青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

                       2022 年度财务预算报告
    现将青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财
务预算报告如下：
    一、预算编制依据及基本假设
    本预算报告是依据公司 2021 年度的实际经营情况，结合公司所处市场环境、
公司各项现实基础及 2022 年度经营计划，本着对公司的可持续发展、对董事会
高度负责的精神，客观、务实、认真的原则编制而成。
    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
    2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    3.公司所处行业形势、市场行情、市场环境、主要产品和原材料的市场价格
及供需关系不发生重大变化；
    4.按照现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率预测；
    5.公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资项
目能够按期竣工并投入生产；
    6.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
    二、预算编制说明
    1.预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司和控股子公司；
    2.收入、成本：公司主营业务收入按照公司产能、排产计划、2022 年度经
营目标等预算编制；产品销售价格按照在售订单合同价格、同类产品历史最近价
格综合考虑市场竞争因素预算编制；主要原材料采购价格按照最近市场行情、历
史最近价格与供应商之间的长期协议价格等预测编制；制造费用以公司 2021 年
实际水平，结合 2022 年经营计划目标等预测编制。
    3.期间费用：结合公司 2021 年实际情况，考虑新增的销售订单、人工费用、
日常费用、折旧摊销、新品研发、公司政策调整等方面导致增加的费用以及公司
经营计划的现金收支和投资、融资状况等预测编制。
    4.税收政策：依据政府已公开的最新税收政策预测编制。
    三、预算目标及执行思路
    2022 年，公司预算目标是在保证整体经营健康的基础上实现主营业务同比
增长，公司青稞白酒板块营业利润与主营业务增长基本同步。同时，公司积极强
化财务管理，加强成本控制分析，预算执行控制机制，努力实现预算目标。
    四、特别提示
    本预算报告仅为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司
对 2022 年的盈利预测和业绩承诺，财务预算的实现受宏观经济环境、行业发展
状况及管理团队等多种因素的影响，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险，理性投资。


                               青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 25 日