股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2020-107
债券简称：众信转债 债券代码：128022
众信旅游集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯滨、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人(会计主管人
员)李永力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,776,374,110.69 5,706,147,212.91 -16.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,226,294,588.62 2,408,721,537.64 -7.57%
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业收入（元） 127,968,949.09 -96.66% 1,345,254,792.74 -85.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） -136,294,935.26 -3,090.19% -312,619,180.58 -372.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-140,383,433.52 -4,460.24% -319,110,667.57 -400.48%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -44,314,151.66 -398.83% 125,452,092.54 -26.12%
基本每股收益（元/股） -0.157 -3,240.00% -0.360 -374.81%
稀释每股收益（元/股） -0.134 -1,216.67% -0.302 -312.68%
加权平均净资产收益率 -6.29% -6.47% -13.89% -18.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,830,601.20
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,017,887.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,902,799.20
减：所得税影响额 2,487,927.64
少数股东权益影响额（税后） 771,873.68
合计 6,491,486.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 58,617 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冯滨 境内自然人 29.23% 266,009,800 199,507,350 质押 173,824,463
郭洪斌 境内自然人 9.80% 89,182,559 66,886,919
林岩 境内自然人 3.20% 29,104,000 29,104,000
曹建 境内自然人 2.64% 24,002,951 24,002,951 质押 23,999,998
众信旅游集团股
份有限公司回购 境内非国有法人 2.42% 22,008,826
专用证券账户
兴业银行股份有
限公司－兴全趋
其他 1.91% 17,386,626
势投资混合型证
券投资基金
韩丽 境内自然人 1.66% 15,129,996 15,129,996 质押 15,129,996
兴业银行股份有
限公司－兴全新
视野灵活配置定
其他 1.22% 11,076,009
期开放混合型发
起式证券投资基
金
林美美 境内自然人 0.71% 6,445,300 质押 4,480,000
路振勤 境内自然人 0.58% 5,258,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冯滨 66,502,450 人民币普通股 66,502,450
郭洪斌 22,295,640 人民币普通股 22,295,640
众信旅游集团股份有限公司回购
22,008,826 人民币普通股 22,008,826
专用证券账户
兴业银行股份有限公司－兴全趋 17,386,626 人民币普通股 17,386,626
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势投资混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全新
视野灵活配置定期开放混合型发 11,076,009 人民币普通股 11,076,009
起式证券投资基金
林美美 6,445,300 人民币普通股 6,445,300
路振勤 5,258,000 人民币普通股 5,258,000
何静 4,142,000 人民币普通股 4,142,000
中国银行股份有限公司－华泰保
兴吉年丰混合型发起式证券投资 3,693,700 人民币普通股 3,693,700
基金
信泰人寿保险股份有限公司－万
3,561,284 人民币普通股 3,561,284
能保险产品
公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定
上述股东关联关系或一致行动的 的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属
说明 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间
是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额比期初余
报表项目 期末余额 期初余额 变动原因说明
额增减
主要原因为受新冠疫情影响，公司销售规模大
应收账款 276,398,112.91 664,026,798.00 -58.38% 幅下降，以及公司积极催收客户欠款，使得应收
账款规模有较大幅度下降
主要原因为受新冠疫情影响，公司采购规模大
预付款项 390,588,136.82 1,002,780,027.39 -61.05% 幅下降，以及部分供应商对公司进行退款等，使
得预付款项规模有较大幅度下降
主要原因为公司本期产生较大规模亏损，相应
递延所得税资产 167,795,902.46 57,121,845.91 193.75%
确认了部分递延所得税资产
主要原因为受新冠疫情影响，公司销售规模大
幅下降，预收款项规模也随之下降，以及公司对
合同负债 222,793,098.28 536,748,478.01 -58.49%
部分未出行客户进行退款等，导致合同负债规
模有较大幅度下降
主要原因为公司本期支付了股权回购款项，以
其他应付款 79,583,455.90 209,877,344.44 -62.08%
及退还了部分合作押金等
主要原因为公司可转换债券本期转股数量较
应付债券 379,802,333.15 552,294,614.06 -31.23%
多，应付债券转换为股本、资本公积等权益科目
主要原因为公司可转换债券本期转股数量较
其他权益工具 102,858,513.84 157,863,118.92 -34.84% 多，其他权益工具转换为股本、资本公积等权益
科目
主要原因为公司可转换债券本期转股数量较
资本公积 714,321,692.46 436,964,570.05 63.47% 多，应付债券、其他权益工具相应金额转换为资
本公积
库存股 134,751,187.48 21,772,503.54 518.91% 主要原因为公司本期进行了股份回购
本报发生额比上期
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因说明
发生额增减
主要原因为受新冠疫情影响，公司业务受到较
营业收入 1,345,254,792.74 9,546,895,023.88 -85.91%
大冲击，收入规模下降幅度较大
主要原因为受新冠疫情影响，公司业务受到较
营业成本 1,388,066,678.76 8,592,087,353.96 -83.84%
大冲击，成本规模下降幅度较大
主要原因为受新冠疫情影响，公司业务受到较
销售费用 316,777,481.19 679,274,569.11 -53.37% 大冲击，公司人员、市场推广、办公等费用下
降幅度较大
管理费用 78,823,286.80 116,423,670.40 -32.30% 主要原因为受新冠疫情影响，公司业务受到较
