现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52834632 |
20548555 |
12231040 |
57194506 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5031951355 |
3161657214 |
1275420858 |
4180418708 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
319961704 |
192111550 |
74390229 |
232829196 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4091952806 |
2441799185 |
983299440 |
3635918255 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
110590691 |
97189197 |
95197358 |
151322888 |
| 经营活动现金流出小计 |
4538174798 |
2740688176 |
1153744675 |
4010499721 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
493776557 |
420969038 |
121676183 |
169918987 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
24564447 |
24480973 |
12360487 |
61195483 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
327218 |
292035 |
35183 |
682190 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
28561548 |
28418708 |
12400553 |
75245588 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12355374 |
5327107 |
2820082 |
32749245 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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130000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
16418311 |
9390044 |
2820082 |
163599245 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12143237 |
19028663 |
9580470 |
-88353657 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
219321528 |
135321528 |
115321528 |
442248895 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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407006 |
| 筹资活动现金流入小计 |
242804511 |
158804511 |
115561528 |
444155901 |
| 偿还债务所支付的现金 |
457377055 |
327256101 |
268424829 |
525978572 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
196000 |
196000 |
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31550000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
478023222 |
342385199 |
275176004 |
590608246 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-235218711 |
-183580688 |
-159614476 |
-146452345 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-485205 |
-2510887 |
-1810644 |
1733395 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
270215878 |
253906126 |
-30168466 |
-63153620 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80364811 |
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33920243 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2364654 |
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5496633 |
| 无形资产摊销 |
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895206 |
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2122141 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
2385 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
93452 |
-- |
203419 |
| 财务费用 |
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14418280 |
-- |
35569622 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1369775 |
-- |
-907339 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
199134 |
-- |
-5871754 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-115208325 |
-- |
-247731889 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
423733316 |
-- |
365623318 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5005147 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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420969038 |
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169918987 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
838470206 |
-- |
584564080 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
584564080 |
-- |
625842910 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
21874790 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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253906126 |
-- |
-63153620 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
127543 |
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7593 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4977314130 |
3139320564 |
1261401878 |
4119331041 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1802593 |
1788095 |
1787940 |
3893161 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
24564447 |
24480973 |
12360487 |
61195483 |
