| 基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(万股) |
持仓变化(万股) |
持股市值(万元) |
占净值比例 |
| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金A类 |
000727 |
1600 |
-480
|
20352 |
8.68% |
| 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金C类 |
009274 |
1600 |
-480
|
20352 |
8.68% |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金D类 |
023789 |
353 |
新进
|
4487 |
0.63% |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金E类 |
023790 |
353 |
新进
|
4487 |
0.63% |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类 |
121012 |
353 |
38
|
4487 |
0.63% |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金C类 |
128112 |
353 |
38
|
4487 |
0.63% |
| 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 |
015652 |
335 |
不变
|
4264 |
2.71% |
| 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 |
161222 |
335 |
不变
|
4264 |
2.71% |
| 融通医疗保健行业混合型证券投资基金C类 |
009275 |
234 |
-98
|
2971 |
3.65% |
| 融通医疗保健行业混合型证券投资基金A类 |
161616 |
234 |
-98
|
2971 |
3.65% |
| 融通鑫新成长混合型证券投资基金A类 |
011403 |
220 |
-63
|
2798 |
5.53% |
| 融通鑫新成长混合型证券投资基金C类 |
011404 |
220 |
-63
|
2798 |
5.53% |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金C类 |
015572 |
213 |
不变
|
2704 |
3.07% |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金A类 |
121010 |
213 |
不变
|
2704 |
3.07% |
| 国投瑞银远见成长混合型证券投资基金A类 |
010338 |
179 |
不变
|
2273 |
2.72% |
| 国投瑞银远见成长混合型证券投资基金C类 |
010339 |
179 |
不变
|
2273 |
2.72% |
| 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类 |
501007 |
171 |
142
|
2173 |
4.86% |
| 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)C类 |
501008 |
171 |
142
|
2173 |
4.86% |
| 融通价值成长混合型证券投资基金A类 |
015553 |
100 |
-30
|
1272 |
4.38% |
| 融通价值成长混合型证券投资基金C类 |
015554 |
100 |
-30
|
1272 |
4.38% |
| 国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金A类 |
015887 |
53 |
不变
|
671 |
3.04% |
| 国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金C类 |
015888 |
53 |
不变
|
671 |
3.04% |
| 融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金A类 |
018377 |
42 |
-33
|
534 |
4.88% |
| 融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金C类 |
018378 |
42 |
-33
|
534 |
4.88% |
| 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金A类 |
020669 |
35 |
不变
|
440 |
4.55% |
| 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金C类 |
021925 |
35 |
不变
|
440 |
4.55% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金A类 |
017130 |
27 |
不变
|
339 |
2.47% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金C类 |
017131 |
27 |
不变
|
339 |
2.47% |
| 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 |
540004 |
10 |
4
|
132 |
1.35% |
