北京荣之联科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京荣之联科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
北京荣之联科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东辉、主管会计工作负责人鞠海涛及会计机构负责人(会计主
管人员)曾媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,021,481,269.21 4,680,511,238.26 7.28%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,909,491,809.25 3,820,033,010.89 2.34%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 480,319,028.17 63.04% 1,028,002,071.85 9.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,709,969.10 -17.08% 2,691,040.32 -95.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
14,258,759.64 -45.60% -15,366,463.37 -131.31%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,129,303.62 59.55% -290,900,293.60 -10.97%
基本每股收益（元/股） 0.0389 -17.06% 0.0042 -95.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0389 -17.06% 0.0042 -95.29%
加权平均净资产收益率 0.64% -0.18% 0.07% -1.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61,075.52
委托他人投资或管理资产的损益 12,963,074.28 理财产品收益
主要为收到公司子公司--壮志凌
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,216,182.06
云原股东支付的业绩对赌补偿款
减：所得税影响额 3,183,212.26
少数股东权益影响额（税后） -384.09
合计 18,057,503.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 47,491 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王东辉 境内自然人 18.50% 117,608,893 101,930,919 质押 93,047,100
吴敏 境内自然人 11.44% 72,762,009 0 质押 42,500,000
上海翊辉投资管理有限公司 境内非国有法人 6.85% 43,536,590 0 质押 43,174,700
霍向琦 境内自然人 4.96% 31,537,244 31,504,994 质押 27,580,000
上海奥力锋投资发展中心(有限
境内非国有法人 4.52% 28,722,046 0 质押 21,560,999
合伙)
华润深国投信托有限公司－睿
境内自然人 2.88% 18,299,000 0
宏 3 号单一资金信托
深圳平安大华汇通财富－平安
银行－中融国际信托－中融－
境内自然人 1.76% 11,216,351 0
财富骐骥定增 31 号集合资金信
托计划
渤海证券－工商银行－渤海分
境内自然人 1.13% 7,162,102 0
级汇鑫 10 号集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公
国有法人 1.01% 6,432,750 0
司
戚晓霞 境内自然人 0.87% 5,515,377 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴敏 72,762,009 人民币普通股 72,762,009
上海翊辉投资管理有限公司 43,536,590 人民币普通股 43,536,590
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙) 28,722,046 人民币普通股 28,722,046
华润深国投信托有限公司－睿宏 3 号单一资金信
18,299,000 人民币普通股 18,299,000
托
王东辉 15,677,974 人民币普通股 15,677,974
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深圳平安大华汇通财富－平安银行－中融国际信
11,216,351 人民币普通股 11,216,351
托－中融－财富骐骥定增 31 号集合资金信托计划
渤海证券－工商银行－渤海分级汇鑫 10 号集合资
7,162,102 人民币普通股 7,162,102
产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 6,432,750 人民币普通股 6,432,750
戚晓霞 5,515,377 人民币普通股 5,515,377
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 71
5,191,500 人民币普通股 5,191,500
号证券投资集合资金信托计划
1、公司 5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。
2、华润深国投信托有限公司－睿宏 3 号单一资金信托为公司第一期员工
上述股东关联关系或一致行动的说明 持股计划所持有的公司股份。
3、公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东戚晓霞除通过普通证券账户持有 5,000 股外，还通过华西证券股
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,465,377 股，实际合计持有
（如有）
5,515,377 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动比例 变动原因说明
增加的原因主要是公司尚未达到收入
存货 782,757,554.63 506,609,960.29 276,147,594.34 54.51%
确认条件的发出商品增加
减少的原因主要是期末购买的理财产
其他流动资产 404,619,673.72 585,435,769.08 -180,816,095.36 -30.89%
品减少
增加的原因主要是本期新投资了占股
可供出售金融资
358,885,544.57 202,175,000.00 156,710,544.57 77.51% 比例小且无重大影响的企业和所投资
产
的“华大基因”公司公允价值增加
增加的原因主要是原自用办公楼转为
投资性房地产 43,368,763.46 43,368,763.46 100.00%
出租，从“固定资产”转到本科目核算
增加的原因主要是公司新购建的电子
固定资产 561,770,200.75 214,597,883.42 347,172,317.33 161.78% 城办公楼装修完毕达到预定可使用状
态，从在建工程转入本科目
减少的原因主要是公司新购建的电子
在建工程 394,346,666.04 -394,346,666.04 -100.00% 城办公楼装修完毕达到预定可使用状
态，从在建工程科目转出
减少的原因主要是公司开发支出项目
开发支出 77,626,385.01 126,593,548.09 -48,967,163.08 -38.68%
完工结项结转无形资产所致
增加的原因主要是公司新购建的电子
长期待摊费用 52,221,803.60 24,492,332.97 27,729,470.63 113.22% 城办公楼装修完成，装修支出计入长期
待摊费用并开始摊销
减少的原因主要是公司新办公楼装修
其他非流动资产 4,806,521.54 -4,806,521.54 -100.00% 完成，原本科目核算的装修、办公家具
款转到长期待摊费用和固定资产科目
增加的原因主要是为补充公司营运资
短期借款 327,854,507.05 79,230,410.00 248,624,097.05 313.80%
金，向银行贷款所致
减少的原因主要是票据到期承兑，且本
应付票据 13,206,195.00 51,730,007.21 -38,523,812.21 -74.47%
