众信旅游集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
目 录
一、专项说明 1-2
二、2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-7
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
中证天通
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中证天通（2023）证审字 21100021-1 号
众信旅游集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了众信旅游集团股份有限
公司（以下简称“众信旅游”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并
及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2023
年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通（2023）
证审字 21100021 号）。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的要求，众信旅游编制了本专项说明所附的 2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是众信旅
游的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计众信旅游 2022 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致之处。除了对众信旅游实施 2022 年度财务报表审计出具审计报告
而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解众信旅游的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本
专项说明所附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为众信旅游向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券
交易所报送之用，不用作任何其他目的。我们同意将本报告作为众信旅游年度报
告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附表：众信旅游集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
1
中证天通
（此页无正文，为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
之签章页）
中证天通会计师事务所 中国注册会计师：肖 缨
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：孙太宏
中国 北京
2023 年 4 月 28 日
2
众信旅游集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 金额单位：人民币元
往来方与
上市公司 2022 年度往 2022 年度 2022 年度偿 2022 年年末
非经营性资 上市公司 2022 年期初往来 占用形
资金占用方名称 核算的会 来累计发生金 占用资金 还累计发生 往来资金余 占用性质
金占用 的关联关 资金余额 成原因
计科目 额（不含利息） 的利息 金额 额
系
大股东及其
附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
往来方与
上市公司 2022 年度往来 2022 年 2022 年度偿
其它关联资 上市公司 2022 年期初往来 2022 年年末往 往来形 往来性
资金往来方名称 核算的会 累计发生金额 度占用资 还累计发生
金往来 的关联关 资金余额 来资金余额 成原因 质
计科目 （不含利息） 金的利息 金额
系
持有上市
公司 5%以
阿里巴巴（中国）网络技术有 上股份的 提供服 经营性
应收账款 421,821.24 346,498.59 570,361.00 197,958.83
限公司 法人及其 务 往来
一致行动
其他关联人
人
及其附属企
公司具有重
业 北京行天下国际旅行社有限公 接受服 经营性
大影响的企 预付账款 34,000.00 34,000.00
司 务 往来
业
报告期内独
接受服 经营性
杭州维景大酒店有限公司 立董事丁小 预付账款 226.42 226.42
务 往来
亮担任董事
3
众信旅游集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 金额单位：人民币元
长的企业
报告期内独
立董事丁小 接受服 经营性
丽都饭店有限公司 预付账款 41,985.84 41,985.84
亮担任董事 务 往来
长的企业
公司具有重
北京行天下国际旅行社有限公 其他应收 业务押 经营性
大影响的企 66,400.00 66,400.00
司 款 金 往来
业
公司具有重
其他应收 业务押 经营性
New Galaxy Oy 大影响的企 541,477.50 15,240.00 556,717.50
款 金 往来
业
小计 - - - 1,105,911.00 361,738.59 712,973.26 754,676.33
控股子公 其他应收 经营性
Activo Travel GmbH 10,396,503.89 1,128,842.00 838,266.00 10,687,079.89 往来款
司 款 往来
Hongkong UTour International 全资子公 其他应收 经营性
285,300,380.95 3,385,917.80 104,296.50 288,582,002.25 往来款
Travel Service Co., Limited 司 款 往来
北京聚力优投资产管理有限公 全资子公 其他应收 经营性
3,724,960.00 3,724,960.00 往来款
上市公司的 司 司 款 往来
子公司及其 全资子公 其他应收 经营性
北京悠联货币汇兑有限公司 10,328,657.29 10,328,657.29 往来款
附属企业 司 款 往来
北京众信奇迹国际旅行社有限 全资子公 其他应收 经营性
7,513,232.45 16,484.52 285,669.70 7,244,047.27 往来款
公司 司 款 往来
北京众信天赋体育推广有限公 控股子公 其他应收 经营性
200,520.00 200,520.00 往来款
司 司 款 往来
4
众信旅游集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 金额单位：人民币元
北京众信优游国际旅行社有限 全资子公 其他应收 经营性
46,135,525.42 65,451,569.91 1,403,873.10 110,183,222.23 往来款
公司 司 款 往来
北京众信优游国际旅行社有限 全资子公 其他应收 股权转 非经营
160,353,917.82 210,000.00 160,563,917.82
公司 司 款 让款 性往来
北京众信悠哉国际旅行社有限 全资子公 其他应收 经营性
35,200,460.42 10,584,159.34 45,784,619.76 - 往来款
公司 司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
广州优贷小额贷款有限公司 40,707,377.31 40,000,000.00 80,707,377.31 - 往来款
司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