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大冲击，公司人员、办公等费用下降幅度较大
主要原因为本期汇兑损益大幅下降，以及本期
财务费用 62,191,280.60 34,255,966.75 81.55%
贷款利息支出略有增长
主要原因为受新冠疫情影响公司业务受到较大
所得税费用 -122,608,362.46 44,381,528.69 -376.26% 冲击，公司产生一定金额的亏损，所得税为负
数主要为本期计提递延所得税所致
投资活动产生的现
-344,543.40 -109,544,262.99 -99.69% 主要原因为本期未开展较多的投资活动
金流量净额
筹资活动产生的现 本期筹资活动产生的现金流量主要为支付的银
-94,467,882.81 107,728,163.89 -187.69%
金流量净额 行借款利息，以及支付了股权激励计划回购款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年9月29日，控股股东、实际控制人冯滨先生与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称
“阿里网络”）签署了《股份转让协议》，冯滨先生以人民币8.46元/股的价格向阿里网络转让其持有的众
信旅游45,470,295股无限售条件流通股，约占股份转让协议签署日众信旅游总股本的5%，股份转让价款总
额为人民币384,678,695.7元（以下简称“转让价款”）。冯滨先生拟以借款方式将全部股份转让价款（扣
除其就上述股权转让所应缴纳和承担的全部税金和费用）提供给公司使用。公司第四届董事会第三十六次
会议审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东、
实际控制人冯滨先生借款合计不超过人民币5亿元，用于日常经营，且已经2020年第五次临时股东大会决
议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东、实际控制人冯滨先生与阿里巴巴
（中国）网络技术有限公司签署了《股份转让协 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于控
议》，冯滨先生以人民币 8.46 元/股的价格向受让方转 股股东、实际控制人向阿里巴巴（中国）网络
2020 年 09 月 30 日
让其持有的众信旅游 45,470,295 股无限售条件流通 技术有限公司协议转让部分股份暨权益变动的
股，约占股份转让协议签署日众信旅游总股本的 提示性公告》（公告编号：2020-091）
5%。
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn：《关于公
司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易
关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易
2020 年 09 月 30 日 的公告》（公告编号：2020-096）、《关于 2020
的公告
年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编
号：2020-103）
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2020年2月4日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<众信旅游集团股份有
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限公司回购公司股份方案>的议案》，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交
易方式回购公司A股部分社会公众股份，用于依法维护公司价值及股东权益所必需。
2020年2月5日至3月23日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量
22,008,826股，最高成交价为5.67元/股，最低成交价为4.79元/股，成交总金额为112,949,091.02元（不含交
易费用）。2020年4月18日，公司发布了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-
039），本次回购事项实施完毕。
2、2020年4月29日、5月20日，公司分别召开第四届董事会第三十一次会议及2019年度股东大会，审议
通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：由于公司2019年度经营业绩未达到
2017年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件，决定对相应期间的待解锁股份进行回购注销。本次回购
注销的激励股份合计3,676,682股，占回购注销前（即2020年10月27日）公司股本总额的0.40%，回购价格为
授予价格扣除激励股份已经取得的现金分红，首次授予的限制性股票回购价格为6.45元/股，预留授予的限
制性股票授予价格为4.85元/股，公司应支付股份回购款21,332,198.90元。公司于2020年10月29日在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司办理完成相关股份回购注销手续，并于2020年10月30日发布了《关于部分
限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-105）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可[2017]1973号）核准，公司于2017年12月1日向社会公开发行700万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额人民币7亿元。本次公开发行可转债募集资金总额
为人民币70,000万元，实际募集资金总额为人民币70,000万元，扣除承销保荐费用等发行费用人民币987
万元后，实际募集资金净额为人民币69,013万元。上述募集资金已于2017年12月7日到达公司指定账户，
并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）证验字第04008号《验证报
告》验证。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年1-9月实际投入募集资金0万元，截至2020年9月30日，公司已实际累计投入募集资金867.94
万元。2020年1月17日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补
充流动资金的议案》，同意变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出
境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计70,388.79万元
（含利息收入）永久补充流动资金。2020年2月3日，公司召开2020年第一次可转换公司债券持有人会
议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。因募集资金专户尚未销户，截至2020年9月30日
公司募集资金专户余额（含利息收入）为1,225.24万元。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 13,860 0 0
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合计 13,860 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,005,995,922.52 993,370,791.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 276,398,112.91 664,026,798.00
应收款项融资
预付款项 390,588,136.82 1,002,780,027.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 320,147,087.41 353,366,489.01
其中：应收利息
应收股利 3,154,978.16 3,231,928.84
买入返售金融资产
