.76 173,596,831.56
预收款项 23,948,963.31 49,835,600.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 327,125.65 2,600,726.26
应交税费 9,982,937.81 8,287,509.32
应付利息
应付股利
其他应付款 905,683.06 1,318,304.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 450,000.00
流动负债合计 354,049,007.59 293,180,139.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 354,049,007.59 293,180,139.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 410,522,976.96 509,486,791.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,300,163.43 28,300,163.43
一般风险准备
未分配利润 173,648,593.11 146,315,206.49
外币报表折算差额 -2,038,725.46 -1,605,230.02
归属于母公司所有者权益合计 910,433,008.04 882,496,931.06
少数股东权益 11,196,775.29 11,511,721.40
所有者权益（或股东权益）合计 921,629,783.33 894,008,652.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,275,678,790.92 1,187,188,792.29
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：曾媛
2、母公司资产负债表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 166,339,668.21 388,879,639.95
交易性金融资产
应收票据 8,067,500.00 9,830,764.23
应收账款 276,897,546.40 288,225,075.25
预付款项 77,391,593.93 90,055,030.32
应收利息
应收股利
其他应收款 26,652,789.49 13,847,881.43
存货 260,731,723.78 143,391,942.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,623,703.10
流动资产合计 817,704,524.91 934,230,333.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 212,008,881.01 45,864,631.01
投资性房地产
固定资产 160,466,600.44 116,911,983.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,768,334.06 8,817,858.19
开发支出 47,006,147.86 23,013,130.81
商誉
长期待摊费用 3,163,430.78 629,790.08
递延所得税资产 3,343,401.15 3,121,725.73
其他非流动资产
非流动资产合计 434,756,795.30 198,359,118.84
资产总计 1,252,461,320.21 1,132,589,452.60
流动负债：
短期借款 169,000,000.00
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北京荣之联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
交易性金融负债
应付票据 57,091,167.58
应付账款 104,343,072.18 113,275,071.27
预收款项 32,909,523.32 65,592,001.66
应付职工薪酬 109,717.06 1,727,889.67
应交税费 7,527,063.42 11,051,275.39
应付利息
应付股利
其他应付款 69,186,292.85 36,450,709.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 383,075,668.83 285,188,114.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 383,075,668.83 285,188,114.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 417,556,873.15 517,556,873.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,319,446.55 24,319,446.55
一般风险准备
未分配利润 127,509,331.68 105,525,017.98
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 869,385,651.38 847,401,337.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,252,461,320.21 1,132,589,452.60
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：曾媛
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北京荣之联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 246,020,826.84 206,486,581.03
其中：营业收入 246,020,826.84 206,486,581.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,000,347.29 184,890,805.98
其中：营业成本 180,780,714.92 155,863,466.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 265,052.92 977,748.72
销售费用 13,773,246.15 9,482,344.40
管理费用 25,473,373.28 16,713,475.81
财务费用 1,191,032.53 362,208.21
资产减值损失 1,516,927.49 1,491,562.25
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 591,197.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 591,197.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,611,676.68 21,595,775.05
加 ：营业外收入 106,139.85 456,643.22
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,717,816.53 22,052,418.27
减：所得税费用 5,243,679.14 2,760,068.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,474,137.39 19,292,349.44
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北京荣之联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 21,595,586.53 19,447,813.06
少数股东损益 -3,121,449.14 -155,463.62
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.072 0.0648
（二）稀释每股收益 0.072 0.0648
七、其他综合收益 -196,116.33 49,924.94
八、综合收益总额 18,278,021.06 19,342,274.38
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,399,470.20 19,497,738.00
归属于少数股东的综合收益总额 -3,121,449.14 -155,463.62
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：曾媛
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 227,405,293.53 187,539,106.49
减：营业成本 161,099,563.12 134,641,234.66
营业税金及附加 245,891.75 776,197.17
销售费用 13,015,562.64 9,068,080.95
管理费用 22,853,338.35 15,373,391.31
财务费用 1,060,870.02 348,934.49
资产减值损失 2,259,071.85 1,761,821.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,870,995.80 25,569,446.38
加：营业外收入 18,100.00 180,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,889,095.80 25,749,446.38
减：所得税费用 4,745,132.56 3,829,702.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,143,963.24 21,919,743.79
五、每股收益： -- --
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北京荣之联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.0738 0.0731
（二）稀释每股收益 0.0738 0.0731
六、其他综合收益
七、综合收益总额 22,143,963.24 21,919,743.79
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：曾媛
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 727,854,686.54 590,472,626.48
其中：营业收入 727,854,686.54 590,472,626.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 656,075,579.16 522,677,310.55
其中：营业成本 550,725,338.04 447,807,433.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 887,140.62 2,957,818.24
销售费用 39,239,411.87 28,534,086.00
管理费用 63,473,228.11 40,955,192.44
