北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京荣之联科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东辉、主管会计工作负责人鞠海涛及会计机构负责人(会计主
管人员)曾媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 286,529,397.09 212,413,054.03 34.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,649,243.03 13,971,307.33 -9.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,481,170.50 13,967,891.60 -17.8%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -157,576,830.77 -113,614,504.94 38.69%
基本每股收益（元/股） 0.0349 0.0466 -25.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0349 0.0466 -25.11%
加权平均净资产收益率（%） 0.8% 1.57% -0.77%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,897,554,037.42 2,158,229,836.21 -12.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,616,343,025.84 1,561,766,145.34 3.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,541,938.08
减：所得税影响额 2,128.66
少数股东权益影响额（税后） 386,136.89
合计 1,168,072.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,847
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
王东辉 境内自然人 28.59% 104,885,262 104,885,262 质押 42,000,000
吴敏 境内自然人 16.48% 60,438,006 60,438,006
上海翊辉投资管理有限公司 境内非国有法人 11.28% 41,390,728 41,390,728
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙) 境内非国有法人 5.64% 20,695,364 20,695,364
樊世彬 境内自然人 2.7% 9,900,000 9,900,000 质押 4,544,000
张彤 境内自然人 1.93% 7,092,000 7,092,000
鞠海涛 境内自然人 1.68% 6,165,000 6,165,000
黄建清 境内自然人 1.62% 5,940,000 5,940,000 质押 5,940,000
谢宜坚 境内自然人 1.08% 3,960,000 3,960,000
赵传胜 境内自然人 1.06% 3,900,780 3,900,780 质押 640,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,599,901 人民币普通股 3,599,901
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 1,739,678 人民币普通股 1,739,678
姚国际 1,666,999 人民币普通股 1,666,999
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 1,599,929 人民币普通股 1,599,929
交通银行－汉兴证券投资基金 1,472,151 人民币普通股 1,472,151
中信银行－银河主题策略股票型证券投资基金 1,399,919 人民币普通股 1,399,919
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期 1,044,456 人民币普通股 1,044,456
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 900,000 人民币普通股 900,000
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 870,000 人民币普通股 870,000
林元军 868,316 人民币普通股 868,316
（1）公司 5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系；(2）前 10 名无限
售流动股股东与前 10 名股东之间不存在关联关系；（3）公司未知前
上述股东关联关系或一致行动的说明
10 名无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.资产负债表主要变动科目分析
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 变动比例 变动原因说明
货币资金 198,975,718.24 438,651,301.83 -239,675,583.59 -54.64% 减少原因系本期支付采购货款增加、同时支付
对外投资款以及偿还短期借款所致
应收票据 10,137,809.00 25,568,951.14 -15,431,142.14 -60.35% 减少原因系票据到期承兑
一年内到期的非流 31,324.92 -31,324.92 -100.00% 减少原因系本期末无一年内到期的装修款项
动资产
开发支出 5,930,369.05 5,930,369.05 100.00% 增加原因系结转本期符合资本化条件的研发项
目支出
短期借款 47,500,000.00 142,494,500.00 -94,994,500.00 -66.67% 减少原因系偿还到期银行贷款
应付票据 6,888,078.04 85,053,906.21 -78,165,828.17 -91.90% 减少原因系票据到期承兑，且本期减少使用票
据结算货款
应付账款 97,881,091.75 169,594,376.68 -71,713,284.93 -42.29% 减少原因系本期支付供应商货款
预收款项 38,431,251.27 95,752,390.14 -57,321,138.87 -59.86% 减少原因系本期预收未结算的合同款较上期减
少
应付职工薪酬 1,141,559.78 3,317,480.05 -2,175,920.27 -65.59% 减少原因系本期发放2013年末计提的薪资奖金
应交税费 8,527,809.75 17,394,218.27 -8,866,408.52 -50.97% 减少原因系本期缴纳2013年末计提的税金
2.利润表主要变动科目分析
项 目 本期金额 上期金额 增减变动 变动比例 变动原因说明
营业收入 286,529,397.09 212,413,054.03 74,116,343.06 34.89% 增加原因系公司业务稳定增长，同时本期合并
范围的变化导致本期营业收入增加
营业税金及附加 596,632.23 260,183.00 336,449.23 129.31% 增加原因系公司销售收入增加导致需缴纳的增