存货 4,494,520.22 6,662,841.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,958,939.50 132,213,985.16
流动资产合计 2,188,582,719.38 3,152,420,932.23
非流动资产：
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发放贷款和垫款 303,410,415.55 317,219,663.37
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 113,795,303.01 114,717,756.18
其他权益工具投资 811,821,966.56 819,667,729.34
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 66,136,008.97 82,901,128.93
在建工程 155,355,073.30 140,149,921.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 71,381,753.45 87,934,968.80
开发支出
商誉 723,597,142.66 722,897,220.86
长期待摊费用 49,461,809.69 58,557,009.67
递延所得税资产 167,795,902.46 57,121,845.91
其他非流动资产 125,036,015.66 152,559,036.06
非流动资产合计 2,587,791,391.31 2,553,726,280.68
资产总计 4,776,374,110.69 5,706,147,212.91
流动负债：
短期借款 1,011,135,957.09 1,028,299,862.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 741,779,192.92 703,577,146.87
预收款项 536,748,478.01
合同负债 222,793,098.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 15,386,835.59 30,111,140.51
应交税费 19,914,195.02 39,864,378.71
其他应付款 79,583,455.90 209,877,344.44
其中：应付利息 4,846,930.97 2,311,305.74
应付股利 16,431,991.20 16,431,991.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,646,131.72 30,462,024.02
其他流动负债 6,322,010.92
流动负债合计 2,106,238,866.52 2,585,262,385.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 14,131,824.30 7,490,467.81
应付债券 379,802,333.15 552,294,614.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,365,077.15 28,262,853.82
长期应付职工薪酬
预计负债 10,500,000.00 10,500,000.00
递延收益
递延所得税负债 21,845,273.52 40,443,173.30
其他非流动负债
非流动负债合计 433,644,508.12 638,991,108.99
负债合计 2,539,883,374.64 3,224,253,494.88
所有者权益：
股本 904,945,822.00 879,115,016.00
其他权益工具 102,858,513.84 157,863,118.92
其中：优先股
永续债
资本公积 714,321,692.46 436,964,570.05
减：库存股 134,751,187.48 21,772,503.54
13
众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 3,708,019.43 8,720,427.26
专项储备
盈余公积 63,914,667.79 63,914,667.79
一般风险准备
未分配利润 571,297,060.58 883,916,241.16
归属于母公司所有者权益合计 2,226,294,588.62 2,408,721,537.64
少数股东权益 10,196,147.43 73,172,180.39
所有者权益合计 2,236,490,736.05 2,481,893,718.03
负债和所有者权益总计 4,776,374,110.69 5,706,147,212.91
法定代表人：冯滨 主管会计工作负责人：贺武 会计机构负责人：李永力
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 353,294,113.41 454,674,892.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,179,910.12 20,365,017.06
应收款项融资
预付款项 87,099,241.22 185,363,736.92
其他应收款 1,336,066,315.01 1,318,666,437.32
其中：应收利息
应收股利 87,600,000.00 87,600,000.00
存货 1,840,577.45 2,861,789.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 454,326.50 596,684.03
流动资产合计 1,782,934,483.71 1,982,528,557.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,888,324,854.51 1,906,843,854.51
其他权益工具投资 109,425,420.52 110,673,719.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,680,174.62 6,204,558.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,883,433.57 10,371,598.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,948,082.30 43,629,964.23
递延所得税资产 29,415,226.94 18,854,393.42
其他非流动资产 16,119,886.60 21,377,614.42
非流动资产合计 2,093,797,079.06 2,117,955,704.08
资产总计 3,876,731,562.77 4,100,484,261.36
流动负债：
短期借款 767,188,250.00 749,537,545.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,319,685.96 37,647,779.06
预收款项 138,198,102.21
合同负债 49,821,764.54
应付职工薪酬 1,016,315.67 1,171,265.37
应交税费 41.02 596,729.47
其他应付款 327,095,930.35 343,860,630.27
其中：应付利息 4,846,930.97 2,311,305.74
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,322,010.92
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众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 1,174,441,987.54 1,277,334,062.30
非流动负债：
长期借款
应付债券 379,802,333.15 552,294,614.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,500,000.00 10,500,000.00
递延收益
递延所得税负债 16,593,783.52 34,439,688.30
其他非流动负债
非流动负债合计 406,896,116.67 597,234,302.36
负债合计 1,581,338,104.21 1,874,568,364.66
