股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2018-132
债券简称：众信转债 债券代码：128022
众信旅游集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月 29 日
众信旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹建、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人(会计主管人
员)李海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,105,683,186.60 5,095,773,128.13 19.82%
归属于上市公司股东的净资产
2,413,728,933.35 2,234,534,919.10 8.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,607,728,799.69 -13.65% 9,389,679,208.15 1.80%
归属于上市公司股东的净利润
70,542,909.54 -18.25% 208,826,631.22 15.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
69,613,157.43 -18.45% 185,958,604.54 3.80%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
189,425,623.59 -42.08% -122,276,633.51 -137.03%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.083 -18.63% 0.246 13.89%
稀释每股收益（元/股） 0.083 -18.63% 0.247 14.88%
加权平均净资产收益率 2.97% -1.47% 8.98% -0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -72,251.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,125,364.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 347,036.27
委托他人投资或管理资产的损益 2,668,335.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
22,734,077.06
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188,516.92
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减：所得税影响额 5,191,616.62
少数股东权益影响额（税后） 554,401.69
合计 22,868,026.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,146 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冯滨 境内自然人 31.33% 266,009,800 199,507,350 质押 104,967,897
郭洪斌 境内自然人 6.71% 56,957,380 42,718,035 质押 1,296,188
曹建 境内自然人 4.12% 34,962,528 26,221,896 质押 26,050,364
林岩 境内自然人 3.43% 29,104,000 21,828,000 质押 6,095,894
紫光集团有限公
国有法人 3.19% 27,103,140
司
韩丽 境内自然人 2.20% 18,638,524 13,978,893 质押 10,460,364
GIC PRIVATE
境外法人 1.98% 16,854,058
LIMITED
全国社保基金一
其他 1.81% 15,386,112
零二组合
兴业银行股份有
限公司－兴全趋
其他 1.74% 14,733,149
势投资混合型证
券投资基金
上海祥禾泓安股
权投资合伙企业 境内非国有法人 1.45% 12,352,662
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冯滨 66,502,450 人民币普通股 66,502,450
紫光集团有限公司 27,103,140 人民币普通股 27,103,140
GIC PRIVATE LIMITED 16,854,058 人民币普通股 16,854,058
全国社保基金一零二组合 15,386,112 人民币普通股 15,386,112
兴业银行股份有限公司－兴全趋
14,733,149 人民币普通股 14,733,149
势投资混合型证券投资基金
郭洪斌 14,239,345 人民币普通股 14,239,345
上海祥禾泓安股权投资合伙企业
12,352,662 人民币普通股 12,352,662
（有限合伙）
北京紫光通信科技集团有限公司 11,242,196 人民币普通股 11,242,196
兴业银行股份有限公司－兴全新
视野灵活配置定期开放混合型发 11,076,009 人民币普通股 11,076,009
起式证券投资基金
九泰基金－工商银行－九泰基金
9,155,708 人民币普通股 9,155,708
慧通定增 1 号资产管理计划
公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
上述股东关联关系或一致行动的 一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上
说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末比
报表项目 期末余额 期初余额 变动原因说明
上年度末增减
主要原因为本期预付的供应商款项增长及公
货币资金 953,776,410.95 1,367,368,101.02 -30.25% 司进行现金管理，使得货币资金余额较期初
下降
主要原因为公司本期支付了较多的十一期间
预付款项 1,362,571,005.89 599,956,017.24 127.11%
及第四季度机票等供应商款项等
主要原因为公司本期进行现金管理使得其他
其他流动资产 522,769,380.76 244,730,707.44 113.61%
非流动资产余额增长
主要原因为公司本期增加了对芜湖泛游旅游
可供出售金融资产 526,328,962.32 379,322,405.90 38.76%
产业投资合伙企业 （有限合伙）的投资等
主要原因为公司本期在瑞士等旅游热门地区
在建工程 64,635,016.68 开展了旅游酒店开发运营活动，期末余额为
先期投入的开发成本等
主要原因为公司本期收回了预付的投资款及
其他非流动资产 80,032,972.67 142,172,757.36 -43.71%
保证金等
主要原因为公司本期从银行借入的短期借款
短期借款 913,245,594.81 637,737,210.00 43.20%
有所增长
主要原因为公司预收了较多的十一期间和第
预收款项 704,449,004.49 390,129,047.51 80.57%
四季度销售款项
主要原因为公司本期支付了上期计提应于本
应付职工薪酬 21,977,574.22 33,054,489.72 -33.51%
期支付的职工薪酬
主要原因为公司第三季度计提了较多的企业
应交税费 66,286,957.72 48,935,729.05 35.46%
所得税等
本报告期比上
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因说明
年同期增减
主要原因为公司本期小贷及保理业务收到的
利息收入 45,850,461.41 12,152,070.09 277.31%
利息收入有所增长
主要原因为公司本期计提了较多的可转换债
财务费用 35,832,007.98 11,312,070.50 216.76%
券利息等
收益主要为公司本期处置了Club Med的股权
投资收益 27,713,787.21 287,239.05 9548.34%
收到的处置收益
主要原因为公司本期支付的机票等预付款项
经营活动产生的现金
-122,276,633.51 330,186,112.59 -137.03% 增长较多，导致经营活动产生的现金流量净
流量净额
额大幅下降
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主要原因为公司本期新增对外投资有所增
投资活动产生的现金
-502,201,091.00 -111,337,281.85 351.06% 长，以及进行现金管理，投资活动现金流出
流量净额
金额较多
筹资活动产生的现金 主要原因为公司本期新增部分银行借款，导
206,083,037.15 -183,644,354.80 -212.22%
流量净额 致筹资活动产生的现金流量净额有所增长
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年限制性股票激励计划
（1）2018年7月11日、7月27日，公司分别召开第四届董事会第五次会议及2018年第四次临时股东大会
审议通过了《关于实施2017年度利润分配方案后调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回
购价格的议案》，由于公司2017年度利润分配方案实施完毕，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票回购价格由6.5元/股调整为6.47元/股；《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》，对李圣男等10人所持542,500股激励股份进行回购注销。公司于2018年8