值税附加增加
销售费用 19,412,615.88 13,979,844.23 5,432,771.65 38.86% 增加原因系本期业务规模增长，由此带来销售
人工费用及市场活动费等较上期增加
管理费用 55,115,222.35 25,153,551.53 29,961,670.82 119.12% 增加的原因主要系本期合并范围的变化导致当
期管理费用增加
财务费用 1,072,411.80 -738,061.31 1,810,473.11 -245.30% 增加的原因主要系公司本期银行存款利息收入
较上期减少和银行贷款利息支出较上期增加
资产减值损失 1,398,490.40 -1,161,217.59 2,559,707.99 -220.43% 增加原因系公司本期计提坏账准备
投资收益 -360,141.62 536,255.16 -896,396.78 -167.16% 减少原因系按权益法核算对外投资公司本期经
营亏损所致
营业外收入 1,556,547.34 5,528.30 1,551,019.04 28055.99% 增加原因系公司子公司车网互联科收到的即征
即退增值税
营业外支出 209.26 209.26 100.00% 增加原因系本期处置固定资产损失增加
5
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所得税费用 1,181,479.54 3,021,709.60 -1,840,230.06 -60.90% 减少原因系公司子公司香港荣联本期冲回上年
多计提所得税
少数股东损益 -1,379,988.05 -3,606,333.76 2,226,345.71 -61.73% 增加原因系各控股子公司本季度经营业绩较上
年同期良好
3.现金流量表科目变动原因分析
现金流量表 本期金额 上期金额 增减变动 变动比例 变动原因说明
经营活动产生的现 -157,576,830.77 -113,614,504.94 -43,962,325.83 38.69% 增加原因系公司业务规模增长，管理人员及销
金流量净额 售人员增加导致支付的薪资增加所致
投资活动产生的现 -27,561,793.24 -81,579,084.45 54,017,291.21 -66.21% 增加原因系本期对子公司投资款支出减少
金流量净额
筹资活动产生的现 -54,852,366.47 20,000,000.00 -74,852,366.47 -374.26% 减少原因系本期归还到期银行贷款
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 发行股份购买资产事项
（1）2014年2月18日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-017），公司正在筹划发行
股份购买资产事项，公司股票已于2014年2月18日开市起停牌。
（2）2014年2月24日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董
事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司于2014年2月25日发布了《第二届董事会第三十次会议决议的公告》（公告
编号：2014-019）、《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2014-022）。
（3）公司分别于2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月18日、2014年3月25日发布了《关于发行股份购买资产的进展公
告》（公告编号：2014-025、2014-030、2014-033、2014-037）。
2.限制性股票激励计划的进展情况
（1）2013年12月20日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划
（草案）。
（2）公司于2014年1月13日获悉，中国证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划》确认无异议并进行了备案，2014年1
月14日，公司公告了《关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》（公告编号：2014-002）。
（3）2014年3月12日，公司完成了限制性股票激励计划首次授予登记工作，并发布了《关于限制性股票首次授予完成的公告》
（公告编号：2014-032）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 02 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司于 2014 年 2 月 18 日发布了《关于
2014 年 02 月 25 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公
司股票已于 2014 年 2 月 18 日开市起停 2014 年 03 月 04 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
牌。2014 年 2 月 24 日，公司召开了第二 2014 年 03 月 11 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
届董事会第三十次会议，审议通过了《关
2014 年 03 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
于筹划发行股份购买资产事项的议案》。
2014 年 03 月 25 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司于 2013 年 12 月 23 日发布了《限制 2014 年 01 月 14 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
性股票激励计划（草案）》，公司实施限 2014 年 02 月 12 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
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制性股票激励计划。2014 年 1 月 13 日，2014 年 02 月 14 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
该计划获得中国证监会备案无异议。
2014 年 02 月 25 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2014 年 3 月 12 日，公司完成了限制性股
票激励计划首次授予登记工作。 2014 年 03 月 12 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
关于通过本次发行取得荣之联股份的锁定承诺：1）自本次认购
荣之联股份上市之日起 36 个月内及按照《发行股份购买资产暨
重大资产重组协议》约定对最后一次盈利承诺补偿和减值补偿
安排完成前不向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司申请对本次认购的荣之联股份进行解锁，同时 2013 年 11
上海翊辉
亦不转让或者委托他人管理本公司所持荣之联的股票，也不由 月 28 日至