年使用票据结算货款减少
增加的原因主要是本年预收未结算的
预收款项 150,718,808.38 76,437,859.79 74,280,948.59 97.18%
合同款较期初增加
减少的原因主要是本年发放 2016 年计
应付职工薪酬 892,246.93 4,313,368.65 -3,421,121.72 -79.31%
提的薪资奖金
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减少的原因主要是本期缴纳 2016 年末
应交税费 26,215,072.17 52,783,107.07 -26,568,034.90 -50.33%
计提的所得税
一年内到期的非 减少的原因主要是公司提前偿还并购
21,500,000.00 52,000,000.00 -30,500,000.00 -58.65%
流动负债 贷款
增加的原因主要是公司本期收到约 600
递延收益 12,262,597.94 6,322,966.68 5,939,631.26 93.94%
万与资产相关的政府补助
增加的原因主要是公司“可供出售金融
资产-华大基因”的公允价值增加但尚未
递延所得税负债 21,925,856.71 7,806,391.33 14,119,465.38 180.87%
实际处置产生的应纳税暂时性差异确
认为递延所得税负债所致
利润表项目
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动比例 变动原因说明
增加的原因主要是会计准则变更，房产
税金及附加 4,171,672.52 2,098,581.90 2,073,090.62 98.79% 税和印花税本期由管理费用调整到税
金及附加核算
增加的主要原因是银行借款增加，本期
财务费用 13,435,008.81 4,439,590.85 8,995,417.96 202.62%
支付的利息支出增加
增加的主要原因是公司本期闲置资金
投资收益 11,219,898.66 7,453,970.41 3,765,928.25 50.52%
用于理财收到的理财收入增加
增加的原因主要是会计准则变更，将与
其他收益 1,011,876.66 1,011,876.66 100.00% 企业日常活动相关的政府补助调整到
本科目核算
增加的原因主要是收到公司子公司-壮
营业外收入 8,603,343.89 3,325,224.81 5,278,119.08 158.73%
志凌云原股东支付的业绩对赌补偿款
减少的原因主要是上期公司子公司-香
营业外支出 163,111.97 847,769.16 -684,657.19 -80.76% 港荣之联对香港大学研发项目给予捐
赠，而本期未对外捐赠
减少的原因主要是：1、公司子公司-车
网互联本期通过 2016 年重点软件企业
审批，所得税汇算清缴按照 10%的税率
计算缴纳，原按照高新企业 15%税率多
所得税费用 -8,558,181.56 12,207,992.40 -20,766,173.96 -170.10%
计提部分冲减本期所得税费用；2、2016
年研发费用可加计扣除金额增加，冲减
所得税费用增加；3、公司本期利润较
上期减少，相应计提的所得税也减少
现金流量表项目
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动比例 变动原因说明
增加的原因主要是本期理
投资活动现金流入小计 193,348,300.57 97,840,858.24 95,507,442.33 97.62%
财产品到期收回
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减少的原因主要是本期新
投资活动现金流出小计 125,988,878.85 632,907,819.22 -506,918,940.37 -80.09%
增购买理财支出减少
增加的原因主要是公司本
期理财产品到期收回，且
投资活动产生的现金流
67,359,421.72 -535,066,960.98 602,426,382.70 112.59% 上期用于购买理财产品的
量净额
支出较大，而本期新增购
买支出减少
增加的原因主要是公司本
筹资活动现金流入小计 397,689,514.12 134,230,410.00 263,459,104.12 196.27%
期取得银行借款增加
增加的原因主要是公司本
期偿还借款的现金流出与
筹资活动产生的现金流
135,347,267.81 -149,929,936.68 285,277,204.49 190.27% 上年同期略有减少，而取
量净额
得的银行借款增加幅度较
大
增加的原因主要是本期理
现金及现金等价物净增
-91,508,748.08 -946,525,063.75 855,016,315.67 90.33% 财产品到期收回以及取得
加额
银行借款的现金流入增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、公司因正在筹划发行股份购买资产事项，于2017年4月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司
股票自2017年4月10日开市起停牌。
2、2017年6月22日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并于6月23日披露了《北京荣之联科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）》及《关于公司股票暂不复牌暨一般风险提示的公告》等相关公告。
3、2017年7月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的议案》等相关议案。
4、2017年7月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171429号），
证监会认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
5、2017年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（171429号），公司将就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向证监会提交书面回复意见。
6、2017年8月16日，公司披露了《北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈
意见答复》并于同日将相关反馈意见报送给了证监会行政许可受理部门。
7、2017年8月24日，公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金事项的停牌公告》，公司于2017年8月23日收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近期
召开工作会议，审核公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项，公司股票也于2017年8月24日开市起停
牌。
8、2017年8月25日，公司披露了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》，公司召开了第
四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，对募集配套资金进行调减。
9、2017年9月1日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产事项获得商务部反垄断局批复的公告》，公司收到
中华人民共和国商务部反垄断局下发的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第226号），通知内容摘录如下：“根
据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对北京荣之联科技股份有限公司收购深圳市赞融电子技
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术有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关
法律办理。”
10、2017年9月1日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员
会审核通过暨公司股票复牌的公告》，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会有条件通
