股票代码：002707         股票简称：众信旅游         公告编号：2020-120
债券代码：128022         债券简称：众信转债


                   众信旅游集团股份有限公司
       关于公司拟向控股股东、实际控制人借款
                     暨关联交易的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、交易事项的情况概述
    （一）交易事项主要内容
    因受疫情影响，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）处于转型发
展的关键时期，为推进公司的进一步发展，引入与公司业务具有协同效应的并拟
与公司开展战略合作的投资者阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿
里网络”）。2020年9月29日，控股股东、实际控制人冯滨先生与阿里网络签署
了《股份转让协议》，冯滨先生以人民币8.46元/股的价格向阿里网络转让其持
有的众信旅游45,470,295股无限售条件流通股，约占股份转让协议签署日众信旅
游总股本的5%，股份转让价款总额为人民币384,678,695.7元（以下简称“转让
价款”）。公司控股股东、实际控制人冯滨先生拟以借款方式将全部股份转让价
款（扣除其就上述股权转让所应缴纳和承担的全部税金和费用）提供给公司使用。
    2020年12月15日，上述股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于2020年12月16日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn )上披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分
公司股份过户完成的公告》（公告编号：2020-118）。
    （二）交易事项审议情况
    公司于2020年9月29日、2020年10月16日分别召开第四届董事会第三十六次
会议、第四届监事会第二十六次会议和2020年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向
控股股东、实际控制人冯滨先生借款合计不超过人民币5亿元，用于日常经营，
借款利息按照中国人民银行同期贷款基准利率，利息自借款金额到账当日起算，
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借款期限不超过24个月，自股东大会审议通过之日起生效，实际借款日以具体打
款日为准，实际还款日依次顺延。在借款额度范围内，相关具体事项授权公司管
理 层 办 理 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关
联交易的公告》（公告编号:2020-096）。


    二、交易事项的进展情况
    近日，公司与冯滨先生签署《借款协议》并出具了《到账通知书》，截止本
公告日，公司已全额收到该笔借款，共计人民币318,782,077.08元，具体情况如
下：
    1、出借方：冯滨
    2、借款金额：全部股份转让价款（扣除股份转让所应缴纳和承担的全部税
       金和费用），即人民币318,782,077.08元。
    3、借款利率：按照央行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市
       场报价利率（LPR）计算，即3.85%。
    4、借款偿还：到期还本，利息每6个月支付一次。
    5、借款用途：用于日常运营，不得用于股权投资、风险投资（但与基于战
       略合作目的设立合资公司相关的出资除外）。
    6、借款期限：2020年12月21日至2021年12月20日


    三、交易目的和对上市公司的影响
    1、本次关联交易系公司控股股东、实际控制人为支持公司日常经营及发展，
更好的拓展公司主营业务市场，为公司保持较为充足的资金供给，以保证公司发
展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，对公司发展有着积极的作用。
    2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，借款利率不超过
中国人民银行同期贷款基准利率，借款利息的交易定价公允，且无需公司提供保
证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合
法权益的情形。
    交易主要基于公司既定发展战略，推进公司现有业务升级与持续深化公司转

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型发展，通过本次借款可以解决公司流动资金的需求，优化公司的借款结构，降
低公司融资的综合成本，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。


    四、备查文件
    1、冯滨先生与公司签署的《借款协议》；
    2、公司出具的《到账通知书》。


    特此公告。


                                        众信旅游集团股份有限公司董事会
                                              2020 年 12 月 26 日




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