投资管理
荣之联回购该部分股份（车网互联未实现承诺业绩等双方约定 2016 年度
有限公
的情形除外）；2)本次交易结束后，翊辉投资和奥力锋投资由于 最后一次
司、上海 2013 年 11 切实
荣之联送红股、转增股本等原因而新增取得的荣之联股份，亦 盈利承诺
奥力锋投 月 28 日 履行
遵守上述锁定要求；3)前述本次认购荣之联股份上市之日系指 补偿和减
资发展中
本次交易经中国证监会批准后，荣之联向翊辉投资和奥力锋投 值补偿安
心(有限合
资发行的股份在深圳证券交易所上市之日；若该锁定期与监管 排完成之
伙)
机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见 日。
进行相应的调整，前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的有关规定及相关协议约定执行；由于违
资产重组时所作承诺 反上述承诺给荣之联带来任何损失，翊辉投资及其实际控制人
和奥力锋投资愿承担法律责任。
关于业绩承诺、盈利、减值补偿的承诺：1)2013 年、2014 年、
2015 年、2016 年，车网互联的实际净利润应不低于 6,276 万元、
8,312 万元、10,910 万元、13,733 万元。2013 年至 2016 年净利
2013 年 5
上海翊辉 润均为车网互联合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司
月 24 日至
投资管理 股东的净利润。2）2013 年至 2016 年，车网互联经审计的每年
2016 年度
有限公 经营活动产生的现金流量净额应为正数。如果前述提及的任一
最后一次
司、上海 会计年度，车网互联经审计的经营活动产生的现金流量净额为 2013 年 05 切实
盈利承诺
奥力锋投 负数，则该等经营活动产生的现金流量净额的负数应等额冲减 月 24 日 履行
补偿和减
资发展中 车网互联同期的净利润，冲减后的净利润才能被认定为当年的
值补偿安
心(有限合 实际净利润。3）2013 年至 2016 年，车网互联的前述净利润应
排完成之
伙) 全部来自于物联网技术解决方案和服务以及行业性的运营服务
日
平台业务。4）车网互联的财务报表编制应符合《企业会计准则》
及其他法律、法规的规定并在交割日后与上市公司会计政策及
会计估计保持一致。5）除非法律法规规定或上市公司改变会计
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政策和会计估计，在承诺期内，未经公司董事会批准，车网互
联不得改变会计政策和会计估计。6）从 2013 年至 2016 年的每
个会计年度结束后，如果车网互联任一会计年度经审计的实际
净利润未能达到交易对方所承诺的该会计年度的预测净利润
数，交易对方应以其持有的公司股份向公司进行股份补偿。具
体补偿约定如下：交易对方每年补偿的股份数量＝（截至当期
期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）
÷2013 年、2014 年、2015 年、2016 年各年的预测净利润数较
2012 年经审计的净利润（指车网互联 2012 年度经审计的扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,348.69 万元）增加
数总和×本次发行交易对方认购股份总数－已补偿股份数量。7）
在 2016 年度届满之日起三个月内，公司有权聘请具有证券期货
业务资格的中介机构对车网互联做减值测试并出具《减值测试
报告》。如果车网互联 75%股权的期末减值额÷本次发行股份购
买资产最终收购价格>补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总
数，公司有权要求交易对方以其拥有的公司股份向公司一次性
进行减值补偿，应补偿股份的计算公式为：车网互联 75%股权
期末减值额÷每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数；减值
补偿与盈利承诺补偿合计不超过本次发行股份购买资产的总收
购对价。前述车网互联 75%股权期末减值额为车网互联 75%股
权本次重组的交易价格减去补偿期限届满当月月末经中介机构
进行减值测试后所确定车网互联 75%股权的评估值并扣除补偿
期限内交易对方增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
关于避免同业竞争并规范关联交易的承诺：1）黄翊、张春辉及
翊辉投资、奥力锋投资目前没有在中国境内或境外以任何形式
直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、法人、
合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与荣之联存
在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，黄翊、张春辉不在
上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技
术人员，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资与荣之联不存
上海翊辉
在同业竞争。2）自本承诺函出具之日起，翊辉投资及奥力锋投
投资管理
资作为荣之联股东期间，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投
有限公
资不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经
司、上海 2013 年 05 切实
营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益） 长期有效
奥力锋投 月 24 日 履行
直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联构成竞争的任何
资发展中
经济实体、机构或经济组织。3）黄翊、张春辉及翊辉投资、奥
心(有限合
力锋投资保证将采取合法及有效的措施，促使黄翊、张春辉及
伙)
翊辉投资、奥力锋投资拥有控制权的其他公司、企业与其他经
济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与
荣之联相同或相似的、对荣之联业务构成或可能构成竞争的任
何经济实体、机构或经济组织。若黄翊、张春辉及翊辉投资、
奥力锋投资或黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资控制的相
关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之
联产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，
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则黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资或黄翊、张春辉及翊
辉投资、奥力锋投资控制的相关公司、企业将以停止生产或经
营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到荣之联经营、
或者将相竞争的业务转让给与黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力