过，公司股票自2017年9月1日开始起复牌。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 06 月 23 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 07 月 11 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 07 月 17 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发行股份及支付现金购买资产并募集配
2017 年 07 月 28 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
套资金
2017 年 08 月 16 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 08 月 25 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 09 月 01 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -50.00% 至 0.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 12,005 至 24,010
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 24,010.41
公司业绩季节性明显，第四季度较前三季度占比较大；由于子
业绩变动的原因说明 公司车网互联在报告期内重点发展新能源、智慧环卫和智慧城
市等物联网业务，项目落地周期变长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值 计入权益的累计 报告期内 报告期内 累计投
资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源
变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额 资收益
股票 35,000,000.00 105,565,911.06 124,165,911.06 159,165,911.06 自有
合计 35,000,000.00 105,565,911.06 124,165,911.06 0.00 0.00 0.00 159,165,911.06 --
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 11 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002642/index.html
2017 年 08 月 17 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002642/index.html
2017 年 09 月 20 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002642/index.html
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京荣之联科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 412,092,991.23 498,621,417.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,128,608.90 13,540,459.55
应收账款 841,103,091.97 661,153,111.86
预付款项 223,590,589.06 243,874,925.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 49,395,617.90 39,253,602.29
买入返售金融资产
存货 782,757,554.63 506,609,960.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 404,619,673.72 585,435,769.08
流动资产合计 2,726,688,127.41 2,548,489,246.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 358,885,544.57 202,175,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,145,799.83 8,305,005.25
投资性房地产 43,368,763.46
固定资产 561,770,200.75 214,597,883.42
在建工程 394,346,666.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,786,589.85 119,978,263.45
开发支出 77,626,385.01 126,593,548.09
商誉 1,017,590,428.06 1,017,590,428.06
长期待摊费用 52,221,803.60 24,492,332.97
递延所得税资产 21,397,626.67 19,136,343.25
其他非流动资产 4,806,521.54
非流动资产合计 2,294,793,141.80 2,132,021,992.07
资产总计 5,021,481,269.21 4,680,511,238.26
流动负债：
短期借款 327,854,507.05 79,230,410.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,206,195.00 51,730,007.21
应付账款 384,097,225.29 319,289,669.55
预收款项 150,718,808.38 76,437,859.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 892,246.93 4,313,368.65
应交税费 26,215,072.17 52,783,107.07
12
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应付利息
应付股利
其他应付款 19,188,354.05 23,892,092.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,500,000.00 52,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 943,672,408.87 659,676,515.04
非流动负债：
长期借款 133,500,000.00 186,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,262,597.94 6,322,966.68
递延所得税负债 21,925,856.71 7,806,391.33
其他非流动负债
非流动负债合计 167,688,454.65 200,129,358.01
负债合计 1,111,360,863.52 859,805,873.05
所有者权益：
股本 635,769,528.00 635,769,528.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,382,038,337.50 2,382,401,143.32
减：库存股 2,484,077.70 17,585,006.78
其他综合收益 113,531,421.07 28,907,287.73
专项储备
13
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盈余公积 56,928,236.59 56,928,236.59
一般风险准备
未分配利润 723,708,363.79 733,611,822.03
归属于母公司所有者权益合计 3,909,491,809.25 3,820,033,010.89
少数股东权益 628,596.44 672,354.32
所有者权益合计 3,910,120,405.69 3,820,705,365.21
负债和所有者权益总计 5,021,481,269.21 4,680,511,238.26
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：鞠海涛 会计机构负责人：曾媛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 291,042,990.71 102,571,667.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,128,608.90 13,540,459.55
