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基金持仓

报告期:2022-06-30

基金家数 285
新进基金家数 85
加仓基金家数 83
减仓基金家数 82
退出基金家数
持股总数(万股) 12881
总持仓变化(万股) 8753
总持仓占流通盘比例 32.33%
总持股市值(万元) 295368

加仓最多的5家基金

融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金A类 增持 2679100
兴业收益增强债券型证券投资基金C类 增持 1725000
兴业收益增强债券型证券投资基金A类 增持 1725000
兴业聚华混合型证券投资基金C类 增持 1088884
兴业聚华混合型证券投资基金A类 增持 1088884

减仓最多的5家基金

华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 减持 -674579
长城久泰沪深300指数证券投资基金A类 不变 0
长城久泰沪深300指数证券投资基金C类 不变 0
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金C类 减持 -648655
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类 减持 -648655
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金A类 000727 875 268 20059 9.94%
兴业收益增强债券型证券投资基金C类 001258 682 172 15627 2.31%
兴业收益增强债券型证券投资基金A类 001257 682 172 15627 2.31%
广发医疗保健股票型证券投资基金A类 004851 471 -694 10800 0.90%
广发医疗保健股票型证券投资基金C类 009163 471 -694 10800 0.90%
兴业聚华混合型证券投资基金C类 005985 383 109 8793 2.76%
兴业聚华混合型证券投资基金A类 005984 383 109 8793 2.76%
国泰医药健康股票型证券投资基金C类 011326 293 9 6711 5.79%
国泰医药健康股票型证券投资基金A类 009805 293 9 6711 5.79%
安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金C类 010710 257 90 5898 2.31%
安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金A类 010709 257 90 5898 2.31%
景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金 010027 250 -50 5732 0.98%
富国稳健增强债券型证券投资基金C类 000109 228 新进 5223 0.29%
富国稳健增强债券型证券投资基金A类 000107 228 新进 5223 0.29%
景顺长城核心招景混合型证券投资基金A类 010108 200 不变 4586 0.75%
景顺长城核心招景混合型证券投资基金C类 015752 200 新进 4586 0.75%
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金A类 001717 200 -450 4586 0.26%
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金C类 010685 200 -450 4586 0.26%
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金A类 006002 179 49 4095 1.11%
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金C类 006003 179 49 4095 1.11%
富国均衡优选混合型证券投资基金 010662 152 122 3489 0.69%
财通资管健康产业混合型证券投资基金C类 012160 150 新进 3440 2.65%
财通资管健康产业混合型证券投资基金A类 012159 150 新进 3440 2.65%
富国成长领航混合型证券投资基金 010966 149 121 3427 0.65%
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 015652 146 新进 3337 1.67%
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 161222 146 139 3337 1.67%
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 000831 135 122 3106 0.66%
鹏扬汇利债券型证券投资基金A类 004585 125 28 2867 0.26%
鹏扬汇利债券型证券投资基金C类 004586 125 28 2867 0.26%
国投瑞银远见成长混合型证券投资基金C类 010339 116 60 2668 1.72%
国投瑞银远见成长混合型证券投资基金A类 010338 116 60 2668 1.72%
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金A类 012888 108 21 2471 1.09%
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金C类 012889 108 21 2471 1.09%
信澳优势价值混合型证券投资基金C类 013386 100 新进 2294 1.45%
信澳优势价值混合型证券投资基金A类 013385 100 新进 2294 1.45%
上投摩根核心成长股票型证券投资基金A类 000457 91 -38 2088 1.50%
上投摩根核心成长股票型证券投资基金C类 015170 91 新进 2088 1.50%
广发医药健康混合型证券投资基金C类 010111 91 -181 2085 0.60%
广发医药健康混合型证券投资基金A类 010110 91 -181 2085 0.60%
富国双债增强债券型证券投资基金C类 010436 90 新进 2064 0.43%
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金C类 008127 90 -20 2064 0.45%
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金A类 000215 90 -20 2064 0.45%
富国双债增强债券型证券投资基金A类 010435 90 新进 2064 0.43%
广发恒信一年持有期混合型证券投资基金A类 010532 90 -30 2064 0.42%
广发恒信一年持有期混合型证券投资基金C类 010533 90 -30 2064 0.42%
建信稳定得利债券型证券投资基金A类 000875 83 62 1909 0.14%
建信稳定得利债券型证券投资基金C类 000876 83 62 1909 0.14%
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金A类 121010 82 71 1875 1.71%
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金C类 015572 82 新进 1875 1.71%
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金C类 010394 74 16 1694 1.14%
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金A类 010393 74 16 1694 1.14%
招商价值成长混合型证券投资基金C类 012004 71 不变 1622 1.14%
招商价值成长混合型证券投资基金A类 012003 71 不变 1622 1.14%
