一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：002727 证券简称：一心堂 公告编号：2022-084 号
一心堂药业集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
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保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
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一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,060,397,555.21 6.94% 12,025,419,077.72 14.55%
归属于上市公司股东
259,120,858.08 7.95% 677,365,857.29 -11.33%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 249,813,759.63 5.90% 647,646,949.97 -13.42%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — 1,477,301,792.16 94.43%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.4364 7.30% 1.1424 -11.74%
股）
稀释每股收益（元/
0.4357 7.45% 1.1401 -11.62%
股）
加权平均净资产收益
3.71% -0.02% 9.93% -2.48%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 15,071,087,038.65 14,337,349,279.85 5.12%
归属于上市公司股东
7,106,411,425.70 6,577,747,355.32 8.04%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-945,404.61 -1,794,667.76
减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返
0.00 0.00
还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
9,305,424.16 24,834,375.05
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资
0.00 0.00
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
0.00 0.00
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
0.00 0.00
提的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整 0.00 0.00
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项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
0.00 0.00
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
0.00 0.00
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
0.00 0.00
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性 1,822,327.04 8,530,960.61
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
0.00 0.00
转回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资
0.00 0.00
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的 0.00 0.00
影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支
733,590.52 2,814,101.17
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00
减：所得税影响额 1,491,888.15 4,352,981.35
少数股东权益影响额（税后） 116,950.51 312,880.40
合计 9,307,098.45 29,718,907.32 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（1）归属于上市公司股东的净利润
单位：元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 合计
2021 年 260,630,426.63 263,238,957.74 240,034,304.78 763,903,689.15
归属于上市公司股
东的净利润 2022 年 179,380,370.34 238,864,628.87 259,120,858.08 677,365,857.29
同比情况 -31.17% -9.26% 7.95% -11.33%
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报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比情况逐季度改善。
（2）资产负债表项目
单位：元
项目 年末余额 年初余额 变动额 变动率 原因
本期收回已到期理财产品形
交易性金融资产 14,079,493.84 297,301,707.73 -283,222,213.89 -95.26%
成
应收款项融资 40,136,401.52 25,937,340.32 14,199,061.20 54.74% 本期应收票据增加形成
本期支付的保证金等其他应
其他应收款 300,923,059.89 206,631,371.16 94,291,688.73 45.63%
收款增加形成
本期待抵扣、待认证增值税
其他流动资产 114,655,147.96 65,495,063.33 49,160,084.63 75.06%
进项及已交增值税增加形成
长期股权投资 164,735,130.93 107,218,078.84 57,517,052.09 53.64% 本期股权投资增加形成
本期数字化建设项目以及物
在建工程 52,590,546.56 25,465,666.86 27,124,879.70 106.52%
流 WMS 系统投入增加形成
本期可抵扣暂时性差异增加