锋投资无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。
4）上述承诺在黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资为荣之联
股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项
发生，由黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资连带承担因此
给荣之联造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。
规范关联交易的承诺：1）黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投
资将自觉维护荣之联及全体股东的利益，尽量避免和减少与荣
之联发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易,将遵守公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依
法签订协议，按照有关法律法规以及荣之联章程等规定履行信
息披露义务和办理有关报批程序，保证将不利用翊辉投资、奥
力锋投资作为荣之联股东/黄翊、张春辉作为间接股东的地位在
上海翊辉 关联交易中谋取不正当利益。2）黄翊、张春辉及翊辉投资、奥
投资管理 力锋投资确保不发生占用荣之联资金、资产的行为，不要求荣
有限公 之联向本人或本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担
司、上海 保。3）黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资确保严格按照《中 2013 年 05 切实
长期有效
奥力锋投 华人民共和国公司法》等法律法规以及荣之联章程的有关规定 月 24 日 履行
资发展中 行使股东权利，在股东大会对涉及翊辉投资、奥力锋投资与荣
心(有限合 之联的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。4）黄
伙) 翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资承诺不利用自身作为荣之
联股东/间接股东之地位谋求荣之联在业务合作等方面给予本
公司/本人控制的其他企业任何优于市场第三方的权利。5）上
述承诺在翊辉投资、奥力锋投资作为荣之联股东期间持续有效
且不可撤销，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资愿意连带
承担因违反上述承诺而给荣之联造成的全部经济损失。本承诺
在翊辉投资、奥力锋投资盖章/黄翊、张春辉签字之日起持续有
效且不可变更或撤销。
上海翊辉
投资管理
关于提供的资料真实、准确、完整的承诺：翊辉投资和奥力锋
有限公
投资为本次交易提供的有关信息真实、准备和完整，并且不存
司、上海 2013 年 05 切实
在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；同时，翊辉投资和 长期有效
奥力锋投 月 24 日 履行
奥力锋投资保证，如果违反了前述承诺，对由此而发生的相关
资发展中
各方的全部损失将承担个别及连带的法律责任。
心(有限合
伙)
上海翊辉 关于不竞争和兼业禁止的承诺：为保证公司及车网互联的利益，
投资管理 车网互联的管理团队及其他核心成员应在公司指定的合理期间 2013 年 05 切实
长期有效
有限公 内与公司及/或车网互联签订或续签符合公司规定条件的竞业 月 24 日 履行
司、上海 禁止协议，该等人员在公司或车网互联服务期间及离开公司或
9
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
奥力锋投 车网互联后两年内不得从事与车网互联相同或竞争的业务；车
资发展中 网互联的管理团队及其他核心成员在离职后不得直接或间接劝
心(有限合 诱车网互联的雇员离职。
伙)
公司控股股东和实际控制人王东辉、吴敏承诺，自公司股票上
王东辉、 2011 年 12 三十六个 切实
市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股
吴敏 月 20 日 月 履行
票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜绝一切非法占
作为公司
用发行人资金、资产的行为。同时尽量避免与本公司发生关联
控股股
王东辉、 交易，对于不可避免的关联交易，严格按照《公司法》、《公司 2011 年 12 切实
东、实际
吴敏 章程》、《关联交易管理制度》等法律、法规及制度的有关规定，月 20 日 履行
控制人期
遵循一般市场交易规则进行，不损害本公司及其他股东的利益。
间
如违反承诺给本公司造成损失的，将承担赔偿责任。
公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺本人不以任何方
式，包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在
首次公开发行或再融 任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与发行人相同、
资时所作承诺 类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
作为公司
不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公
控股股
王东辉、 司、企业或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商 2011 年 12 切实
东、实际
吴敏 业秘密；不利用在发行人的股东地位，损害发行人及其他股东 月 20 日 履行
控制人期
的利益。本人如从任何第三方获得任何商业机会与发行人经营
间
的业务有竞争或者可能有竞争，则本人将立即通知发行人，并
将该商业机会让与发行人；如出现本人违反前述承诺而导致发
行人或其他股东权益受到损害的情形，本人将依法承担相应的
赔偿责任。
公司董事王东辉、吴敏承诺禁售期满后，在其任职期间，每年
王东辉、 2011 年 12 董事任职 切实
转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在
吴敏 月 20 日 期间 履行
离职后半年内不转让其所持有的公司股份
公司在使用超募资金偿还银行贷款的前 12 个月内未进行证券
2012 年 01 切实
公司 投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的 十二个月
月 12 日 履行
12 个月内不进行证券投资等高风险投资。
其他对公司中小股东 公司在使用超募资金偿还银行贷款的前 12 个月内未进行证券
2012 年 10 切实
所作承诺 公司 投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的 十二个月
月 22 日 履行
12 个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司不为激励对象通过本计划获取限制性股票提供贷款以及其 2013 年 12 切实
公司 长期有效
他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 月 20 日 履行