月15日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成相关股份回购注销手续，并于2018年8月17日发
布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-105）。
（2）2018年10月12日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条
件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对王茜等7人所持113,500股激励股份进行回购注
销。本事项尚须提交公司2018年第五次临时股东大会以特别决议议案审议通过。
2、发行股份购买资产事项进展
（1）2018年7月5日，中国证监会对公司提交的《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产核准》
申请材料出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180902号）。根据中国证监会要
求，公司及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及
的事项进行了核查及回复，并于2018年8月16日在巨潮资讯网披露了《众信旅游集团股份有限公司关于<中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之回复报告》及相关公告。
（2）2018年8月28日，中国证监会对公司提交的《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产核准》
申请材料出具了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180902号）。根据中国证监会要
求，公司及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及
的事项进行了核查及回复，并于2018年9月29日在巨潮资讯网披露了《众信旅游集团股份有限公司关于<中
国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之回复报告》及相关公告。
（3）2018年10月24日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2018年第49次并购重组委工作会
议对公司发行股份购买资产事项进行了审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过（公告编号：
2018-130）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅游：
2017 年限制性股票激励计划首次授予股
2018 年 07 月 12 日 第四届董事会第五次会议决议公告》 公告编号：
份回购价格调整事项
2018-090）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅游：
2017 年限制性股票激励计划股份回购事 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已
2018 年 07 月 12 日
项(李圣男等 10 人) 获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编
号：2018-093）
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众信旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅游：
2017 年限制性股票激励计划股份回购注
2018 年 08 月 17 日 关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公
销完成事项(李圣男等 10 人)
告编号：2018-105）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅游：
2017 年限制性股票激励计划股份回购事 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已
2018 年 10 月 13 日
项(王茜等 7 人) 获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编
号：2018-123）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<中国
证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
发行股份购买资产一次反馈意见回复 2018 年 08 月 16 日
书 > 之 反 馈 意 见 回 复 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2018-104）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<中国
证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知
发行股份购买资产二次反馈意见回复 2018 年 09 月 29 日
书 > 之 反 馈 意 见 回 复 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2018-118）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司发
行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司
发行股份购买资产获得证监会上市公司
2018 年 10 月 25 日 并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股
并购重组审核委员会审核无条件通过
票及可转债复牌的提示性公告》（公告编号：
2018-130）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 18,609.92 至 27,914.88
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 23,262.4
受到境外个别目的地特殊事件影响，公司第三季度盈利情况较去
业绩变动的原因说明 年同期有所下降。公司管理层积极应对市场相关变化，预计全年
盈利情况与去年相比不会有较大波动。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 24,000 24,000 0
银行理财产品 募集资金 4,000 4,000 0
合计 28,000 28,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 953,776,410.95 1,367,368,101.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 697,491,030.03 574,439,214.55
其中：应收票据
应收账款 697,491,030.03 574,439,214.55
预付款项 1,362,571,005.89 599,956,017.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 453,006,688.00 367,326,330.57
买入返售金融资产
存货 3,417,820.71 2,147,449.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 522,769,380.76 244,730,707.44
流动资产合计 3,993,032,336.34 3,155,967,820.63
非流动资产：
发放贷款及垫款 305,992,513.11 292,523,862.30
可供出售金融资产 526,328,962.32 379,322,405.90
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,356,751.76 76,429,185.23
投资性房地产
固定资产 74,052,137.70 82,267,065.35
在建工程 64,635,016.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,001,541.10 57,653,284.35
开发支出
商誉 813,586,946.61 806,867,790.28
长期待摊费用 63,016,324.07 71,252,683.13
递延所得税资产 31,647,684.24 31,316,273.60
其他非流动资产 80,032,972.67 142,172,757.36
非流动资产合计 2,112,650,850.26 1,939,805,307.50
资产总计 6,105,683,186.60 5,095,773,128.13
流动负债：
短期借款 913,245,594.81 637,737,210.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 908,468,497.64 706,808,241.81
预收款项 704,449,004.49 390,129,047.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,977,574.22 33,054,489.72
