众信旅游集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 单位：万元
2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年半年
占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 度期末占用 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 因
（不含利息） 息（如有） 金额 资金余额
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年半年 往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 度期末往来 （经营性往来、
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 因
（不含利息） 息（如有） 金额 资金余额 非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
全资子公司下属
Activo Travel GmbH 其他应收款 1,039.65 - - 30.22 1,009.43 提供服务 经营性往来
控股子公司
Hongkong UTour
借款+垫付
International Travel 全资子公司 其他应收款 28,530.04 297.50 - 10.43 28,817.11 经营性往来
费用
Service Co., Limited
北京聚力优投资产管
全资子公司 其他应收款 372.50 - - - 372.50 借款 经营性往来
理有限公司
北京悠联货币汇兑有 借款+垫付
控股子公司 其他应收款 1,032.87 - - - 1,032.87 经营性往来
限公司 费用
北京众信奇迹国际旅
全资子公司 其他应收款 751.32 1.27 - 25.43 727.16 提供服务 经营性往来
行社有限公司
上市公司的子公司
北京众信天赋体育推 借款+垫付
及其附属企业 全资子公司 其他应收款 20.05 - - - 20.05 经营性往来
广有限公司 费用
北京众信优游国际旅 借款+垫付
控股子公司 其他应收款 4,613.55 2,087.64 - 10.76 6,690.43 经营性往来
行社有限公司 费用
北京众信优游国际旅
控股子公司 其他应收款 16,035.39 - - - 16,035.39 股权转让款 非经营性往来
行社有限公司
北京众信悠哉国际旅 控股子公司下属
其他应收款 3,508.49 983.28 - 198.05 4,293.73 提供服务 经营性往来
行社有限公司 全资子公司
广州优 贷小 额贷款有 借款+垫付
全资子公司 其他应收款 4,070.74 - - 4,000.00 70.74 经营性往来
限公司 费用
广州众信旅行社有限
控股子公司 其他应收款 1,138.71 - - 174.30 964.42 提供服务 经营性往来
公司
河南众信优游国际旅 控股子公司下属
其他应收款 84.26 - - - 84.26 提供服务 经营性往来
行社有限公司 控股子公司
湖北众信悠哉国际旅
全资子公司 其他应收款 136.04 - - - 136.04 垫付费用 经营性往来
行社有限公司
湖南众信旅行社有限
全资子公司 其他应收款 2.11 - - 2.11 - 垫付费用 经营性往来
公司
辽宁众信旅行社有限
全资子公司 其他应收款 14.77 - - - 14.77 垫付费用 经营性往来
公司
山西众信国际旅行社
全资子公司 其他应收款 21.63 - - - 21.63 垫付费用 经营性往来
有限公司
陕西众信旅行社有限 控股子公司下属
其他应收款 1.61 - - - 1.61 垫付费用 经营性往来
公司 全资子公司
上海优葵投资管理有
全资子公司 其他应收款 43,066.93 - - 5,448.69 37,618.24 借款 经营性往来
限公司
云南众信国际旅行社 控股子公司下属
其他应收款 15.82 - - - 15.82 提供服务 经营性往来
有限公司 全资子公司
竹园国际旅行社有限 押金+提供
全资子公司 其他应收款 3,447.09 155.79 - 13.72 3,589.15 经营性往来
公司 服务
优耐德（北京）国际旅 借款+垫付
全资子公司 其他应收款 - 10,750.39 - - 10,750.39 经营性往来
行社有限公司 费用
上海众信国际旅行社 借款+垫付
全资子公司 其他应收款 4,028.50 144.38 - - 4,172.88 经营性往来
有限公司 费用
四川众信国际旅行社 借款+垫付
全资子公司 其他应收款 - 38.43 - - 38.43 经营性往来
有限公司 费用
天津众信悠哉网国际 控股子公司下属 借款+垫付
其他应收款 - 9.51 - - 9.51 经营性往来
旅行社有限公司 全资子公司 费用
北京聚力优游投资管
理合伙企业（有限合 全资子公司 其他应收款 - 1.21 - - 1.21 借款 经营性往来
伙）
海南众信消费品贸易
全资子公司 其他应收款 - 57.55 - - 57.55 借款 经营性往来
有限公司
北京优众国际会展服 全资子公司下属
其他应收款 - 10.40 - - 10.40 垫付费用 经营性往来
务有限公司 控股子公司
优逸文（北京）公关顾 全资子公司下属
其他应收款 - 15.60 - - 15.60 垫付费用 经营性往来
问有限公司 全资子公司
万诚（北京）国际旅行 全资子公司下属
其他应收款 - 34.95 - - 34.95 垫付费用 经营性往来
社有限公司 控股子公司
全资子公司下属
Telefun Travel Sp z o.o. 其他应收款 - 280.34 - - 280.34 借款 经营性往来
控股子公司
北京众信奇迹国际旅
全资子公司 应收账款 751.32 - - 751.32 - 提供服务 经营性往来
行社有限公司
北京众信悠哉国际旅 控股子公司下属
应收账款 3,508.49 - - 3,484.51 23.99 提供服务 经营性往来
行社有限公司 全资子公司
天津众信悠哉网国际 控股子公司下属
应收账款 9.62 - - 8.27 1.35 提供服务 经营性往来
旅行社有限公司 全资子公司
万诚（北京）国际旅行 全资子公司下属
应收账款 34.95 - - 34.95 - 提供服务 经营性往来
社有限公司 控股子公司
河南众信优游国际旅 控股子公司下属
应收账款 84.26 1.92 - 76.66 9.52 提供服务 经营性往来
行社有限公司 控股子公司
小计 116,320.70 14,870.15 - 14,269.40 116,921.46
持有上市公司 5%
阿里巴巴（中国）网络
以上股 份的法人 应收账款 42.18 - - 42.18 - 提供服务 经营性往来
技术有限公司
及其一致行动人
北京行天下国际旅行 公 司 具 有 重 大 影
预付账款 3.40 - - 3.40 - 接受服务 经营性往来
社有限公司 响的企业
近十二 个月内独
杭州维景大酒店有限
立董事 丁小亮担 预付账款 0.02 0.60 - 0.02 0.60 接受服务 经营性往来
其他关联方及其附 公司
属企业 任董事长的企业
近十二 个月内独
丽都饭店有限公司 立董事 丁小亮担 预付账款 4.20 0.47 - 4.20 0.47 接受服务 经营性往来
任董事长的企业
北京行天下国际旅行 公 司 具 有 重 大 影
其他应收款 6.64 3.40 - - 10.04 业务押金 经营性往来
社有限公司 响的企业
公司具 有重大影
New Galaxy Oy 其他应收款 54.15 - - 1.58 52.56 业务押金 经营性往来
响的企业
小计 - - - 110.59 4.47 - 51.39 63.67
总计 - - - 116,431.29 14,874.62 - 14,320.78 116,985.13 -
法定代表人：冯滨 主管会计工作的负责人：吕菊蓉 会计机构负责人：李永力