递延所得税资产 79,057,204.80 58,461,312.40 20,595,892.40 35.23%
形成
本期子公司本草堂向银行借
短期借款 365,138,650.00 127,699,375.00 237,439,275.00 185.94%
款增加形成
本期配送业务预收款增加形
合同负债 146,818,266.29 95,865,085.41 50,953,180.88 53.15%
成
本期预收货款待转销项税增
其他流动负债 11,959,338.14 3,387,005.40 8,572,332.74 253.09%
加形成
长期借款 0.00 35,077,776.83 -35,077,776.83 -100.00% 本期归还长期借款
库存股 23,315,803.53 46,861,111.53 -23,545,308.00 -50.24% 股权激励解除限售形成
其他综合收益 974,724.14 2,929,221.95 -1,954,497.81 -66.72% 外币报表折算形成
（3）利润表项目
单位：元
项目 本年数 上年数 变动额 变动率 原因
其他收益 17,780,667.87 38,715,309.56 -20,934,641.69 -54.07% 本期税收优惠减少形成
投资收益 5,129,427.62 14,553,750.74 -9,424,323.12 -64.76% 本期理财收益减少形成
本期应收款项增加进而增加
信用减值损失 -9,304,160.31 -4,025,093.11 -5,279,067.20 131.15%
信用减值损失
营业外收入 29,830,031.64 20,325,119.79 9,504,911.85 46.76% 本期政府补助增加形成
本期其他营业外支出以及捐
营业外支出 5,032,811.75 7,917,964.90 -2,885,153.15 -36.44%
赠支出减少形成
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项目 本年数 上年数 变动额 变动率 原因
本期非全资子公司亏损增加
少数股东损益 -2,574,101.90 -1,690,609.30 -883,492.60 -52.26%
形成
（4）现金流量表项目
单位：元
项目 本年数 上年数 变动额 变动率 原因
本期增值税留底税额退税增
收到的税费返还 1,600,849.39 22,621.48 1,578,227.91 6976.68%
加形成
收到其他与经营活 本期收到保证金、往来款增
240,642,737.64 147,587,891.83 93,054,845.81 63.05%
动有关的现金 加形成
经营活动产生的现
1,477,301,792.16 759,819,437.97 717,482,354.19 94.43% 本期销售回款增加形成
金流量净额
收回投资收到的现 本期到期收回的理财产品同
1,200,287,500.00 2,615,000,000.00 -1,414,712,500.00 -54.10%
金 比减少形成
取得投资收益收到 本期购买理财产品实现的投
6,947,000.00 19,723,621.22 -12,776,621.22 -64.78%
的现金 资收益减少形成
处置固定资产、无
形资产和其他长期
317,688.90 103,642.00 214,046.90 206.53% 本期处置固定资产增加形成
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
上期处置子公司及其他营业
营业单位收到的现 -8,300.18 8,300.18 -100.00%
单位
金净额
投资活动现金流入 本期购买理财产品实现的投
1,207,552,247.37 2,634,818,963.04 -1,427,266,715.67 -54.17%
小计 资收益减少形成
取得子公司及其他
上期取得子公司及其他营业
营业单位支付的现 49,984,313.46 -49,984,313.46 -100.00%
单位
金净额
支付其他与投资活 本期支付的资产组收购款减
27,510,440.23 303,679,335.00 -276,168,894.77 -90.94%
动有关的现金 少形成
上期取得子公司及其他营业
投资活动现金流出
1,187,685,921.26 1,961,167,101.39 -773,481,180.13 -39.44% 单位以及本期支付的资产组
小计
收购款减少形成
投资活动产生的现
19,866,326.11 673,651,861.65 -653,785,535.54 -97.05% 本期购买理财产品减少形成
金流量净额
吸收投资收到的现 上期公司股权激励计划预留
8,756.05 18,672,240.00 -18,663,483.95 -99.95%
金 授予部分收到缴纳款项形成
取得借款收到的现 本草堂本期取得借款增加形
250,000,000.00 250,000,000.00
金 成
筹资活动现金流入 本草堂本期取得借款增加形
250,008,756.05 18,672,240.00 231,336,516.05 1238.93%
小计 成
汇率变动对现金及
453,486.21 -16,450.22 469,936.43 -2856.72% 汇率变动产生
现金等价物的影响
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,789 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
阮鸿献 境内自然人 30.56% 182,131,790 136,598,842 质押 43,940,000
刘琼 境内自然人 13.08% 77,964,100 58,473,075
广州白云山医
药集团股份有 国有法人 6.03% 35,966,991
限公司
中国工商银行
股份有限公司
－融通健康产
其他 2.74% 16,320,000
业灵活配置混
合型证券投资
基金
香港中央结算
境外法人 2.51% 14,986,659
有限公司
招商银行股份
有限公司－兴
业收益增强债 其他 2.01% 11,970,000
券型证券投资
基金
高华－汇丰－
GOLDMAN,
境外法人 0.98% 5,834,335
SACHS &
CO.LLC
招商银行股份
有限公司－兴
其他 0.96% 5,735,000
业聚华混合型
证券投资基金
招商银行股份
有限公司－安
信医药健康主
其他 0.93% 5,523,833
题股票型发起
式证券投资基
金
中国银行股份
有限公司－广
发医疗保健股 其他 0.92% 5,456,587
票型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阮鸿献 45,532,948 人民币普通股 45,532,948
广州白云山医药集团股份有限公
35,966,991 人民币普通股 35,966,991
司
刘琼 19,491,025 人民币普通股 19,491,025
中国工商银行股份有限公司－融
通健康产业灵活配置混合型证券 16,320,000 人民币普通股 16,320,000
投资基金
6
