现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82132438 |
364066597 |
255274868 |
168678480 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4448602912 |
17175241606 |
12459421829 |
8480898174 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
723220167 |
2657387782 |
2008683614 |
1387705881 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2673266153 |
11007576669 |
8069680847 |
5667228193 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
234444330 |
856444941 |
626616161 |
413055742 |
| 经营活动现金流出小计 |
3927132504 |
15059902154 |
11118718585 |
7798852742 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
521470408 |
2115339452 |
1340703243 |
682045432 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
67177 |
23185630 |
23140629 |
18477167 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
37800000 |
37800232 |
37800000 |
| 投资活动现金流入小计 |
221067177 |
62751625 |
61608415 |
56944721 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53097954 |
253463254 |
168128580 |
86570780 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
130738797 |
311389316 |
176089252 |
79094445 |
| 投资活动现金流出小计 |
191307721 |
601937744 |
360650194 |
172665225 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
29759456 |
-539186119 |
-299041779 |
-115720504 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
188000000 |
603065282 |
451065282 |
377518992 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3212000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
188000000 |
626427282 |
469085282 |
384848992 |
| 偿还债务所支付的现金 |
137744992 |
562815872 |
337300000 |
332301846 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
302887898 |
1234929290 |
960131331 |
643191080 |
| 筹资活动现金流出小计 |
446098987 |
2075621021 |
1557557768 |
1224626387 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-258098987 |
-1449193738 |
-1088472486 |
-839777395 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
209445 |
424017 |
428386 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
293130877 |
127169040 |
-46387005 |
-273024081 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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560412756 |
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507953365 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109636158 |
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50340835 |
| 无形资产摊销 |
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15027212 |
-- |
6448312 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1116320 |
-- |
9430220 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1985331 |
-- |
1146399 |
| 财务费用 |
-- |
135339244 |
-- |
58941549 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8915412 |
-- |
4436540 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-589790455 |
-- |
-375825480 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
407329195 |
-- |
78463756 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
90474388 |
-- |
-449513762 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-35690171 |
-- |
127714726 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2115339452 |
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682045432 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2986649315 |
-- |
2586456194 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2859480275 |
-- |
2859480275 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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127169040 |
-- |
-273024081 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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175951662 |
-- |
73136968 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4366352567 |
16811045009 |
12202643754 |
8312027801 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
117906 |
130000 |
1503206 |
191892 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
-- |
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