所有者权益：
股本 909,945,822.00 879,115,016.00
其他权益工具 102,858,513.84 157,863,118.92
其中：优先股
永续债
资本公积 971,412,638.52 735,532,184.06
减：库存股 112,978,683.94 21,772,503.54
其他综合收益 172,735.57 172,735.57
专项储备
盈余公积 63,914,667.79 63,914,667.79
未分配利润 360,067,764.78 411,090,677.90
所有者权益合计 2,295,393,458.56 2,225,915,896.70
负债和所有者权益总计 3,876,731,562.77 4,100,484,261.36
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 139,444,890.42 3,842,034,403.93
其中：营业收入 127,968,949.09 3,828,105,892.66
16
众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入 11,475,941.33 13,928,511.27
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 386,211,486.05 3,832,730,508.80
其中：营业成本 243,044,010.91 3,496,524,044.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 278,926.41 1,061,886.56
销售费用 84,840,585.62 281,532,553.75
管理费用 32,374,360.07 41,750,128.86
研发费用
财务费用 25,673,603.04 11,861,895.42
其中：利息费用 21,390,940.87 20,916,610.27
利息收入 2,462,945.21 4,824,983.17
加：其他收益 1,411,653.55 430,433.94
投资收益（损失以“－”号填
-1,521,666.59 1,624,049.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,177,901.76 423,217.72
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
17
众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
-3,096.41
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -245,698,706.91 11,778,499.94
加：营业外收入 5,086,938.87 7,845,837.85
减：营业外支出 49,102.72 195,474.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-240,660,870.76 19,428,862.99
列）
减：所得税费用 -75,335,521.61 6,366,372.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -165,325,349.15 13,062,490.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-165,325,349.15 13,062,490.97
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -136,294,935.26 4,558,071.09
2.少数股东损益 -29,030,413.89 8,504,419.88
六、其他综合收益的税后净额 -3,009,120.38 -4,415,365.15
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,088,498.26 -1,702,277.01
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-4,088,498.26 -1,702,277.01
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
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3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -4,088,498.26 -1,702,277.01
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,079,377.88 -2,713,088.14
税后净额
七、综合收益总额 -168,334,469.53 8,647,125.82
归属于母公司所有者的综合收益
-140,383,433.52 2,855,794.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -27,951,036.01 5,791,331.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.157 0.005
（二）稀释每股收益 -0.134 0.012
法定代表人：冯滨 主管会计工作负责人：贺武 会计机构负责人：李永力
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 31,230,816.44 516,402,167.33
减：营业成本 46,824,333.59 458,867,328.27
税金及附加 23,964.86 149,484.29
销售费用 8,545,119.63 50,467,626.62
管理费用 4,450,002.24 6,034,625.41
研发费用
财务费用 19,816,774.65 26,951,799.23
其中：利息费用 18,140,153.48 18,092,919.41
利息收入 405,896.84 2,486,174.41
加：其他收益 556,765.80 94,824.94
投资收益（损失以“－”号填
464,476.60 -2,203,513.37
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -47,408,136.13 -28,177,384.92
加：营业外收入 617.76 2,250,000.00
减：营业外支出 5,900.00 27,180.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-47,413,418.37 -25,954,565.21
列）
减：所得税费用 -11,852,881.38 -6,488,641.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,560,536.99 -19,465,923.91
（一）持续经营净利润（净亏损
-35,560,536.99 -19,465,923.91
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
20
众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -35,560,536.99 -19,465,923.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,380,692,052.53 9,588,453,513.88
其中：营业收入 1,345,254,792.74 9,546,895,023.88
利息收入 35,437,259.79 41,558,490.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,846,890,215.89 9,425,446,501.39
其中：营业成本 1,388,066,678.76 8,592,087,353.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,031,488.54 3,404,941.17
销售费用 316,777,481.19 679,274,569.11
