股票代码：002707            股票简称：众信旅游         公告编号：2021-038
债券代码：128022            债券简称：众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
           2021 年第二季度可转债转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    股票代码：002707，股票简称：众信旅游
    债券代码：128022，债券简称：众信转债
    转股价格：人民币7.92元/股
    转股时间：2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，众信旅游集团股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度“众信转债”转股及公司股份变
动情况公告如下：
    一、“众信转债”发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 1 日公开发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额 7 亿元。
    经深交所“深证上[2017] 838 号”文同意，公司 7 亿元可转换公司债券已于
2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众信转债”，债券代码
“128022”。
    根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定，“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日 2017 年
12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018 年 6 月 7
日至 2023 年 12 月 1 日。



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股票代码：002707           股票简称：众信旅游          公告编号：2021-038
债券代码：128022           债券简称：众信转债
    二、“众信转债”转股价格调整情况
    1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股，因公司实施 2017 年限制性
股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价
格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起
生效。
    2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-066）。
    3、因公司实施 2017 年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”
的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月
22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-078）。
    4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-106）。
    5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众
信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小，经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2018-148）。




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股票代码：002707            股票简称：众信旅游              公告编号：2021-038
债券代码：128022            债券简称：众信转债
    6、因公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完成，
根据可转债相关规定， 众信转债”的转股价格由 11.02 元/股调整为 11.00 元/股。
调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018
年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-151）。
    7、因公司向郭洪斌等 6 名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公
司 30%的股权事项已经中国证监会核准，本次新发行股份数量为 33,445,374 股，
新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。根据可转债相关规定，对众信转债
的转股价格进行调整， 众信转债”的转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。
调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019
年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-008）。
    8、因 “众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，
经 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次临时股东大会授权，最终董事会确定将
“众信转债”的转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股，调
整实施日期为 2019 年 4 月 17 日。具体调整情况详见公司于 2019 年 4 月 17 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信转
债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。
    9、因公司 2018 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划设定的业
绩考核条件及部分激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，
对“众信转债”的转股价格由 7.92 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自
2019 年 7 月 3 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 3 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2019-061）。
    10、因公司实施 2018 年度利润分配方案，根据可转债相关规定， 众信转债”
的转股价格由 7.93 元/股调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11
日 起 生 效 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2019-064）。


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   股票代码：002707               股票简称：众信旅游               公告编号：2021-038
   债券代码：128022               债券简称：众信转债
        11、由于公司 2019 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划的业绩
   考核条件，公司回购注销激励股份。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转
   股价格由 7.91 元/股调整为 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 10 月 30 日
   起 生 效 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
   （www.cninfo.com.cn）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》
   （公告编号：2020-106）。


        三、“众信转债”转股及股份变动情况
        2021 年第二季度，“众信转债”因转股减少 2,861 张（金额：286,100 元），
   转股数量为 36,116 股。截至 2021 年 6 月 30 日剩余可转债张数：4,557,194 张（余
   额：455,719,400 元）。2021 年第二季度公司股份变动情况如下：
                                本次变动前          本次增减股数           本次变动后
       项目
                          股数               比例   变动（+、-）        股数        比例
一、限售流通股（非流
                       266,291,567       29.38%        55,325        266,346,892   29.39%
通股）
   高管锁定股          259,846,530       28.67%        55,325        259,901,855   28.68%

   首发后限售股         6,445,037        0.71%           0            6,445,037     0.71%

二、无限售流通股       639,982,871       70.61%       -19,209        639,963,662   70.61%

三、总股本             906,274,438      100.00%        36,116        906,310,554   100.00%


   备注：
        1、2021 年 6 月，公司原非独立董事、财务总监贺武先生辞职，经董事会审议同意聘任
   吕菊蓉女士为公司财务总监。根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，高管锁定股共
   计增加 55,325 股，无限售流通股减少 55,325 股，总股本不变；
        2、2021 年第二季度可转债转股 36,116 股，转股后的股份性质为无限售流通股，无限
   售流通股增加 36,116 股；
        综上，2021 年第二季度限售流通股共计增加 55,325 股，无限售流通股共计减少 19,209
   股，总股本增加 36,116 股。



        四、其他
        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话
   010-64489903 进行咨询。

                                                                                        4
股票代码：002707        股票简称：众信旅游        公告编号：2021-038
债券代码：128022        债券简称：众信转债


    五、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（众信旅游）；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（众信转债）。


    特此公告。


                                        众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 2 日




                                                                       5