广州众信旅行社有限公司 11,387,139.30 - 1,742,975.65 9,644,163.65 往来款
司 款 往来
河南众信优游国际旅行社有限 控股子公 其他应收 经营性
842,569.25 - 842,569.25 - 往来款
公司 司 款 往来
湖北众信悠哉国际旅行社有限 全资子公 其他应收 经营性
1,360,364.10 190,000.00 190,000.00 1,360,364.10 往来款
公司 司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
湖南众信旅行社有限公司 21,103.05 210,000.00 - 231,103.05 往来款
司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
辽宁众信旅行社有限公司 147,675.88 325,000.00 472,675.88 - 往来款
司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
山西众信国际旅行社有限公司 216,274.00 - - 216,274.00 往来款
司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
陕西众信旅行社有限公司 16,122.60 - 16,122.60 - 往来款
司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
上海优葵投资管理有限公司 430,669,273.76 - 155,914,357.41 274,754,916.35 往来款
司 款 往来
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众信旅游集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 金额单位：人民币元
全资子公 其他应收 经营性
云南众信国际旅行社有限公司 158,246.69 - 158,246.69 - 往来款
司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
竹园国际旅行社有限公司 34,470,858.96 12,292,091.03 637,200.00 46,125,749.99 往来款
司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
上海众信国际旅行社有限公司 40,284,975.89 8,740,000.00 280,171.67 48,744,804.22 往来款
司 款 往来
万诚（北京）国际旅行社有限 控股子公 其他应收 经营性
349,485.00 9,340.00 9,340.00 349,485.00 往来款
公司 司 款 往来
天津众信悠哉网国际旅行社有 全资子公 其他应收 经营性
96,217.47 - 96,217.47 - 往来款
限公司 司 款 往来
控股子公 其他应收 经营性
Telefun Travel Sp z o.o. 2,887,880.00 315,760.00 234,480.00 2,969,160.00 往来款
司 款 往来
北京聚力优游投资管理合伙企 控股子公 其他应收 经营性
12,100.00 - - 12,100.00 往来款
业（有限合伙） 司 款 往来
北京优众国际会展服务有限公 控股子公 其他应收 经营性
104,000.00 - - 104,000.00 往来款
司 司 款 往来
广州优盛互联网金融信息服务 全资子公 其他应收 经营性
2,930.00 - 2,930.00 - 往来款
有限公司 司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
海南众信消费品贸易有限公司 625,000.00 - 49,500.00 575,500.00 往来款
司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
四川众信国际旅行社有限公司 237,982.38 3,734,103.19 311,734.12 3,660,351.45 往来款
司 款 往来
优耐德（北京）国际旅行社有 全资子公 其他应收 经营性
35,098,667.12 202,274,118.38 95,687,847.78 141,684,937.72 往来款
限公司 司 款 往来
优逸文（北京）公关顾问有限 全资子公 其他应收 经营性
156,000.00 - - 156,000.00 往来款
公司 司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
粤珠商业保理有限公司 620,000.00 - - 620,000.00 往来款
司 款 往来
6
众信旅游集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 金额单位：人民币元
众信博睿（北京）国际商务会 全资子公 其他应收 经营性
2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 往来款
议展览有限公司 司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
北京优拓航空服务有限公司 -12,891,957.43 235,000,000.00 60,800,000.00 161,308,042.57 往来款
司 款 往来
众信源山管理咨询（北京）有 控股子公 其他应收 经营性
-24,000.00 300,000.00 - 276,000.00 往来款
限公司 司 款 往来
全资子公 其他应收 经营性
海南优乐医疗服务有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 往来款
司 款 往来
北京众信悠哉国际旅行社有限 全资子公 提供服 经营性
应收账款 5,055,588.23 2,381,055.96 7,192,655.55 243,988.64
公司 司 务 往来
天津众信悠哉网国际旅行社有 全资子公 提供服 经营性
应收账款 13,488.89 85,557.73 85,167.80 13,878.82
限公司 司 务 往来
万诚（北京）国际旅行社有限 控股子公 提供服 经营性
应收账款 147,333.32 - 147,333.32 -
公司 司 务 往来
河南众信优游国际旅行社有限 控股子公 提供服 经营性
应收账款 85,600.88 23,874.88 14,275.16 95,200.60
公司 司 务 往来
全资子公 提供服 经营性
上海众信国际旅行社有限公司 应收账款 4,764.90 5,697.84 11,395.68 -932.94
司 务 往来
控股子公 提供服 经营性
江西众信国际旅行社有限公司 应收账款 320.00 2,785.92 5,816.00 -2,710.08
司 务 往来
优耐德（北京）国际旅行社有 全资子公 提供服 经营性
应收账款 -722,015.93 970,976.28 95,223.44 153,736.91
限公司 司 务 往来
小计 1,153,295,523.86 589,637,334.78 456,122,337.84 1,286,810,520.80
其他关联人
及其附属企
业
小计
7
众信旅游集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司 金额单位：人民币元
总计 1,154,401,434.86 589,999,073.37 456,835,311.10 1,287,565,197.13
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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