应交税费 66,286,957.72 48,935,729.05
其他应付款 273,552,515.24 214,339,399.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,168,611.42 10,986,519.68
流动负债合计 2,902,148,755.54 2,041,990,636.83
非流动负债：
长期借款 8,939,145.13 6,732,921.62
应付债券 507,967,263.83 482,445,448.47
其中：优先股
永续债
长期应付款 53,950,757.08 66,034,325.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 52,469,937.80 59,428,612.89
其他非流动负债
非流动负债合计 623,327,103.84 614,641,308.76
负债合计 3,525,475,859.38 2,656,631,945.59
所有者权益：
股本 849,105,472.00 850,060,820.00
其他权益工具 157,867,562.13 157,880,395.55
其中：优先股
永续债
资本公积 402,748,386.60 414,192,440.81
减：库存股 75,957,075.00 82,184,050.00
其他综合收益 429,742.21 127,013.92
专项储备
盈余公积 50,011,591.46 50,011,591.46
一般风险准备
未分配利润 1,029,523,253.95 844,446,707.36
归属于母公司所有者权益合计 2,413,728,933.35 2,234,534,919.10
少数股东权益 166,478,393.87 204,606,263.44
所有者权益合计 2,580,207,327.22 2,439,141,182.54
负债和所有者权益总计 6,105,683,186.60 5,095,773,128.13
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法定代表人：曹建 主管会计工作负责人：贺武 会计机构负责人：李海涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 466,514,905.51 880,057,208.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 73,635,519.74 48,645,021.91
其中：应收票据
应收账款 73,635,519.74 48,645,021.91
预付款项 591,301,661.71 282,004,995.57
其他应收款 845,671,500.89 580,265,775.37
存货 1,339,949.28 1,635,343.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,990,024.82 2,484,705.97
流动资产合计 2,027,453,561.95 1,795,093,051.03
非流动资产：
可供出售金融资产 117,144,086.05 116,871,493.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,769,479,170.44 1,560,461,270.44
投资性房地产
固定资产 2,258,888.54 2,910,811.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,155,778.30 24,696,593.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,518,511.25 56,923,341.99
递延所得税资产 9,893,720.53 9,213,122.64
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众信旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他非流动资产 22,242,850.48 68,680,638.58
非流动资产合计 1,991,693,005.59 1,839,757,271.99
资产总计 4,019,146,567.54 3,634,850,323.02
流动负债：
短期借款 746,821,408.68 576,781,160.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 166,541,047.74 252,722,548.20
预收款项 97,334,660.71 214,164,541.07
应付职工薪酬 1,054,433.61 4,665,140.88
应交税费 103,868.18 5,374.23
其他应付款 531,828,720.19 281,601,539.55
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,168,611.42 10,986,519.68
流动负债合计 1,557,852,750.53 1,340,926,823.61
非流动负债：
长期借款
应付债券 507,967,263.83 482,445,448.47
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 45,526,459.05 51,921,137.89
其他非流动负债
非流动负债合计 553,493,722.88 534,366,586.36
负债合计 2,111,346,473.41 1,875,293,409.97
所有者权益：
股本 849,105,472.00 850,060,820.00
其他权益工具 157,867,562.13 157,880,395.55
其中：优先股
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永续债
资本公积 427,532,433.08 432,746,541.89
减：库存股 75,957,075.00 82,184,050.00
其他综合收益 -69,940.85 -69,940.85
专项储备
盈余公积 50,011,591.46 50,011,591.46
未分配利润 499,310,051.31 351,111,555.00
所有者权益合计 1,907,800,094.13 1,759,556,913.05
负债和所有者权益总计 4,019,146,567.54 3,634,850,323.02
法定代表人：曹建 主管会计工作负责人：贺武 会计机构负责人：李海涛
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,621,774,151.85 4,182,003,002.85
其中：营业收入 3,607,728,799.69 4,177,820,980.21
利息收入 14,045,352.16 4,182,022.64
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,509,327,150.24 4,035,209,705.64
其中：营业成本 3,239,395,457.83 3,770,146,871.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 263,401.43 2,207,816.65
销售费用 208,401,271.00 185,528,580.73
管理费用 36,433,731.54 61,596,130.18
研发费用
财务费用 25,072,553.80 16,211,606.46
其中：利息费用 17,870,716.12 6,203,792.12
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利息收入 -6,086,882.59 -547,178.16
资产减值损失 -239,265.36 -481,299.81
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 2,858,881.26 50.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,796,306.09
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,305,882.87 146,793,347.21
加：营业外收入 774,014.91 1,660,589.29
减：营业外支出 404,761.99 144,681.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,675,135.79 148,309,255.23
减：所得税费用 25,496,403.52 41,461,633.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,178,732.27 106,847,622.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 90,178,732.27 106,847,622.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 70,542,909.54 86,292,880.85
少数股东损益 19,635,822.73 20,554,741.35
