众信旅游集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
目 录
一、专项说明 1-2
二、2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-7
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
中证天通
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中证天通[2022]证审字第 0400009-3 号
众信旅游集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了众信旅游集团股份有限
公司（以下简称“众信旅游”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并
及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2022
年 4 月 15 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通[2022]
证审字第 0400009 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知（2017 修订）》有关规定，众信旅游编制了本专项
说明所附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是众信旅
游的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计众信旅游 2021 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致之处。除了对众信旅游实施 2021 年度财务报表审计出具审计报告
而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解众信旅游的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本
专项说明所附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为众信旅游向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券
交易所报送之用，不用作任何其他目的。我们同意将本报告作为众信旅游年度报
告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附表：众信旅游集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
1
中证天通
（此页无正文）
中证天通会计师事务所 中国注册会计师：李朝辉
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：戴波
中国 北京
2022 年 4 月 15 日
2
众信旅游集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 金额单位：人民币元
往来方与
上市公司 2021 年度往 2021 年度 2021 年度偿 2021 年年末
非经营性资 上市公司 2021 年期初往来 占用形
资金占用方名称 核算的会 来累计发生金 占用资金 还累计发生 往来资金余 占用性质
金占用 的关联关 资金余额 成原因
计科目 额（不含利息） 的利息 金额 额
系
实际控制
大股东及其 天津众信悠哉一号企业管理咨 人出资并 其他应收 股权转 非经营性
4,900,000.00 4,900,000.00
附属企业 询合伙企业（有限合伙） 控制的企 款 让款 往来
业
小计 4,900,000.00 - 4,900,000.00 -
总计 4,900,000.00 - 4,900,000.00 -
往来方与
上市公司 2021 年度往来 2021 年 2021 年度偿
其它关联资 上市公司 2021 年期初往来 2021 年年末往 往来形 往来性
资金往来方名称 核算的会 累计发生金额 度占用资 还累计发生
金往来 的关联关 资金余额 来资金余额 成原因 质
计科目 （不含利息） 金的利息 金额
系
持有上市
公司 5%以
阿里巴巴（中国）网络技术有 上股份的 提供服 经营性
应收账款 687,980.49 266,159.25 421,821.24
限公司 法人及其 务 往来
一致行动
其他关联人 人
及其附属企
北京行天下国际旅行社有限公 公司具有重
业 接受服 经营性
大影响的企 预付账款 152,550.00 34,000.00 152,550.00 34,000.00
务 往来
司 业
报告期内独
接受服 经营性
杭州维景大酒店有限公司 立董事丁小 预付账款 6,783.02 6,556.60 226.42
务 往来
亮担任董事
3
往来方与
上市公司 2021 年度往来 2021 年 2021 年度偿
其它关联资 上市公司 2021 年期初往来 2021 年年末往 往来形 往来性
资金往来方名称 核算的会 累计发生金额 度占用资 还累计发生
金往来 的关联关 资金余额 来资金余额 成原因 质
计科目 （不含利息） 金的利息 金额
系
长的企业
报告期内独
立董事丁小 接受服 经营性
丽都饭店有限公司 预付账款 21,063.39 2,526,602.43 2,505,679.98 41,985.84
亮担任董事 务 往来
长的企业
北京行天下国际旅行社有限公 公司具有重
其他应收 业务押 经营性
大影响的企 66,400.00 66,400.00
款 金 往来
司 业
公司具有重
其他应收 业务押 经营性
New Galaxy Oy 大影响的企 601,875.00 60,397.50 541,477.50
款 金 往来
业
小计 - - - 775,488.39 3,321,765.94 2,991,343.33 1,105,911.00
控股子公 其他应收 提供服 经营性
Activo Travel GmbH 12,109,832.89 266,812.00 1,980,141.00 10,396,503.89
司 款 务 往来
借款+
Hongkong UTour International 全资子公 其他应收 经营性
277,354,730.75 19,161,772.18 11,216,121.98 285,300,380.95 垫付费
Travel Service Co., Limited 司 款 往来
用
Kaiyuan Informaiton & Business 控股子公 其他应收 提供服 经营性
上市公司的 5,188,965.00 - 5,188,965.00 -
GmbH 司 款 务 往来
子公司及其
附属企业 北京聚力优投资产管理有限公
全资子公 其他应收 经营性
3,724,960.00 - - 3,724,960.00 借款
司 款 往来
司
借款+
全资子公 其他应收 经营性
北京悠联货币汇兑有限公司 10,331,257.29 - 2,600.00 10,328,657.29 垫付费
司 款 往来
用
4
往来方与
上市公司 2021 年度往来 2021 年 2021 年度偿
其它关联资 上市公司 2021 年期初往来 2021 年年末往 往来形 往来性