财务费用 169,911.75 -3,832,352.47
资产减值损失 1,580,548.77 6,255,133.17
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,889,074.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,889,074.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,668,182.04 67,795,315.93
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北京荣之联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 762,824.81 460,285.92
减 ：营业外支出 6,685.98 26,686.10
其中：非流动资产处置损失 2,265.98 26,686.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,424,320.87 68,228,915.75
减：所得税费用 14,235,447.59 10,697,873.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,188,873.28 57,531,042.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 67,333,386.62 57,749,370.75
少数股东损益 -6,144,513.34 -218,328.09
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2244 0.1925
（二）稀释每股收益 0.2244 0.1925
七、其他综合收益 -433,495.44 179,390.42
八、综合收益总额 60,755,377.84 57,710,433.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 66,899,891.18 57,928,761.17
归属于少数股东的综合收益总额 -6,144,513.34 -218,328.09
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：曾媛
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 662,844,340.68 540,355,535.90
减：营业成本 495,409,682.00 411,464,815.09
营业税金及附加 754,464.72 2,673,896.44
销售费用 36,464,083.40 27,843,281.89
管理费用 53,929,601.69 34,902,760.54
财务费用 44,289.42 -3,836,856.18
资产减值损失 1,795,935.13 4,891,550.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,446,284.32 62,416,087.16
加：营业外收入 32,548.10 183,142.70
18
北京荣之联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：营业外支出 2,265.98 26,686.10
其中：非流动资产处置损失 2,265.98 26,686.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,476,566.44 62,572,543.76
减：所得税费用 12,492,252.74 9,385,881.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,984,313.70 53,186,662.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2066 0.1773
（二）稀释每股收益 0.2066 0.1773
六、其他综合收益
七、综合收益总额 61,984,313.70 53,186,662.20
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：曾媛
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 798,956,650.62 580,098,855.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,093,804.02 6,647,504.47
经营活动现金流入小计 808,050,454.64 586,746,360.19
购买商品、接受劳务支付的现金 856,339,493.73 666,833,157.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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北京荣之联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,967,607.56 39,390,127.50
支付的各项税费 26,426,087.31 25,085,499.95
支付其他与经营活动有关的现金 71,052,698.10 48,500,980.85
经营活动现金流出小计 1,032,785,886.70 779,809,766.19
经营活动产生的现金流量净额 -224,735,432.06 -193,063,406.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
700.00 85,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 700.00 85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
37,407,096.21 94,312,945.84
现金
投资支付的现金 95,144,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,916,689.84 4,651,984.50
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 135,468,036.05 98,964,930.34
投资活动产生的现金流量净额 -135,467,336.05 -98,879,930.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,361,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,361,700.00
取得借款收到的现金 190,000,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 194,361,700.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,943,199.99 31,468,640.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,893,409.00
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北京荣之联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 62,943,199.99 115,362,049.65
筹资活动产生的现金流量净额 131,418,500.01 -5,362,049.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -161,520.93 23,342.46
五、现金及现金等价物净增加额 -228,945,789.03 -297,282,043.53
加：期初现金及现金等价物余额 438,514,701.86 691,497,997.62
六、期末现金及现金等价物余额 209,568,912.83 394,215,954.09
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：曾媛
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 735,282,415.64 544,586,143.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,237,429.90 44,742,568.36
经营活动现金流入小计 775,519,845.54 589,328,711.46
购买商品、接受劳务支付的现金 787,107,307.12 664,595,782.22
支付给职工以及为职工支付的现金 55,270,951.07 32,653,461.38
支付的各项税费 24,872,417.24 23,709,756.80
支付其他与经营活动有关的现金 59,668,200.25 44,533,788.96
经营活动现金流出小计 926,918,875.68 765,492,789.36
经营活动产生的现金流量净额 -151,399,030.14 -176,164,077.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
700.00 85,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 700.00 85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
32,049,816.61 94,241,375.70
现金
投资支付的现金 166,144,250.00 27,200,000.00
21
北京荣之联科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 198,194,066.61 121,441,375.70
投资活动产生的现金流量净额 -198,193,366.61 -121,356,375.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,943,199.99 31,468,640.65
支付其他与筹资活动有关的现金 3,893,409.00
筹资活动现金流出小计 62,943,199.99 115,362,049.65
筹资活动产生的现金流量净额 127,056,800.01 -5,362,049.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -222,535,596.74 -302,882,503.25
加：期初现金及现金等价物余额 388,765,618.84 672,868,366.23
六、期末现金及现金等价物余额 166,230,022.10 369,985,862.98
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：张明 会计机构负责人：曾媛
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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