一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
香港中央结算有限公司 14,986,659 人民币普通股 14,986,659
招商银行股份有限公司－兴业收
11,970,000 人民币普通股 11,970,000
益增强债券型证券投资基金
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS &
5,834,335 人民币普通股 5,834,335
CO.LLC
招商银行股份有限公司－兴业聚
5,735,000 人民币普通股 5,735,000
华混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－安信医
药健康主题股票型发起式证券投 5,523,833 人民币普通股 5,523,833
资基金
中国银行股份有限公司－广发医
5,456,587 人民币普通股 5,456,587
疗保健股票型证券投资基金
公司未知前 10 名股东是否存在其他关联关系，也未知是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、报告期主要经营情况
2022 年 1 季度受疫情影响，公司部分门店短暂停业，相关一退两抗药品进行管控下架。进入 2 季度以后，疫情在有
效控制下得到较大程度的恢复。但紧接着 2022 年 3 季度，疫情再次席卷全国多个省份，特别是一心堂覆盖的主要区域，
包括广西、海南、四川、贵州以及云南的昆明，疫情防控形势严峻。疫情不定期不定点的发散，再次对日常的经营活动
产生一定的影响。2022 年 3 季度公司布局的多个省份陆续公布出新冠肺炎阳性病例，导致公司短暂停业的门店超过 600
家。因疫情防控需要被暂时性隔离的员工有 1600 多人，涉及到一退两抗药品下架管控的门店有 1800 多家，占门店总数
的 20%。至三季度报告披露日，各地因疫情得到有效管控，大部分地区的门店和相关被隔离的员工已经恢复到正常的生
产生活当中。
针对疫情多点散发的情况，公司不断加强门店员工卫生防疫知识培训，加强对疫情防控的管理，在满足顾客安全购
药需求的同时，严格按防疫要求督促顾客佩戴口罩并出示健康码、行程码及测量体温后再进店，按照各地防疫要求开展
各项经营活动，保证公司门店经营业务的正常运转。经营方面，公司攻坚克难，不断优化经营策略，扎实推进各项基础
性工作，加快专业化服务能力提升，强化预算事前管理，增收节支，稳步提高门店经营效率。2022 年前三个季度，归属
于上市公司股东的净利润呈现逐季度同比增速恢复的状态，第三季度实现同比增长 7.95%。
2、直营门店网络建设情况
公司始终坚持少区域高密度门店网络布局，直营连锁门店覆盖十个省及直辖市，各级行政区域门店规模均衡发展，
公司借助品牌影响力由上至下的引导效应，持续发挥立体化下沉式发展。门店拓展方面施行双向拓展步伐，既要持续强
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化省外市场的门店建设，同时又立足于区域内的立体化网络布局，结合各地气候环境及用药习惯的不同，合理优化门店
品类结构，丰富门店商品结构以此满足更多消费者的用药需求。
截止 2022 年 3 季度末，公司直营门店数量为 9,164 家，其中云南省以外门店达到 3,944 家，占比 43.04%。公司逐
步加强省外门店规模的建设，当前在四川省门店突破 1200 家，在广西省门店突破 800 家，在山西省门店突破 600 家。报
告期内公司新建门店 885 家，优化整合及其他因素关闭门店 137 家，搬迁门店 144 家，净增加门店 604 家。随着公司门
店立体化布局的深入推进，品牌渗透力持续得到推广。公司在乡镇级门店的占比接近总门店数的 20%，县级门店占比总
门店数超过 25%。
地区 2022 年 1-9 月
期初门店数量 新开业门店数量 其中：搬迁门店数量 关闭门店数量 期末门店数量
云南省 4,939 403 83 39 5,220
四川省 1,100 189 18 22 1,249
重庆市 307 45 12 4 336
广西省 835 80 14 32 869
山西省 580 78 5 24 629
贵州省 394 39 3 7 423
海南省 353 45 9 7 382
河南省 32 5 - 2 35
上海市 10 - - - 10
天津市 10 1 - - 11
合计 8,560 885 144 137 9,164
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：一心堂药业集团股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 2,747,426,501.05 2,235,107,690.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,079,493.84 297,301,707.73
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,733,254,913.74 1,350,164,845.97
应收款项融资 40,136,401.52 25,937,340.32
预付款项 154,025,307.25 194,777,819.53
应收保费
应收分保账款
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一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
应收分保合同准备金
其他应收款 300,923,059.89 206,631,371.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,383,811,024.58 3,316,964,090.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 114,655,147.96 65,495,063.33
流动资产合计 8,488,311,849.83 7,692,379,928.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 164,735,130.93 107,218,078.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 38,947,068.71 39,620,109.39
固定资产 843,457,986.65 863,899,969.28
在建工程 52,590,546.56 25,465,666.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,945,190,450.89 3,190,614,816.97
无形资产 126,552,819.32 122,891,923.55
开发支出 35,922.33
商誉 1,379,956,377.81 1,379,956,377.81
长期待摊费用 609,278,017.81 590,754,665.40
递延所得税资产 79,057,204.80 58,461,312.40