六、其他综合收益的税后净额 1,998,096.45 -203,652.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,477,825.45 -631,317.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,477,825.45 -631,317.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,477,825.45 -631,317.46
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 520,271.00 427,664.90
七、综合收益总额 92,176,828.72 106,643,969.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 72,020,734.99 85,661,563.39
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众信旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 20,156,093.73 20,982,406.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.083 0.102
（二）稀释每股收益 0.083 0.102
法定代表人：曹建 主管会计工作负责人：贺武 会计机构负责人：李海涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 433,157,189.74 1,291,103,517.61
减：营业成本 403,899,814.35 1,117,217,574.52
税金及附加 19,892.43 53,851.26
销售费用 52,186,959.58 82,874,226.66
管理费用 6,348,416.90 39,128,314.92
研发费用
财务费用 22,872,410.07 8,727,619.58
其中：利息费用 17,164,529.39 7,248,765.26
利息收入 -1,146,293.23 -256,925.03
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 7,724,489.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,445,813.84 43,101,930.67
加：营业外收入 20,000.00 15.93
减：营业外支出 143,072.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -44,568,886.18 43,101,946.60
减：所得税费用 -12,328,662.45 10,776,288.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,240,223.73 32,325,657.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -32,240,223.73 32,325,657.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
17
众信旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -32,240,223.73 32,325,657.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：曹建 主管会计工作负责人：贺武 会计机构负责人：李海涛
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,435,529,669.56 9,235,995,954.68
其中：营业收入 9,389,679,208.15 9,223,843,884.59
利息收入 45,850,461.41 12,152,070.09
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,149,842,161.04 8,942,888,343.95
其中：营业成本 8,406,744,166.40 8,301,173,443.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,192,724.33 5,102,989.32
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销售费用 592,182,910.08 490,894,916.73
管理费用 108,027,106.37 123,449,947.30
研发费用
财务费用 35,832,007.98 11,312,070.50
其中：利息费用 54,488,239.06 25,552,639.60
利息收入 -11,041,096.43 -3,500,749.57
资产减值损失 3,863,245.88 10,954,976.83
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 27,713,787.21 287,239.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,746,571.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -72,251.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 313,329,044.06 293,394,849.78
加：营业外收入 3,503,582.81 2,850,504.20
减：营业外支出 609,441.39 478,953.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 316,223,185.48 295,766,400.14
减：所得税费用 70,926,170.92 72,644,905.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 245,297,014.56 223,121,494.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 245,297,014.56 223,121,494.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 208,826,631.22 181,544,258.28
少数股东损益 36,470,383.34 41,577,235.89
六、其他综合收益的税后净额 -149,366.92 -1,040,225.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 302,728.29 -1,240,729.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 302,728.29 -1,240,729.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益 18,751.63
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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众信旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 283,976.66 -1,240,729.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -452,095.21 200,503.42
七、综合收益总额 245,147,647.64 222,081,268.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 209,129,359.51 180,303,529.00
归属于少数股东的综合收益总额 36,018,288.13 41,777,739.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.246 0.216
（二）稀释每股收益 0.247 0.215
法定代表人：曹建 主管会计工作负责人：贺武 会计机构负责人：李海涛
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,669,527,531.38 2,808,031,239.94
减：营业成本 1,454,812,448.85 2,482,718,813.24
税金及附加 74,699.71 217,939.69
销售费用 168,346,862.27 218,664,265.95
管理费用 23,326,425.14 61,697,083.95
研发费用
财务费用 53,517,157.33 25,346,821.04
其中：利息费用 51,032,035.39 24,681,075.88
利息收入 -4,840,715.83 -768,507.60
资产减值损失 -459,700.20 3,927,910.89
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 195,324,489.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,234,128.03 15,458,405.18
加：营业外收入 20,145.89 15.93
