证券代码：002707         证券简称：众信旅游          公告编号:2020-119
债券代码：128022         债券简称：众信转债



                    众信旅游集团股份有限公司
     关于可转换公司债券募集资金专户完成注销的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、可转换公司债券募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1973 号）核准，公司于 2017 年 12 月
1 日向社会公开发行 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
100 元，发行总额人民币 7 亿元。
    本次公开发行可转债募集资金总额为人民币 70,000 万元，实际募集资金总额
为人民币 70,000 万元，扣除承销保荐费用等发行费用人民币 987 万元后，实际募
集资金净额为人民币 69,013 万元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 7 日到达公司
指定账户，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通
（2017）证验字第 04008 号《验证报告》验证。
    （二）可转换公司债券募集资金存放和管理情况
    为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）等有关法律、法
规和规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》。
    公司对募集资金实行专户存储、专项使用管理，分别在平安银行股份有限公
司北京朝阳门支行、厦门国际银行股份有限公司北京亚运村支行、宁波银行股份
有限公司北京分行营业部开设募集资金专项账户，用于存放和管理本次公开发行
可转换公司债券募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、上述募集
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资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》并进行了公告。募集资金专户
具体情况如下：

     账户名                  开户银行                      银行账号                备注

                平安银行股份有限公司
                                                     15987615000026               本次注销
                北京朝阳门支行
  众信旅游
                厦门国际银行股份有限公司
  集团股份                                          8030100000001813              本次注销
                北京亚运村支行
  有限公司
                宁波银行股份有限公司
                                                   77010122000797007              本次注销
                北京分行营业部


       二、可转换公司债券募集资金永久补流情况
       2020 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变
更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年可转换公司债券
募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余
募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计 70,388.79 万元（含利息收入）
永久补充流动资金。2020 年 2 月 3 日，公司召开 2020 年第一次可转换公司债券
持有人会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。情况如下：
                                                                           单位：人民币万元
                               募集资金拟     累计使用募    募集资金余额合   变更用途后
序号          项目名称
                               投入金额       集资金金额    计（含利息收入） 募集资金金额

 1      出境游业务平台            55,033.64       227.94              55,187.53              0

        “出境云”大数据管
 2                                14,966.36       640.00              15,201.26              0
        理分析平台

 3      永久补充流动资金                  -            -                              70,388.79

           合计                   70,000.00       867.94              70,388.79       70,388.79

       具体内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。


     三、可转换公司债券募集资金专户注销情况
       截至本公告日，公司已将前述变更用途后的募集资金及结算利息从募集资金
专用账户中转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成上述募集资金
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专户的注销手续。募集资金账户注销后，前述《募集资金三方监管协议》相应终
止。


       特此公告。


                                       众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 25 日