其他非流动资产 342,973,663.01 266,086,430.58
非流动资产合计 6,582,775,188.82 6,644,969,351.08
资产总计 15,071,087,038.65 14,337,349,279.85
流动负债：
短期借款 365,138,650.00 127,699,375.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,414,861,012.63 1,471,537,026.40
应付账款 2,477,856,365.25 2,334,324,005.31
预收款项 9,558,847.12 9,318,585.36
合同负债 146,818,266.29 95,865,085.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 235,037,554.09 205,179,568.98
应交税费 118,252,324.77 164,090,566.69
其他应付款 453,371,986.48 456,212,441.41
其中：应付利息
应付股利 27,031,285.33 26,950,405.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
一年内到期的非流动负债 754,408,989.28 1,016,209,188.16
其他流动负债 11,959,338.14 3,387,005.40
流动负债合计 5,987,263,334.05 5,883,822,848.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 35,077,776.83
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,868,929,966.91 1,729,007,995.99
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,715,794.84 13,336,098.09
递延所得税负债 3,531,613.24 3,556,955.74
其他非流动负债
非流动负债合计 1,885,177,374.99 1,780,978,826.65
负债合计 7,872,440,709.04 7,664,801,674.77
所有者权益：
股本 596,070,525.00 596,180,525.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,165,637,540.05 2,156,965,979.65
减：库存股 23,315,803.53 46,861,111.53
其他综合收益 974,724.14 2,929,221.95
专项储备
盈余公积 364,289,986.72 364,289,986.72
一般风险准备
未分配利润 4,002,754,453.32 3,504,242,753.53
归属于母公司所有者权益合计 7,106,411,425.70 6,577,747,355.32
少数股东权益 92,234,903.91 94,800,249.76
所有者权益合计 7,198,646,329.61 6,672,547,605.08
负债和所有者权益总计 15,071,087,038.65 14,337,349,279.85
法定代表人：阮鸿献 主管会计工作负责人：代四顺 会计机构负责人：肖冬磊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 12,025,419,077.72 10,498,301,379.32
其中：营业收入 12,025,419,077.72 10,498,301,379.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,202,052,283.21 9,616,859,460.15
其中：营业成本 7,787,367,345.88 6,495,638,187.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
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一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,689,852.97 27,443,136.64
销售费用 3,016,640,548.79 2,754,665,283.82
管理费用 296,251,647.24 278,252,638.59
研发费用 3,851,636.92 3,866,498.12
财务费用 71,251,251.41 56,993,715.76
其中：利息费用 104,588,457.19 81,387,965.57
利息收入 36,611,803.64 27,122,918.26
加：其他收益 17,780,667.87 38,715,309.56
投资收益（损失以“－”号填
5,129,427.62 14,553,750.74
列）
其中：对联营企业和合营
-3,401,532.99 -1,761,224.16
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-9,304,160.31 -4,025,093.11
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-91,655,195.02 -72,937,913.71
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,056,588.57
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
746,374,123.24 857,747,972.65
列）
加：营业外收入 29,830,031.64 20,325,119.79
减：营业外支出 5,032,811.75 7,917,964.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号
771,171,343.13 870,155,127.54
填列）
减：所得税费用 96,379,587.74 107,942,047.69
五、净利润（净亏损以“－”号填
674,791,755.39 762,213,079.85
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
674,791,755.39 762,213,079.85
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
677,365,857.29 763,903,689.15
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-2,574,101.90 -1,690,609.30
