现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26087189 |
19110918 |
4933570 |
28577817 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1117747454 |
850646550 |
581578732 |
1415443680 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
197893423 |
141134053 |
80207645 |
250199704 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
490067151 |
388172981 |
189060494 |
568300673 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136091983 |
87220288 |
39182484 |
174985923 |
| 经营活动现金流出小计 |
1082280670 |
827804880 |
441897539 |
1311549931 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35466784 |
22841670 |
139681193 |
103893750 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2250000 |
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105000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
383999 |
374274 |
5000 |
1148053 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6820000 |
6610000 |
450000 |
6035000 |
| 投资活动现金流入小计 |
9453999 |
6984274 |
455000 |
114061683 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71261931 |
37129194 |
18820468 |
96088714 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
586000 |
266000 |
160000 |
13825967 |
| 投资活动现金流出小计 |
71847931 |
37395194 |
18980468 |
222145073 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62393932 |
-30410920 |
-18525468 |
-108083390 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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105211124 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3750000 |
1750000 |
1750000 |
2287030 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3750000 |
1750000 |
1750000 |
174710954 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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105211124 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9222598 |
4471072 |
3009422 |
10462249 |
| 筹资活动现金流出小计 |
87612331 |
66841973 |
3522860 |
145871486 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83862331 |
-65091973 |
-1772860 |
28839468 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-103036 |
51288 |
24760 |
336175 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110892515 |
-72609936 |
119407625 |
24986003 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79789567 |
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92847907 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36074861 |
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77539905 |
| 无形资产摊销 |
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2610360 |
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5185131 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-212748 |
-- |
-619137 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
53634 |
-- |
35413 |
| 财务费用 |
-- |
-1621686 |
-- |
-3519452 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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561889 |
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-601793 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-77239410 |
-- |
-117483303 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10579855 |
-- |
16480790 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13307365 |
-- |
14699619 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
22841670 |
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103893750 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
451562558 |
-- |
524172494 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
524172494 |
-- |
499186491 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-72609936 |
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24986003 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2233340 |
-- |
3823486 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1091660265 |
831535632 |
576645163 |
1386865864 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2250000 |
-- |
-- |
105000000 |