管理费用 78,823,286.80 116,423,670.40
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众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 62,191,280.60 34,255,966.75
其中：利息费用 70,757,082.81 65,936,907.07
利息收入 12,469,018.21 18,225,056.97
加：其他收益 3,721,200.97 755,906.70
投资收益（损失以“－”号填
2,740,106.23 8,948,511.59
列）
其中：对联营企业和合营企
340.62
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-50,502,810.95 -8,177,813.02
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-3,096.41
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -510,239,667.11 164,530,521.35
加：营业外收入 9,995,408.30 9,144,350.20
减：营业外支出 115,504.52 402,376.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-500,359,763.33 173,272,495.27
列）
减：所得税费用 -122,608,362.46 44,381,528.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -377,751,400.87 128,890,966.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-377,751,400.87 128,890,966.58
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -312,619,180.58 114,677,129.64
22
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2.少数股东损益 -65,132,220.29 14,213,836.94
六、其他综合收益的税后净额 -5,024,449.31 -1,280,595.53
归属母公司所有者的其他综合收益
-5,012,407.83 1,157,660.72
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-5,012,407.83 1,157,660.72
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -5,012,407.83 1,157,660.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-12,041.48 -2,438,256.25
税后净额
七、综合收益总额 -382,775,850.18 127,610,371.05
归属于母公司所有者的综合收益
-317,631,588.41 115,834,790.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -65,144,261.77 11,775,580.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.360 0.131
（二）稀释每股收益 -0.302 0.142
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众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
法定代表人：冯滨 主管会计工作负责人：贺武 会计机构负责人：李永力
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 192,346,627.99 1,286,216,760.69
减：营业成本 160,862,680.57 1,069,380,309.11
税金及附加 123,284.66 347,166.28
销售费用 30,325,099.76 156,817,639.03
管理费用 12,529,998.25 20,229,436.28
研发费用
财务费用 56,669,899.99 64,856,881.99
其中：利息费用 58,843,443.46 57,365,053.97
利息收入 5,082,748.33 10,915,940.20
加：其他收益 1,402,100.91 100,945.28
投资收益（损失以“－”号填
464,476.60 -2,203,513.37
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,737,769.72 -3,577,479.77
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -68,035,527.45 -31,094,719.86
加：营业外收入 11,591.62 2,740,000.00
减：营业外支出 6,615.00 60,500.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-68,030,550.83 -28,415,220.29
列）
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减：所得税费用 -17,007,637.71 -7,196,733.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -51,022,913.12 -21,218,486.83
（一）持续经营净利润（净亏损
-51,022,913.12 -21,218,486.83
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -51,022,913.12 -21,218,486.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,277,171,951.44 9,852,773,592.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 24,536,865.45 32,816,753.25
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,886,758.92 81,941.28
收到其他与经营活动有关的现金 44,644,018.41 69,758,192.37
经营活动现金流入小计 1,353,239,594.22 9,955,430,479.24
购买商品、接受劳务支付的现金 743,856,880.97 8,640,915,832.85
客户贷款及垫款净增加额 -25,473,860.39 -9,815,497.68
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
247,098,685.63 454,043,699.30
金
支付的各项税费 31,790,475.87 101,713,127.57
支付其他与经营活动有关的现金 230,515,319.60 598,775,772.82
经营活动现金流出小计 1,227,787,501.68 9,785,632,934.86
经营活动产生的现金流量净额 125,452,092.54 169,797,544.38
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 12,635,332.59 55,537,034.92
取得投资收益收到的现金 6,255,475.59 8,836,091.96
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00 1,250.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,930,808.18 64,374,376.88
购建固定资产、无形资产和其他