融通动力先锋混合型证券投资基金 161609 66 15 1525 1.99%
天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金C类 012070 63 29 1437 0.49%
天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金A类 012069 63 29 1437 0.49%
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 001550 62 28 1420 0.91%
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 001551 62 28 1420 0.91%
上投摩根阿尔法混合型证券投资基金A类 377010 62 -57 1412 1.18%
上投摩根阿尔法混合型证券投资基金C类 015637 62 新进 1412 1.18%
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类 010159 60 11 1376 1.98%
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类 005689 60 11 1376 1.98%
天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金C类 012050 58 35 1329 0.17%
天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金A类 012049 58 35 1329 0.17%
融通蓝筹成长证券投资基金 161605 56 -19 1278 2.57%
鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金C类 009429 55 新进 1261 0.25%
鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金A类 009428 55 新进 1261 0.25%
广发集益一年持有期债券型证券投资基金C类 013064 55 3 1261 0.26%
广发集益一年持有期债券型证券投资基金A类 013063 55 3 1261 0.26%
鹏扬泓利债券型证券投资基金C类 006060 52 -3 1193 0.22%
鹏扬泓利债券型证券投资基金A类 006059 52 -3 1193 0.22%
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金A类 000717 41 -43 942 3.05%
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金C类 009828 41 -43 942 3.05%
招商品质发现混合型证券投资基金A类 011690 34 不变 773 1.06%
招商品质发现混合型证券投资基金C类 011691 34 不变 773 1.06%
中银创新医疗混合型证券投资基金C类 010500 30 8 688 1.96%
中银创新医疗混合型证券投资基金A类 007718 30 8 688 1.96%
广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金A类 009135 30 -15 688 0.56%
广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金C类 009136 30 -15 688 0.56%
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 001152 26 新进 603 1.99%
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 159938 26 13 600 0.20%
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金A类 011521 24 新进 552 0.26%
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金C类 011522 24 新进 552 0.26%
鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金A类 011818 24 新进 550 0.21%
鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金C类 011819 24 新进 550 0.21%
信澳价值精选混合型证券投资基金C类 013394 24 新进 540 1.45%
信澳价值精选混合型证券投资基金A类 013393 24 新进 540 1.45%
华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金A类 014878 22 新进 506 0.86%
华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金C类 014879 22 新进 506 0.86%
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金C类 009065 22 新进 505 0.23%
鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金A类 009064 22 新进 505 0.23%
天弘安康颐和混合型证券投资基金C类 010044 22 15 500 0.23%
天弘安康颐和混合型证券投资基金A类 010043 22 15 500 0.23%
广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金C类 010732 20 -36 461 0.68%
广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金A类 010731 20 -36 461 0.68%
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金C类 014499 20 新进 459 0.20%
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金A类 001667 20 新进 459 0.20%
平安行业先锋混合型证券投资基金 700001 20 -3 457 2.12%
广发聚宝混合型证券投资基金C类 007848 18 不变 413 0.47%
广发聚宝混合型证券投资基金A类 001189 18 不变 413 0.47%
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类 519066 16 新进 372 0.05%
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金E类 013516 16 新进 372 0.05%
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金C类 013515 16 新进 372 0.05%
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 512040 15 新进 351 1.00%
广发恒誉混合型证券投资基金C类 009957 15 不变 344 0.77%
广发恒誉混合型证券投资基金A类 009956 15 不变 344 0.77%
景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 000979 15 -109 336 0.23%
光大保德信健康优加混合型证券投资基金 012284 15 -74 333 0.24%
国寿安保健康科学混合型证券投资基金C类 005044 14 -4 321 3.47%
国寿安保健康科学混合型证券投资基金A类 005043 14 -4 321 3.47%
