股票代码：002707         股票简称：众信旅游       公告编号：2019-004
债券代码：128022         债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
 关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用
额度不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，公司可以购买安全性高、流
动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、定期存款或结构性存
款等。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。单项产品的有效期不得
超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺
延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权
限，无须提请公司股东大会审议。具体情况如下：
    一、购买理财概述
    1、投资额度
    投资额度不超过人民币 3 亿元，在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
    2、投资期限
    投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。单项产品的有效期不得超
过 12 个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺
延至单项产品终止时止。
    3、投资品种
    安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、定
期存款或结构性存款等，但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运


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作指引》中规定的风险投资品种。
    4、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
    5、授权事宜
    董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。


    二、对公司的影响
    在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用自有资金进行现金管理，不
会对公司日常经营产生影响。通过适度的低风险现金管理，可以提高资金的使用
效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。


    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月
的商业银行或品牌较大、信誉较高的其他金融机构发行的保本型产品。
    尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    2、风险控制措施
    （1）公司财务部门根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日
常运营资金的使用情况，灵活配置自有资金，适时购买流动性好、安全性高的短
期保本型产品，选择合格专业理财机构作为受托方，签署相关合同及协议等。合
同及协议应明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任
等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
    （2）公司财务部门将及时分析和跟踪公司及子公司理财产品投向、项目进
展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审
计和监督。
    （4）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与


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检查。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。


    四、独立董事意见
    经审核，我们认为：公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、定期存款
或结构性存款等，投资风险较低，整体风险可控。公司利用自有资金进行现金管
理有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项已经公司董事会审议通过，其决
策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。因此，我们同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股
子公司使用自有资金进行现金管理。


    五、监事会意见
    经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股
子公司拟使用不超过人民币 3 亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚
动使用）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期保本型产品，有利于提
高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用
自有资金进行现金管理。


    六、备查文件
    1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2、众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
    3、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告。


                                        众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 11 日


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