资金往来方名称 核算的会 累计发生金额 度占用资 还累计发生
金往来 的关联关 资金余额 来资金余额 成原因 质
计科目 （不含利息） 金的利息 金额
系
北京众信奇迹国际旅行社有限
全资子公 其他应收 提供服 经营性
6,682,892.10 2,255,012.14 1,424,671.79 7,513,232.45
司 款 务 往来
公司
北京众信天赋体育推广有限公 借款+
控股子公 其他应收 经营性
100,500.00 100,020.00 - 200,520.00 垫付费
司 款 往来
司 用
北京众信优游国际旅行社有限 借款+
全资子公 其他应收 经营性
177,532,977.88 31,973,292.36 3,016,827.00 206,489,443.24 垫付费
司 款 往来
公司 用
北京众信悠哉国际旅行社有限
全资子公 其他应收 提供服 经营性
11,976,862.78 39,954,699.93 16,846,642.29 35,084,920.42
司 款 务 往来
公司
借款+
全资子公 其他应收 经营性
广州优贷小额贷款有限公司 5,198,054.77 63,576,293.52 28,066,970.98 40,707,377.31 垫付费
司 款 往来
用
全资子公 其他应收 提供服 经营性
广州众信旅行社有限公司 13,033,248.74 11,943,260.67 13,589,370.11 11,387,139.30
司 款 务 往来
全资子公 其他应收 业务押 经营性
河南众信国际旅行社有限公司 10,000.00 220,000.00 230,000.00 -
司 款 金 往来
河南众信优游国际旅行社有限
控股子公 其他应收 提供服 经营性
655,639.41 374,582.28 187,652.44 842,569.25
司 款 务 往来
公司
5
往来方与
上市公司 2021 年度往来 2021 年 2021 年度偿
其它关联资 上市公司 2021 年期初往来 2021 年年末往 往来形 往来性
资金往来方名称 核算的会 累计发生金额 度占用资 还累计发生
金往来 的关联关 资金余额 来资金余额 成原因 质
计科目 （不含利息） 金的利息 金额
系
湖北众信悠哉国际旅行社有限 全资子公 其他应收 垫付费 经营性
1,170,364.10 190,000.00 - 1,360,364.10
公司 司 款 用 往来
全资子公 其他应收 垫付费 经营性
湖南众信旅行社有限公司 21,103.05 - - 21,103.05
司 款 用 往来
全资子公 其他应收 垫付费 经营性
辽宁众信旅行社有限公司 150,175.88 2,500.00 5,000.00 147,675.88
司 款 用 往来
全资子公 其他应收 垫付费 经营性
山西众信国际旅行社有限公司 99,850.00 116,424.00 - 216,274.00
司 款 用 往来
全资子公 其他应收 垫付费 经营性
陕西众信旅行社有限公司 16,122.60 - - 16,122.60
司 款 用 往来
全资子公 其他应收 经营性
上海优葵投资管理有限公司 581,990,481.21 199,000.00 151,520,207.45 430,669,273.76 借款
司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
上海悠哉网络科技有限公司 3,160,000.00 - 3,160,000.00 - 借款
司 款 往来
全资子公 其他应收 垫付费 经营性
深圳众信国际旅行社有限公司 1,076.30 - 1,076.30 -
司 款 用 往来
全资子公 其他应收 提供服 经营性
云南众信国际旅行社有限公司 2,125,804.47 141,165.04 2,108,722.82 158,246.69
司 款 务 往来
控股子公 其他应收 提供服 经营性
株式会社 RCC 7,592,546.34 33,090.95 7,625,637.29 -
司 款 务 往来
押金+
全资子公 其他应收 经营性
竹园国际旅行社有限公司 67,503,541.69 29,345,170.03 62,377,852.76 34,470,858.96 提供服
司 款 往来
务
众信博睿（天津）国际会展服
全资子公 其他应收 提供服 经营性
1,450.00 - 1,450.00 -
司 款 务 往来
务有限公司
6
往来方与
上市公司 2021 年度往来 2021 年 2021 年度偿
其它关联资 上市公司 2021 年期初往来 2021 年年末往 往来形 往来性
资金往来方名称 核算的会 累计发生金额 度占用资 还累计发生
金往来 的关联关 资金余额 来资金余额 成原因 质
计科目 （不含利息） 金的利息 金额
系
北京众信奇迹国际旅行社有限
全资子公 提供服 经营性
应收账款 2,480.00 8,935,424.24 1,424,671.79 7,513,232.45
司 务 往来
公司
北京众信悠哉国际旅行社有限
全资子公 提供服 经营性
应收账款 5,091,740.53 46,839,822.18 16,846,642.29 35,084,920.42
司 务 往来
公司
天津众信悠哉网国际旅行社有
全资子公 提供服 经营性
应收账款 76,226.75 684,899.16 664,908.44 96,217.47
司 务 往来
限公司
万诚（北京）国际旅行社有限
控股子公 提供服 经营性
应收账款 349,485.00 349,485.00
司 务 往来
公司
河南众信优游国际旅行社有限
控股子公 提供服 经营性
应收账款 - 842,569.25 842,569.25
司 务 往来
公司
全资子公 提供服 经营性
上海众信国际旅行社有限公司 预付款项 400,000.00 63,013,426.02 23,128,450.13 40,284,975.89
司 务 往来
小计 1,193,302,884.53 320,518,720.95 - 350,614,581.86 1,163,207,023.62
关键管理
其他关联人
天津众信悠哉二号企业管理咨 人员出资 其他应收 股权转 非经营
及其附属企 4,900,000.00 4,900,000.00
询合伙企业（有限合伙） 并控制的 款 让款 性往来
业
企业
7
往来方与
上市公司 2021 年度往来 2021 年 2021 年度偿
其它关联资 上市公司 2021 年期初往来 2021 年年末往 往来形 往来性
资金往来方名称 核算的会 累计发生金额 度占用资 还累计发生
金往来 的关联关 资金余额 来资金余额 成原因 质
计科目 （不含利息） 金的利息 金额
系
关键管理
天津众信优游一号企业管理咨 人员出资 其他应收 股权转 非经营
4,900,000.00 4,900,000.00
询合伙企业（有限合伙） 并控制的 款 让款 性往来
企业
关键管理
天津众信优游二号企业管理咨 人员出资 其他应收 股权转 非经营
4,900,000.00 4,900,000.00
询合伙企业（有限合伙） 并控制的 款 让款 性往来
企业
小计 - - - 14,700,000.00 - 14,700,000.00 -
总计 1,208,778,372.92 323,840,486.89 - 368,305,925.19 1,164,312,934.62
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8