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类 501007 13 4 296 4.60%
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)C类 501008 13 4 296 4.60%
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 008850 12 -100 285 0.16%
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 512100 12 3 272 0.10%
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金C类 011295 12 2 267 0.38%
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金A类 004716 12 2 267 0.38%
建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 011942 12 6 267 0.27%
兴业机遇债券型证券投资基金A类 005717 12 2 264 2.18%
兴业机遇债券型证券投资基金C类 008222 12 2 264 2.18%
鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金A类 010589 11 新进 256 0.51%
鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金C类 010590 11 新进 256 0.51%
天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金C类 013244 11 新进 246 0.10%
天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金A类 013243 11 新进 246 0.10%
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金A类 008501 10 新进 229 0.28%
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金C类 008502 10 新进 229 0.28%
中融医药消费混合型证券投资基金A类 015032 10 新进 229 2.70%
中融医药消费混合型证券投资基金C类 015033 10 新进 229 2.70%
建信汇益一年持有期混合型证券投资基金C类 012486 10 新进 229 0.14%
建信汇益一年持有期混合型证券投资基金A类 012485 10 新进 229 0.14%
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类 001710 10 9 229 0.05%
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类 001711 10 9 229 0.05%
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金C类 012114 9 不变 211 0.27%
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金A类 012113 9 不变 211 0.27%
鹏扬添利增强债券型证券投资基金A类 006832 9 新进 208 0.45%
鹏扬添利增强债券型证券投资基金C类 006833 9 新进 208 0.45%
国联安中证医药100指数证券投资基金A类 000059 9 3 204 0.90%
国联安中证医药100指数证券投资基金C类 006569 9 3 204 0.90%
平安价值回报混合型证券投资基金A类 013767 9 新进 200 1.39%
平安价值回报混合型证券投资基金C类 013768 9 新进 200 1.39%
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 501093 8 新进 188 0.23%
景顺长城能源基建混合型证券投资基金 260112 8 -55 186 0.10%
国寿安保创新医药股票型证券投资基金C类 009503 8 -2 172 3.93%
国寿安保创新医药股票型证券投资基金A类 009502 8 -2 172 3.93%
中银大健康股票型证券投资基金A类 009414 7 1 150 0.46%
中银大健康股票型证券投资基金C类 010321 7 1 150 0.46%
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金C类 006899 6 新进 146 0.08%
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类 006898 6 新进 146 0.08%
中海医疗保健主题股票型证券投资基金 399011 6 -117 142 0.14%
泰康创新成长混合型证券投资基金C类 009597 6 不变 134 0.13%
泰康创新成长混合型证券投资基金A类 009596 6 不变 134 0.13%
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 001266 6 3 131 1.75%
安信永鑫增强债券型证券投资基金C类 003638 6 4 129 0.08%
安信永鑫增强债券型证券投资基金A类 003637 6 4 129 0.08%
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金A类 001316 5 1 125 0.01%
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金C类 001338 5 1 125 0.01%
南方宝裕混合型证券投资基金C类 012946 5 新进 115 0.07%
南方宝裕混合型证券投资基金A类 012945 5 新进 115 0.07%
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金A类 001484 5 新进 112 0.74%
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金A类 001490 5 新进 108 0.12%
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金D类 015124 5 新进 108 0.12%
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金C类 015123 5 新进 108 0.12%
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金A类 010137 4 -3 94 0.29%
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金C类 010138 4 -3 94 0.29%
建信消费升级混合型证券投资基金 000056 4 新进 91 1.35%
景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金C类 015779 4 新进 87 0.19%
景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金A类 008060 4 -38 87 0.19%
安信稳健增利混合型证券投资基金A类 009100 3 -0 77 0.00%
安信稳健增利混合型证券投资基金C类 009101 3 -0 77 0.00%
申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(LOF)C类 015176 3 新进 69 0.25%
申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(LOF)A类 163118 3 0 69 0.25%