13,365,429.78 90,584,424.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,070,000.00 5,232,551.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
839,921.80 78,101,664.04
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,275,351.58 173,918,639.87
投资活动产生的现金流量净额 -344,543.40 -109,544,262.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -490,000.00 -38,232,617.37
其中：子公司吸收少数股东投资
-490,000.00 163,380.46
收到的现金
取得借款收到的现金 1,052,148,630.64 1,015,388,116.18
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,051,658,630.64 977,155,498.81
偿还债务支付的现金 1,073,450,636.01 786,262,941.94
分配股利、利润或偿付利息支付
51,343,678.54 83,164,392.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
24,944,928.69
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,332,198.90
筹资活动现金流出小计 1,146,126,513.45 869,427,334.92
筹资活动产生的现金流量净额 -94,467,882.81 107,728,163.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,480,698.70 5,462,993.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,120,365.03 173,444,438.95
加：期初现金及现金等价物余额 968,222,304.32 921,511,153.66
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众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 1,002,342,669.35 1,094,955,592.61
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,886,534.83 1,295,924,804.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,123,415.78 14,221,940.20
经营活动现金流入小计 114,009,950.61 1,310,146,745.01
购买商品、接受劳务支付的现金 68,017,704.94 1,027,982,920.87
支付给职工以及为职工支付的现
18,286,350.85 89,112,503.77
金
支付的各项税费 3,413,134.75 1,306,831.45
支付其他与经营活动有关的现金 73,737,240.05 239,371,669.57
经营活动现金流出小计 163,454,430.59 1,357,773,925.66
经营活动产生的现金流量净额 -49,444,479.98 -47,627,180.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,248,299.16 69,367,982.16
取得投资收益收到的现金 464,476.60 100,421,595.71
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,712,775.76 169,789,577.87
购建固定资产、无形资产和其他
5,552,327.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,081,000.00 52,787,440.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,081,000.00 58,339,767.24
投资活动产生的现金流量净额 631,775.76 111,449,810.63
三、筹资活动产生的现金流量：
28
众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金 -38,395,997.83
取得借款收到的现金 961,796,590.00 850,125,295.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 961,796,590.00 811,729,297.17
偿还债务支付的现金 948,058,885.00 751,062,835.16
分配股利、利润或偿付利息支付
23,238,911.80 49,910,388.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 21,332,198.90
筹资活动现金流出小计 992,629,995.70 800,973,223.78
筹资活动产生的现金流量净额 -30,833,405.70 10,756,073.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-239,435.10 213,448.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,885,545.02 74,792,152.04
加：期初现金及现金等价物余额 431,026,405.26 406,097,395.77
六、期末现金及现金等价物余额 351,140,860.24 480,889,547.81
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 993,370,791.56 993,370,791.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 664,026,798.00 664,026,798.00
应收款项融资
预付款项 1,002,780,027.39 1,002,780,027.39
29
众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 353,366,489.01 353,366,489.01
其中：应收利息
应收股利 3,231,928.84 3,231,928.84
买入返售金融资产
存货 6,662,841.11 6,662,841.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 132,213,985.16 132,213,985.16
流动资产合计 3,152,420,932.23 3,152,420,932.23
非流动资产：
发放贷款和垫款 317,219,663.37 317,219,663.37
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 114,717,756.18 114,717,756.18
其他权益工具投资 819,667,729.34 819,667,729.34
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 82,901,128.93 82,901,128.93
在建工程 140,149,921.56 140,149,921.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 87,934,968.80 87,934,968.80
开发支出
商誉 722,897,220.86 722,897,220.86
长期待摊费用 58,557,009.67 58,557,009.67
递延所得税资产 57,121,845.91 57,121,845.91
其他非流动资产 152,559,036.06 152,559,036.06
30
众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动资产合计 2,553,726,280.68 2,553,726,280.68