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
10
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5% 至 35%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,802.47 至 6,174.6
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,573.78
元）
业绩变动的原因说明 公司销售收入、营业利润保持稳定增长。
11
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 198,975,718.24 438,651,301.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,137,809.00 25,568,951.14
应收账款 373,065,024.12 357,407,963.91
预付款项 118,796,840.08 128,379,965.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,223,517.99 31,084,272.77
买入返售金融资产
存货 249,677,193.85 271,082,249.67
一年内到期的非流动资产 31,324.92
其他流动资产
流动资产合计 983,876,103.28 1,252,206,029.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,178,593.38 116,538,735.00
12
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 188,780,714.99 192,251,219.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,727,675.90 136,906,504.57
开发支出 5,930,369.05
商誉 453,012,628.47 449,605,931.90
长期待摊费用 5,018,471.39 5,426,796.66
递延所得税资产 6,029,480.96 5,294,619.38
其他非流动资产
非流动资产合计 913,677,934.14 906,023,806.63
资产总计 1,897,554,037.42 2,158,229,836.21
流动负债：
短期借款 47,500,000.00 142,494,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,888,078.04 85,053,906.21
应付账款 97,881,091.75 169,594,376.68
预收款项 38,431,251.27 95,752,390.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,141,559.78 3,317,480.05
应交税费 8,527,809.75 17,394,218.27
应付利息
应付股利
其他应付款 1,891,030.94 2,113,994.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
13
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 202,260,821.53 515,720,865.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,702,744.62 8,115,391.65
其他非流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00
非流动负债合计 9,202,744.62 9,615,391.65
负债合计 211,463,566.15 525,336,257.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 366,801,092.00 362,086,092.00
资本公积 989,230,984.96 952,453,984.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,139,124.25 34,139,124.25
一般风险准备
未分配利润 228,223,055.41 215,573,812.38
外币报表折算差额 -2,051,230.78 -2,486,868.25
归属于母公司所有者权益合计 1,616,343,025.84 1,561,766,145.34
少数股东权益 69,747,445.43 71,127,433.48
所有者权益（或股东权益）合计 1,686,090,471.27 1,632,893,578.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,897,554,037.42 2,158,229,836.21
计
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：鞠海涛 会计机构负责人：曾媛
2、母公司资产负债表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
14
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 76,468,776.12 259,415,361.70
交易性金融资产
应收票据 10,137,809.00 25,418,951.14
应收账款 241,807,403.06 205,104,363.24
预付款项 76,743,508.30 119,811,419.89
应收利息
应收股利
其他应收款 23,282,114.30 19,903,826.73
存货 240,978,510.96 256,307,359.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 669,418,121.74 885,961,282.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 901,186,479.67 880,411,109.21
投资性房地产
固定资产 165,377,717.89 167,472,660.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,884,128.33 60,097,238.24
开发支出 1,355,785.21
商誉
长期待摊费用 3,915,087.73 4,002,251.69
递延所得税资产 3,621,190.69 3,067,019.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,132,340,389.52 1,115,050,278.66
资产总计 1,801,758,511.26 2,001,011,561.19
流动负债：
15
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 28,300,000.00 95,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,888,078.04 92,177,903.21