广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金C类 002026 3 -1 69 0.16%
广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金A类 002025 3 -1 69 0.16%
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金A类 003432 3 0 67 0.08%
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类 003433 3 0 67 0.08%
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类 003379 3 0 67 0.08%
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类 003380 3 0 67 0.08%
招商均衡回报混合型证券投资基金A类 013559 3 不变 65 0.14%
招商均衡回报混合型证券投资基金C类 013560 3 不变 65 0.14%
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 165526 3 0 65 0.09%
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金C类 165527 3 0 65 0.09%
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 002317 3 不变 62 0.10%
招商安泰平衡型证券投资基金 217002 3 不变 62 0.07%
建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 002573 3 新进 61 0.91%
天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金C类 012402 3 0 61 0.65%
天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金A类 012401 3 0 61 0.65%
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)C类 013331 3 -13 61 0.02%
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)A类 161039 3 -13 61 0.02%
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 159845 3 0 58 0.10%
建信恒久价值混合型证券投资基金 530001 2 不变 57 0.04%
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 630008 2 -11 50 0.10%
南方宝元债券型基金A类 202101 2 新进 47 0.00%
南方宝元债券型基金C类 006585 2 新进 47 0.00%
广发恒悦债券型证券投资基金C类 010450 2 -10 46 0.09%
广发恒悦债券型证券投资基金E类 010451 2 -10 46 0.09%
广发恒悦债券型证券投资基金A类 010449 2 -10 46 0.09%
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 000845 2 新进 46 0.86%
平安鑫安混合型证券投资基金E类 007049 2 -12 41 0.75%
平安鑫安混合型证券投资基金A类 001664 2 -12 41 0.75%
平安鑫安混合型证券投资基金C类 001665 2 -12 41 0.75%
中信保诚红利精选混合型证券投资基金A类 008091 2 -2 39 0.55%
中信保诚红利精选混合型证券投资基金C类 008092 2 -2 39 0.55%
博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金A类 010096 2 0 37 0.14%
博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金C类 010097 2 0 37 0.14%
博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金E类 010098 2 0 37 0.14%
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金A类 012256 2 新进 36 0.01%
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金C类 012257 2 新进 36 0.01%
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金A类 010211 1 -2 34 0.04%
景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金C类 010212 1 -2 34 0.04%
华安物联网主题股票型证券投资基金A类 001028 1 不变 33 0.09%
兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 001730 1 新进 32 1.87%
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C类 006433 1 -9 27 0.68%
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类 003626 1 -9 27 0.68%
景顺长城泰申回报混合型证券投资基金 008479 1 -2 26 0.04%
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金C类 003958 1 -1 22 0.09%
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金A类 003957 1 -1 22 0.09%
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金C类 005178 1 新进 21 0.01%
华夏睿磐泰利混合型证券投资基金A类 005177 1 新进 21 0.01%
广发中证1000指数型发起式证券投资基金A类 006486 1 0 17 0.10%
广发中证1000指数型发起式证券投资基金C类 006487 1 0 17 0.10%
景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金C类 001423 1 -3 16 0.02%
景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金A类 001422 1 -3 16 0.02%
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 159903 1 不变 15 0.06%
汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类 005551 1 新进 15 0.10%
汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类 005550 1 新进 15 0.10%
广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金 159907 1 不变 14 0.13%
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A类 012609 1 不变 13 0.00%
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C类 012610 1 不变 13 0.00%
