股票代码：002707          股票简称：众信旅游           公告编号：2019-032
债券代码：128022          债券简称：众信转债



                    众信旅游集团股份有限公司
  关于 2015 年配套融资募集资金专用账户销户完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、2015 年配套融资情况（发行股份购买资产并募集配套资金）
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向
郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354 号）核
准，众信旅游集团股份有限公司（原名称：北京众信国际旅行社股份有限公司，
以下简称“公司”或“众信旅游”）在发行股份购买竹园国际旅行社有限公司
（以下简称“竹园国旅”）70%股权的同时向九泰基金管理有限公司、深圳前海
瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨和白斌非公开发行 2,574,791 股人民币普通
股（A 股），发行价格为 81.56 元/股，募集资金总额为 209,999,953.96 元，扣除
发行费用 120 万元，公司实际募集资金净额为人民币 208,799,953.96 元。截至 2015
年 3 月 23 日，208,799,953.96 元募集资金已经汇入公司在中国民生银行国贸支行
开立的账户，以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于
2015 年 3 月 23 日出具的验资报告（中证天通[2015]验字 1-1062 号）进行了审验
（此次发行费用总额为 750 万元，募集资金净额为 202,499,953.96 元）。
    经核准，本次配套融资募集资金中 5,000 万元用于标的公司“竹园国旅电子
商务运营建设”项目及剩余资金用于上市公司补充流动资金。


    二、2015 年配套融资存放与管理
    为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理办法》。根据
中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范指引》、公司《募集资金管理办法》等规定，本公司开立募集资金专用账

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户（账户①），并与募集资金存放银行、持续督导机构华泰联合证券有限责任公
司签订了募集资金三方监管协议。
    经 2017 年 4 月 24 日公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，为实施“竹
园国旅电子商务运营建设”项目，竹园国旅开立募集资金专用账户（账户②），
公司、竹园国旅、募集资金存放银行、持股督导机构华泰联合证券有限责任公司
就此签订了募集资金四方监管协议。根据实施进度，竹园国旅按次申请支取募集
资金。未支取的资金仍留存于该项目所在众信旅游募集资金账户（即账户①）中。
    募集资金专户开立情况如下：
 募集资金专户开户                                                  初始存放资金
                       募集资金使用项目         实施主体
 银行全称及账号                                                      （元）
账户①
                       “竹园国旅电子商务运
户名：众信旅游                                子公司竹园国旅            50,000,000.00
                       营建设”项目
开户银行及账号：民生
银行股份有限公司北京
                       补充流动资金           公司                     152,499,953.96
国贸支行 693632929
账户②
户名：竹园国旅
                       “竹园国旅电子商务运
开户银行及账号：民生                          子公司竹园国旅
                       营建设”项目
银行股份有限公司北京
国贸支行699592979
                                                     合计             202,499,953.96


    三、2015 年配套融资使用和结余情况
    截至 2018 年 10 月 31 日，竹园国旅电子商务运营建设”项目已经建设完毕。
在支付完相关投资费用后，剩余资金为 314.10 万元，用于补充流动资金。根据
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司全部募集资金
投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于
募集资金净额 1%的，公司使用节余资金可以豁免履行审议程序，其使用情况应
当在年度报告中披露。
    募投项目投资总额、2018 年度投入金额、累计投入金额及余额如下：




                                                                           单位：元


                                                                                    2
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                                                                            余额（含利息
                                          2018 年度
所在募集                 募投项目投                       募集资金累        收入减去手
            项目名称                      募集资金
资金专户                   资总额                         计投入金额        续费后的净
                                          投入金额
                                                                                额）
            “竹园国旅
            电子商务运
                         50,000,000.00    29,530,000.00     49,003,874.45     3,137,520.52
            营建设”项
 众信旅游   目

            补充流动资
                         152,499,953.96         -          152,333,991.87
            金

            “竹园国旅
            电子商务运
 竹园国旅                      -                -                       -         3,524.83
            营建设”项
            目
                 合计    202,499,953.96   29,530,000.00    201,337,866.32     3,141,045.35



    四、募集资金账户销户情况
    鉴于 2015 年配套融资募投项目已经实施完成，众信旅游与竹园国旅为此开
立的两个募集资金专户不再使用，公司和竹园国旅已办理完成了募集资金专户的
销户手续。公司、竹园国旅、本次募集资金存放银行与持续督导机构华泰联合证
券有限责任公司签署的相关募集资金监管协议相应终止。


    特此公告。


                                                    众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 16 日




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