应付账款 83,156,966.40 133,865,304.11
预收款项 43,186,208.37 95,444,537.64
应付职工薪酬 165,427.99 647,880.24
应交税费 7,985,903.96 7,709,460.72
应付利息
应付股利
其他应付款 103,346,988.32 105,083,429.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 273,029,573.08 529,928,515.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,275,000.00 1,275,000.00
非流动负债合计 1,275,000.00 1,275,000.00
负债合计 274,304,573.08 531,203,515.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 366,801,092.00 362,086,092.00
资本公积 996,264,881.15 959,487,881.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,158,407.37 30,158,407.37
一般风险准备
未分配利润 134,229,557.66 118,075,665.35
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,527,453,938.18 1,469,808,045.87
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,801,758,511.26 2,001,011,561.19
16
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：鞠海涛 会计机构负责人：曾媛
3、合并利润表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 286,529,397.09 212,413,054.03
其中：营业收入 286,529,397.09 212,413,054.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 275,274,859.03 199,568,154.32
其中：营业成本 197,679,486.37 162,073,854.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 596,632.23 260,183.00
销售费用 19,412,615.88 13,979,844.23
管理费用 55,115,222.35 25,153,551.53
财务费用 1,072,411.80 -738,061.31
资产减值损失 1,398,490.40 -1,161,217.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-360,141.62 536,255.16
填列）
其中：对联营企业和合营
-360,141.62 536,255.16
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,894,396.44 13,381,154.87
17
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,556,547.34 5,528.30
减：营业外支出 209.26
其中：非流动资产处置损
209.26
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,450,734.52 13,386,683.17
列）
减：所得税费用 1,181,479.54 3,021,709.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,269,254.98 10,364,973.57
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,649,243.03 13,971,307.33
少数股东损益 -1,379,988.05 -3,606,333.76
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0349 0.0466
（二）稀释每股收益 0.0349 0.0466
七、其他综合收益 435,637.47 -90,314.09
八、综合收益总额 11,704,892.45 10,274,659.48
归属于母公司所有者的综合收益
13,084,880.50 13,880,993.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,379,988.05 -3,606,333.76
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：鞠海涛 会计机构负责人：曾媛
4、母公司利润表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 261,390,215.80 201,107,899.60
减：营业成本 190,481,608.18 155,615,722.50
营业税金及附加 530,470.12 211,397.84
销售费用 15,268,746.06 12,875,205.87
管理费用 32,456,000.02 17,259,069.93
财务费用 620,613.46 -930,981.74
资产减值损失 1,988,920.55 -1,788,373.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-1,024,629.54 536,255.16
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,024,629.54 536,255.16
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,019,227.87 18,402,114.16
加：营业外收入 14,400.00 1,000.00
减：营业外支出 209.26
其中：非流动资产处置损失 209.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,033,418.61 18,403,114.16
列）
减：所得税费用 2,879,526.30 2,760,467.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,153,892.31 15,642,647.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0446 0.0521
（二）稀释每股收益 0.0446 0.0521
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,153,892.31 15,642,647.03
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：鞠海涛 会计机构负责人：曾媛