申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)A类 163109 1 -0 12 0.05%
申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)C类 015177 1 新进 12 0.05%
中创400交易型开放式指数证券投资基金 159918 0 不变 11 0.18%
汇安宜创量化精选混合型证券投资基金A类 008251 0 新进 11 0.09%
汇安宜创量化精选混合型证券投资基金C类 008252 0 新进 11 0.09%
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金A类 004720 0 新进 10 0.00%
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金C类 004721 0 新进 10 0.00%
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类 001244 0 -5 10 0.03%
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类 006104 0 -5 10 0.03%
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金A类 005280 0 0 10 0.12%
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金C类 009624 0 0 10 0.12%
华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金C类 014821 0 新进 10 0.71%
华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金A类 014820 0 新进 10 0.71%
华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金 516300 0 0 10 0.14%
大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 515520 0 -0 8 0.28%
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金C类 005141 0 新进 7 0.01%
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金A类 005140 0 新进 7 0.01%
华安大国新经济股票型证券投资基金A类 000549 0 -0 6 0.07%
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)A类 161035 0 -10 6 0.01%
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)C类 005626 0 -10 6 0.01%
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 004202 0 新进 6 0.01%
银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金C类 005238 0 -6 5 0.10%
银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金A类 005237 0 -6 5 0.10%
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 159943 0 -0 5 0.06%
国金沪深300指数增强证券投资基金 167601 0 0 5 0.13%
融通深证成份指数证券投资基金A类 161612 0 -0 5 0.05%
融通深证成份指数证券投资基金C类 004875 0 -0 5 0.05%
广发集嘉债券型证券投资基金A类 006140 0 不变 5 0.04%
广发集嘉债券型证券投资基金C类 006141 0 不变 5 0.04%
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金B类 007887 0 新进 5 0.00%
东方红启元三年持有期混合型证券投资基金A类 910007 0 新进 5 0.00%
华宝中证1000指数证券投资基金A类 162413 0 -0 4 0.10%
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 002978 0 0 4 0.00%
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 001180 0 0 4 0.00%
博时量化平衡混合型证券投资基金 004495 0 新进 4 0.00%
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金C类 014629 0 新进 3 0.09%
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金A类 005502 0 0 3 0.09%
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 040002 0 不变 3 0.00%
鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金 159717 0 不变 3 0.05%
海富通富祥混合型证券投资基金 519134 0 -1 1 0.01%
海富通安颐收益混合型证券投资基金A类 519050 0 -2 1 0.00%
海富通安颐收益混合型证券投资基金C类 002339 0 -2 1 0.00%
海富通富盈混合型证券投资基金A类 009154 0 -1 1 0.00%
海富通富盈混合型证券投资基金C类 009155 0 -1 1 0.00%
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 483003 0 不变 1 0.00%
华夏鼎融债券型证券投资基金C类 003302 0 新进 1 0.01%
华夏鼎融债券型证券投资基金A类 003301 0 新进 1 0.01%
国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF) 162510 0 -0 0 0.08%
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 202017 0 不变 0 0.00%
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 004345 0 不变 0 0.00%
广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 010432 0 不变 0 0.00%
广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 270026 0 不变 0 0.00%
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 002989 0 -57 0 0.00%
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类 005805 0 -65 0 0.00%
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金C类 011453 0 -65 0 0.00%
长城久泰沪深300指数证券投资基金A类 200002 0 不变 0 0.00%
长城久泰沪深300指数证券投资基金C类 006912 0 不变 0 0.00%
华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 007207 0 -67 0 0.00%