资产总计 5,706,147,212.91 5,706,147,212.91
流动负债：
短期借款 1,028,299,862.41 1,028,299,862.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 703,577,146.87 703,577,146.87
预收款项 536,748,478.01 -536,748,478.01
合同负债 536,748,478.01 536,748,478.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,111,140.51 30,111,140.51
应交税费 39,864,378.71 39,864,378.71
其他应付款 209,877,344.44 209,877,344.44
其中：应付利息 2,311,305.74 2,311,305.74
应付股利 16,431,991.20 16,431,991.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
30,462,024.02 30,462,024.02
负债
其他流动负债 6,322,010.92 6,322,010.92
流动负债合计 2,585,262,385.89 2,585,262,385.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,490,467.81 7,490,467.81
应付债券 552,294,614.06 552,294,614.06
其中：优先股
永续债
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众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
租赁负债
长期应付款 28,262,853.82 28,262,853.82
长期应付职工薪酬
预计负债 10,500,000.00 10,500,000.00
递延收益
递延所得税负债 40,443,173.30 40,443,173.30
其他非流动负债
非流动负债合计 638,991,108.99 638,991,108.99
负债合计 3,224,253,494.88 3,224,253,494.88
所有者权益：
股本 879,115,016.00 879,115,016.00
其他权益工具 157,863,118.92 157,863,118.92
其中：优先股
永续债
资本公积 436,964,570.05 436,964,570.05
减：库存股 21,772,503.54 21,772,503.54
其他综合收益 8,720,427.26 8,720,427.26
专项储备
盈余公积 63,914,667.79 63,914,667.79
一般风险准备
未分配利润 883,916,241.16 883,916,241.16
归属于母公司所有者权益
2,408,721,537.64 2,408,721,537.64
合计
少数股东权益 73,172,180.39 73,172,180.39
所有者权益合计 2,481,893,718.03 2,481,893,718.03
负债和所有者权益总计 5,706,147,212.91 5,706,147,212.91
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 454,674,892.50 454,674,892.50
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
32
众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收账款 20,365,017.06 20,365,017.06
应收款项融资
预付款项 185,363,736.92 185,363,736.92
其他应收款 1,318,666,437.32 1,318,666,437.32
其中：应收利息
应收股利 87,600,000.00 87,600,000.00
存货 2,861,789.45 2,861,789.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 596,684.03 596,684.03
流动资产合计 1,982,528,557.28 1,982,528,557.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,906,843,854.51 1,906,843,854.51
其他权益工具投资 110,673,719.68 110,673,719.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,204,558.87 6,204,558.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,371,598.95 10,371,598.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,629,964.23 43,629,964.23
递延所得税资产 18,854,393.42 18,854,393.42
其他非流动资产 21,377,614.42 21,377,614.42
非流动资产合计 2,117,955,704.08 2,117,955,704.08
资产总计 4,100,484,261.36 4,100,484,261.36
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众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 749,537,545.00 749,537,545.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,647,779.06 37,647,779.06
预收款项 138,198,102.21 -138,198,102.21
合同负债 138,198,102.21 138,198,102.21
应付职工薪酬 1,171,265.37 1,171,265.37
应交税费 596,729.47 596,729.47
其他应付款 343,860,630.27 343,860,630.27
其中：应付利息 2,311,305.74 2,311,305.74
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 6,322,010.92 6,322,010.92
流动负债合计 1,277,334,062.30 1,277,334,062.30
非流动负债：
长期借款
应付债券 552,294,614.06 552,294,614.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,500,000.00 10,500,000.00
递延收益
递延所得税负债 34,439,688.30 34,439,688.30
其他非流动负债
非流动负债合计 597,234,302.36 597,234,302.36
负债合计 1,874,568,364.66 1,874,568,364.66
所有者权益：
股本 879,115,016.00 879,115,016.00
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众信旅游集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他权益工具 157,863,118.92 157,863,118.92
其中：优先股
永续债
资本公积 735,532,184.06 735,532,184.06
减：库存股 21,772,503.54 21,772,503.54
其他综合收益 172,735.57 172,735.57
专项储备
盈余公积 63,914,667.79 63,914,667.79
未分配利润 411,090,677.90 411,090,677.90
所有者权益合计 2,225,915,896.70 2,225,915,896.70
负债和所有者权益总计 4,100,484,261.36 4,100,484,261.36
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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