5、合并现金流量表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,393,636.44 356,737,385.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
19
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,541,347.00
收到其他与经营活动有关的现金 20,116,692.83 5,404,854.91
经营活动现金流入小计 305,051,676.27 362,142,240.44
购买商品、接受劳务支付的现金 366,475,567.47 419,223,064.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
44,370,704.36 21,093,814.69
金
支付的各项税费 18,208,550.81 11,101,129.52
支付其他与经营活动有关的现金 33,573,684.40 24,338,736.59
经营活动现金流出小计 462,628,507.04 475,756,745.38
经营活动产生的现金流量净额 -157,576,830.77 -113,614,504.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,440.18
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,440.18
购建固定资产、无形资产和其他
5,899,675.09 15,514,620.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 65,144,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
21,663,558.33 920,213.65
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,563,233.42 81,579,084.45
投资活动产生的现金流量净额 -27,561,793.24 -81,579,084.45
20
北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,492,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,190,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 43,682,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 97,356,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,178,366.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 98,534,366.47
筹资活动产生的现金流量净额 -54,852,366.47 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
322,401.71 -14,762.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -239,668,588.77 -175,208,351.94
加：期初现金及现金等价物余额 438,480,965.72 438,514,701.86
六、期末现金及现金等价物余额 198,812,376.95 263,306,349.92
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：鞠海涛 会计机构负责人：曾媛
6、母公司现金流量表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,135,004.66 290,229,054.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,616,506.03 5,254,807.10
经营活动现金流入小计 223,751,510.69 295,483,862.03
购买商品、接受劳务支付的现金 296,923,970.52 310,924,052.91
支付给职工以及为职工支付的现
25,650,270.52 13,755,642.25
金
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支付的各项税费 8,323,806.34 10,381,747.58
支付其他与经营活动有关的现金 26,126,988.79 38,676,634.23
经营活动现金流出小计 357,025,036.17 373,738,076.97
经营活动产生的现金流量净额 -133,273,525.48 -78,254,214.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,440.18
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,440.18
购建固定资产、无形资产和其他
1,653,107.68 15,218,981.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,800,000.00 74,144,250.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,453,107.68 89,363,231.80
投资活动产生的现金流量净额 -23,451,667.50 -89,363,231.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,492,000.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,492,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 66,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,006,397.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 67,706,397.78
筹资活动产生的现金流量净额 -26,214,397.78 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,939,590.76 -147,617,446.74
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北京荣之联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 259,245,025.59 388,765,618.84
六、期末现金及现金等价物余额 76,305,434.83 241,148,172.10
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：鞠海涛 会计机构负责人：曾媛
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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