应收账款 339,629,674.14 264,747,421.73
预付款项 108,619,802.39 218,078,554.79
应收利息
应收股利
其他应收款 99,714,378.83 49,367,563.50
存货 688,583,945.82 443,070,064.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,721,711.96 581,974,362.13
流动资产合计 1,941,441,112.75 1,673,350,093.84
非流动资产：
可供出售金融资产 343,740,911.06 202,175,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,919,294,944.51 1,920,450,410.11
投资性房地产 43,368,763.46
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固定资产 159,302,370.06 200,028,919.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,590,269.57 32,357,613.14
开发支出 71,700,484.51 87,237,146.94
商誉
长期待摊费用 52,221,803.60 24,474,579.30
递延所得税资产 13,335,651.10 10,911,595.48
其他非流动资产 4,806,521.54
非流动资产合计 2,656,555,197.87 2,482,441,785.58
资产总计 4,597,996,310.62 4,155,791,879.42
流动负债：
短期借款 327,854,507.05 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,206,195.00 51,730,007.21
应付账款 336,139,229.64 274,847,731.15
预收款项 127,637,846.97 64,524,085.82
应付职工薪酬 641,836.73 608,042.98
应交税费 9,861,317.88 19,249,393.17
应付利息
应付股利
其他应付款 199,154,791.60 175,839,188.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,014,495,724.87 678,798,449.05
非流动负债：
长期借款 36,000,000.00
应付债券
15
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,048,972.88 6,075,591.62
递延所得税负债 18,624,886.66 2,790,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 30,673,859.54 44,865,591.62
负债合计 1,045,169,584.41 723,664,040.67
所有者权益：
股本 635,769,528.00 635,769,528.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,495,583,759.32 2,495,946,565.14
减：库存股 2,484,077.70 17,585,006.78
其他综合收益 105,541,024.40 15,810,000.00
专项储备
盈余公积 52,947,519.71 52,947,519.71
未分配利润 265,468,972.48 249,239,232.68
所有者权益合计 3,552,826,726.21 3,432,127,838.75
负债和所有者权益总计 4,597,996,310.62 4,155,791,879.42
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 480,319,028.17 294,593,438.97
其中：营业收入 480,319,028.17 294,593,438.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 459,981,551.34 262,647,735.31
16
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其中：营业成本 340,592,374.99 163,184,819.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 717,645.82 488,990.70
销售费用 25,987,407.55 24,612,195.70
管理费用 77,155,948.37 65,515,490.34
财务费用 4,445,723.85 1,390,236.32
资产减值损失 11,082,450.76 7,456,003.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,597,349.36 2,502,995.92
列）
其中：对联营企业和合营
-720,077.26 -144,327.49
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 663,920.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,598,747.07 34,448,699.58
加：营业外收入 7,944,742.47 1,729,192.95
其中：非流动资产处置利得 81,031.16 149,008.42
减：营业外支出 138,614.27 35,173.97
其中：非流动资产处置损失 4,196.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,404,875.27 36,142,718.56
列）
减：所得税费用 7,696,847.72 6,409,951.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,708,027.55 29,732,767.44
归属于母公司所有者的净利润 24,709,969.10 29,798,087.18
少数股东损益 -1,941.55 -65,319.74
六、其他综合收益的税后净额 87,485,674.95 752,609.86
归属母公司所有者的其他综合收益
87,485,674.95 752,609.86
的税后净额
17
北京荣之联科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
87,485,674.95 752,609.86
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
89,731,024.40
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,245,349.45 752,609.86
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 112,193,702.50 30,485,377.30
归属于母公司所有者的综合收益
112,195,644.05 30,550,697.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,941.55 -65,319.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0389 0.0469
（二）稀释每股收益 0.0389 0.0469
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王东辉 主管会计工作负责人：鞠海涛 会计机构负责人：曾媛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 413,981,181.08 211,385,478.85
18
北京荣之联科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 313,200,999.84 148,123,524.86
税金及附加 678,153.33 426,915.50
销售费用 18,225,555.48 17,363,729.01