减：营业外支出 190,198.74 405.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 165,064,075.18 15,458,016.11
减：所得税费用 -6,884,505.76 3,864,504.03
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,948,580.94 11,593,512.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 171,948,580.94 11,593,512.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 171,948,580.94 11,593,512.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：曹建 主管会计工作负责人：贺武 会计机构负责人：李海涛
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,627,195,202.63 9,479,181,750.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金 43,779,395.27 11,904,632.75
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 117,595.19 10,686,968.42
收到其他与经营活动有关的现金 67,700,497.85 92,889,555.15
经营活动现金流入小计 9,738,792,690.94 9,594,662,907.11
购买商品、接受劳务支付的现金 8,761,962,678.14 8,188,159,018.05
客户贷款及垫款净增加额 -19,042,992.87 39,551,535.82
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 423,594,131.06 333,576,263.79
支付的各项税费 104,528,124.91 103,282,187.24
支付其他与经营活动有关的现金 590,027,383.21 599,907,789.62
经营活动现金流出小计 9,861,069,324.45 9,264,476,794.52
经营活动产生的现金流量净额 -122,276,633.51 330,186,112.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 205,803,028.63 113,016,207.55
取得投资收益收到的现金 27,302,975.42 287,239.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
177,001.72 6,900.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1,103,700.54 1,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 232,179,305.23 115,270,346.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
94,727,617.54 23,777,009.25
现金
投资支付的现金 617,481,909.20 62,104,712.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,170,869.49 140,725,906.61
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 734,380,396.23 226,607,628.45
投资活动产生的现金流量净额 -502,201,091.00 -111,337,281.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -4,450,648.00 -73,917,373.40
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众信旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,711,627.00
取得借款收到的现金 721,840,847.45 625,456,227.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 717,390,199.45 551,538,853.86
偿还债务支付的现金 445,636,660.38 688,233,227.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,670,501.92 46,949,981.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 511,307,162.30 735,183,208.66
筹资活动产生的现金流量净额 206,083,037.15 -183,644,354.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,302,997.29 4,728,623.74
五、现金及现金等价物净增加额 -416,091,690.07 39,933,099.68
加：期初现金及现金等价物余额 1,366,868,101.02 932,278,326.87
六、期末现金及现金等价物余额 950,776,410.95 972,211,426.55
法定代表人：曹建 主管会计工作负责人：贺武 会计机构负责人：李海涛
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,542,572,990.04 3,009,410,506.20
收到的税费返还 10,686,968.42
收到其他与经营活动有关的现金 19,791,434.19 21,147,311.65
经营活动现金流入小计 1,562,364,424.23 3,041,244,786.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,598,296,135.05 2,609,453,992.25
支付给职工以及为职工支付的现金 94,515,662.99 119,971,967.30
支付的各项税费 6,079,018.67 1,029,215.11
支付其他与经营活动有关的现金 181,641,021.88 362,849,786.39
经营活动现金流出小计 1,880,531,838.59 3,093,304,961.05
经营活动产生的现金流量净额 -318,167,414.36 -52,060,174.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,300,000.00 61,016,206.55
取得投资收益收到的现金
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众信旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,300,000.00 62,976,206.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,908,424.36 4,918,370.23
现金
投资支付的现金 221,317,900.00 8,112,085.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 223,226,324.36 13,030,455.72
投资活动产生的现金流量净额 -210,926,324.36 49,945,750.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -6,226,975.00 -73,917,373.40
取得借款收到的现金 612,652,415.32 543,949,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 606,425,440.32 470,032,026.60
偿还债务支付的现金 445,187,760.00 628,614,484.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,165,334.96 45,826,321.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 492,353,094.96 674,440,805.98
筹资活动产生的现金流量净额 114,072,345.36 -204,408,779.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 979,090.40 10,444.42
五、现金及现金等价物净增加额 -414,042,302.96 -206,512,758.91
加：期初现金及现金等价物余额 879,057,208.47 418,025,118.41
六、期末现金及现金等价物余额 465,014,905.51 211,512,359.50
法定代表人：曹建 主管会计工作负责人：贺武 会计机构负责人：李海涛
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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