股票代码：002707         股票简称：众信旅游          公告编号：2019-003
债券代码：128022         债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于 2019 年 1 月 10 日以电话
会议方式召开。会议由监事长李海涛召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式
通知全体监事。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事长李
海涛主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
    同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金
管理，公司可以购买安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本
型理财产品、定期存款或结构性存款等。决议有效期为自董事会审议通过之日起
12 个月内。单项产品的有效期不得超过 12 个月，如单项产品的有效期超过决议
的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，
资金额度可滚动使用。
    表决结果：
    9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。
    经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股
子公司拟使用不超过人民币 3 亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚
动使用）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期保本型产品，有利于提


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高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用
自有资金进行现金管理。


    三、备查文件
    众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                        众信旅游集团股份有限公司监事会
                                                2019 年 1 月 11 日




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