管理费用 39,985,649.80 37,063,549.98
财务费用 2,870,025.55 975,556.87
资产减值损失 10,553,594.87 -384,578.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,712,349.36 2,474,820.57
列）
其中：对联营企业和合营企
-720,077.26 -144,327.49
业的投资收益
其他收益 217,698.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,397,250.06 10,291,601.73
加：营业外收入 7,859,544.22 1,199,881.60
其中：非流动资产处置利得 149,008.42
减：营业外支出 132,188.84 4,196.48
其中：非流动资产处置损失 4,196.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,124,605.44 11,487,286.85
列）
减：所得税费用 6,903,059.03 1,893,838.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,221,546.41 9,593,448.82
五、其他综合收益的税后净额 89,731,024.40
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
89,731,024.40
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
89,731,024.40
价值变动损益
19
北京荣之联科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 122,952,570.81 9,593,448.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0523 0.0150
（二）稀释每股收益 0.0523 0.0151
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,028,002,071.85 934,756,280.93
其中：营业收入 1,028,002,071.85 934,756,280.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,054,584,978.21 876,025,556.38
其中：营业成本 707,458,486.07 581,950,526.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,171,672.52 2,098,581.90
销售费用 83,290,738.83 73,418,788.46
管理费用 222,912,925.21 195,278,765.22
财务费用 13,435,008.81 4,439,590.85
资产减值损失 23,316,146.77 18,839,303.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
北京荣之联科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
11,219,898.66 7,453,970.41
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,908,841.48 -144,327.49
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,011,876.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,351,131.04 66,184,694.96
加：营业外收入 8,603,343.89 3,325,224.81
其中：非流动资产处置利得 81,031.16 149,008.42
减：营业外支出 163,111.97 847,769.16
其中：非流动资产处置损失 19,955.64 162,932.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,910,899.12 68,662,150.61
列）
减：所得税费用 -8,558,181.56 12,207,992.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,647,282.44 56,454,158.21
归属于母公司所有者的净利润 2,691,040.32 56,698,094.97
少数股东损益 -43,757.88 -243,936.76
六、其他综合收益的税后净额 84,624,133.34 3,112,368.18
归属母公司所有者的其他综合收益
84,624,133.34 3,112,368.18
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
84,624,133.34 3,112,368.18
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
89,731,024.40
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
北京荣之联科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -5,106,891.06 3,112,368.18
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 87,271,415.78 59,566,526.39
归属于母公司所有者的综合收益
87,315,173.66 59,810,463.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -43,757.88 -243,936.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0042 0.0894
（二）稀释每股收益 0.0042 0.0891
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 876,932,716.45 722,014,870.54
减：营业成本 668,330,259.70 535,563,567.31
税金及附加 2,320,290.07 1,934,051.81
销售费用 57,836,736.51 55,484,308.73
管理费用 117,324,141.22 106,650,000.39
财务费用 8,074,306.52 3,225,054.73
资产减值损失 14,094,503.36 7,928,934.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,171,991.63 7,234,740.78
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,908,841.48 -144,327.49
业的投资收益
其他收益 526,504.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,650,974.97 18,463,693.96
加：营业外收入 8,347,575.77 1,746,188.50
其中：非流动资产处置利得 149,008.42
22
北京荣之联科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 134,257.04 44,776.82
其中：非流动资产处置损失 2,068.20 42,908.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,864,293.70 20,165,105.64
列）
减：所得税费用 -74,944.66 3,365,534.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,939,238.36 16,799,570.73
五、其他综合收益的税后净额 89,731,024.40
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
89,731,024.40
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
89,731,024.40
