股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2021-002
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
2020 年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002707，股票简称：众信旅游
债券代码：128022，债券简称：众信转债
转股价格：人民币7.92元/股
转股时间：2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，众信旅游集团股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度“众信转债”转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、“众信转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 1 日公开发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额 7 亿元。
经深交所“深证上[2017] 838 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券已于
2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众信转债”，债券代码
“128022”。
根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日 2017 年
12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018 年 6 月 7
日至 2023 年 12 月 1 日。
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二、“众信转债”转股价格调整情况
1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股，因公司实施 2017 年限制性
股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价
格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起
生效。
2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-066）。
3、因公司实施 2017 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”
的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月
22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-078）。
4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-106）。
5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-148）。
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6、因公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完成，
根据可转债相关规定， 众信转债”的转股价格由 11.02 元/股调整为 11.00 元/股。
调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018
年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-151）。
7、因公司向郭洪斌等 6 名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公
司 30%的股权事项已经中国证监会核准，本次新发行股份数量为 33,445,374 股，
新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。根据可转债相关规定，对众信转债
的转股价格进行调整， 众信转债”的转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。
调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019
年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-008）。
8、因 “众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，
经 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次临时股东大会授权，最终董事会确定将
“众信转债”的转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股，调
整实施日期为 2019 年 4 月 17 日。具体调整情况详见公司于 2019 年 4 月 17 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信转
债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。
9、因公司 2018 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划设定的业
绩考核条件及部分激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，
对“众信转债”的转股价格由 7.92 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自
2019 年 7 月 3 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 3 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2019-061）。
10、因公司实施 2018 年度利润分配方案，根据可转债相关规定， 众信转债”
的转股价格由 7.93 元/股调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11
日 起 生 效 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2019-064）。
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11、由于公司 2019 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划的业绩
考核条件，公司回购注销激励股份。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转
股价格由 7.91 元/股调整为 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 10 月 30 日
起 生 效 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-106）。
三、“众信转债”转股及股份变动情况
2020 年第四季度，“众信转债”因转股减少 210 张（金额：21,000 元），转
股数量为 2,649 股。截至 2020 年 12 月 31 日剩余可转债张数：4,560,265 张（余
额：456,026,500 元）。2020 年第四季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次增减股数 本次变动后
项目
股数 比例 变动（+、-） 股数 比例
一、限售流通股（非流
347,916,763 38.23% -21,672,045 326,244,718 36.00%
通股）
首发后限售股 16,112,590 1.77% 16,112,590 1.78%
高管锁定股 328,127,491 36.06% -17,995,363 310,132,128 34.22%
股权激励限售股 3,676,682 0.40% -3,676,682 0 0.00%
二、无限售流通股 562,029,059 61.77% 17,998,012 580,027,071 64.00%
三、总股本 909,945,822 100.00% -3,674,033 906,271,789 100.00%
备注：
1、2020 年 12 月，根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股减少
17,995,363 股，无限售流通股增加 17,995,363 股，总股本不变；
2、2020 年 10 月，因部分限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成回购注销手续，股权激励限售股减少 3,676,682 股，限售流通股减少 3,676,682 股；
3、2020 年第四季度可转债转股 2,649 股，转股后的股份性质为无限售流通股，无限售
流通股增加 2,649 股；
综上，2020 年第四季度限售流通股共计减少 21,672,045 股，无限售流通股共计增加
17,998,012 股，总股本减少 3,674,033 股。
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四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话
010-64489903 进行咨询。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（众信旅游）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（众信转债）。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日
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