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,954,497.81 135,431.84
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,954,497.81 135,431.84
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
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一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-1,954,497.81 135,431.84
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,954,497.81 135,431.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 672,837,257.58 762,348,511.69
（一）归属于母公司所有者的综合
675,411,359.48 764,039,120.99
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-2,574,101.90 -1,690,609.30
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.1424 1.2943
（二）稀释每股收益 1.1401 1.2900
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：阮鸿献 主管会计工作负责人：代四顺 会计机构负责人：肖冬磊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,242,352,255.84 10,035,983,929.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,600,849.39 22,621.48
收到其他与经营活动有关的现金 240,642,737.64 147,587,891.83
经营活动现金流入小计 11,484,595,842.87 10,183,594,443.13
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一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金 7,136,514,738.21 6,584,626,841.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,841,444,318.56 1,692,416,168.93
支付的各项税费 339,347,549.33 324,552,641.98
支付其他与经营活动有关的现金 689,987,444.61 822,179,352.48
经营活动现金流出小计 10,007,294,050.71 9,423,775,005.16
经营活动产生的现金流量净额 1,477,301,792.16 759,819,437.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,287,500.00 2,615,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,947,000.00 19,723,621.22
处置固定资产、无形资产和其他长
317,688.90 103,642.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
-8,300.18
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 58.47
投资活动现金流入小计 1,207,552,247.37 2,634,818,963.04
购建固定资产、无形资产和其他长
127,254,493.43 134,702,711.93
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,032,920,987.60 1,472,800,741.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
49,984,313.46
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 27,510,440.23 303,679,335.00
投资活动现金流出小计 1,187,685,921.26 1,961,167,101.39
投资活动产生的现金流量净额 19,866,326.11 673,651,861.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,756.05 18,672,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资
8,756.05 1,920,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,008,756.05 18,672,240.00
偿还债务支付的现金 51,980,555.88 49,848,927.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
187,711,519.57 202,807,475.84
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 872,654,245.89 701,446,142.42
筹资活动现金流出小计 1,112,346,321.34 954,102,545.48
筹资活动产生的现金流量净额 -862,337,565.29 -935,430,305.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
453,486.21 -16,450.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 635,284,039.19 498,024,543.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,661,943,574.51 1,043,469,467.29
六、期末现金及现金等价物余额 2,297,227,613.70 1,541,494,011.21
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一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
一心堂药业集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
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