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 118,670,262.76 16,799,570.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0455 0.0264
（二）稀释每股收益 0.0455 0.0264
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 1,017,120,537.21 1,006,084,877.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 162,974.34 1,026,941.15
收到其他与经营活动有关的现金 34,613,114.08 64,865,465.75
经营活动现金流入小计 1,051,896,625.63 1,071,977,284.05
购买商品、接受劳务支付的现金 994,427,182.77 1,000,224,596.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
191,404,447.34 154,937,955.02
金
支付的各项税费 45,003,067.19 62,994,927.74
支付其他与经营活动有关的现金 111,962,221.93 115,966,907.09
经营活动现金流出小计 1,342,796,919.23 1,334,124,386.62
经营活动产生的现金流量净额 -290,900,293.60 -262,147,102.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000,000.00 90,200,000.00
取得投资收益收到的现金 13,244,104.08 7,606,090.73
处置固定资产、无形资产和其他
104,196.49 34,767.51
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
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北京荣之联科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 193,348,300.57 97,840,858.24
购建固定资产、无形资产和其他
71,094,244.36 84,420,218.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 54,894,634.49 548,487,601.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,988,878.85 632,907,819.22
投资活动产生的现金流量净额 67,359,421.72 -535,066,960.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 397,689,514.12 134,230,410.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 397,689,514.12 134,230,410.00
偿还债务支付的现金 232,065,417.07 252,165,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
29,271,360.35 28,412,489.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,005,468.89 3,582,857.46
筹资活动现金流出小计 262,342,246.31 284,160,346.68
筹资活动产生的现金流量净额 135,347,267.81 -149,929,936.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,315,144.01 618,936.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,508,748.08 -946,525,063.75
加：期初现金及现金等价物余额 487,053,829.70 1,329,217,154.17
六、期末现金及现金等价物余额 395,545,081.62 382,692,090.42
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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北京荣之联科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 991,488,697.55 864,010,530.89
收到的税费返还 81,810.26 16,512.81
收到其他与经营活动有关的现金 164,309,896.31 47,171,303.96
经营活动现金流入小计 1,155,880,404.12 911,198,347.66
购买商品、接受劳务支付的现金 990,694,848.35 835,176,006.83
支付给职工以及为职工支付的现
104,167,289.89 88,215,983.59
金
支付的各项税费 25,131,715.09 29,791,037.41
支付其他与经营活动有关的现金 121,917,014.38 131,655,740.94
经营活动现金流出小计 1,241,910,867.71 1,084,838,768.77
经营活动产生的现金流量净额 -86,030,463.59 -173,640,421.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000,000.00 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 13,081,197.05 7,379,068.27
处置固定资产、无形资产和其他
649.57 34,502.03
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 193,081,846.62 8,613,570.30
购建固定资产、无形资产和其他
62,030,290.13 51,497,258.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 39,750,000.00 426,200,001.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,780,290.13 477,697,259.97
投资活动产生的现金流量净额 91,301,556.49 -469,083,689.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 397,689,514.12 115,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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北京荣之联科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 397,689,514.12 115,000,000.00
偿还债务支付的现金 197,835,007.07 207,165,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,446,762.87 28,072,218.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,005,468.89 3,582,857.46
筹资活动现金流出小计 221,287,238.83 238,820,076.02
筹资活动产生的现金流量净额 176,402,275.29 -123,820,076.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 181,673,368.19 -766,544,186.80
加：期初现金及现金等价物余额 93,693,026.05 1,048,691,038.56
六、期末现金及现金等价物余额 275,366,394.24 282,146,851.76
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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