现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
247167766 |
145792504 |
82132438 |
364066597 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
13165397205 |
8956786796 |
4448602912 |
17175241606 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
2177904065 |
1457145501 |
723220167 |
2657387782 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
8353042263 |
5599796877 |
2673266153 |
11007576669 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
779564055 |
526748203 |
234444330 |
856444941 |
经营活动现金流出小计 |
11924650988 |
8035460723 |
3927132504 |
15059902154 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1240746217 |
921326073 |
521470408 |
2115339452 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
200000000 |
200000000 |
200000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
281983 |
186510 |
67177 |
23185630 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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37800000 |
投资活动现金流入小计 |
221281983 |
221186510 |
221067177 |
62751625 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
168539914 |
101258509 |
53097954 |
253463254 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
348744458 |
263964497 |
130738797 |
311389316 |
投资活动现金流出小计 |
599520772 |
431390638 |
191307721 |
601937744 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-378238788 |
-210204129 |
29759456 |
-539186119 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
450000000 |
422427786 |
188000000 |
603065282 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1480000 |
1480000 |
-- |
3212000 |
筹资活动现金流入小计 |
457060000 |
424857786 |
188000000 |
626427282 |
偿还债务所支付的现金 |
424748035 |
371748035 |
137744992 |
562815872 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1085635275 |
658667359 |
302887898 |
1234929290 |
筹资活动现金流出小计 |
1766321173 |
1281126628 |
446098987 |
2075621021 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1309261173 |
-856268842 |
-258098987 |
-1449193738 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
209445 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-446753744 |
-145146898 |
293130877 |
127169040 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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293274383 |
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560412756 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
52057636 |
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109636158 |
无形资产摊销 |
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7367148 |
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15027212 |
递延资产摊销 |
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-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
9350839 |
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-1116320 |
固定资产报废损失 |
-- |
557086 |
-- |
1985331 |
财务费用 |
-- |
72235416 |
-- |
135339244 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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3062568 |
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-8915412 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-121708393 |
-- |
-589790455 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-303476757 |
-- |
407329195 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
320989526 |
-- |
90474388 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-75827137 |
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-35690171 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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921326073 |
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2115339452 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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2841502417 |
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2986649315 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
2986649315 |
-- |
2859480275 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-145146898 |
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127169040 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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83793114 |
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175951662 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12918189018 |
8810953871 |
4366352567 |
16811045009 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
40421 |
40421 |
117906 |
130000 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
200000000 |
200000000 |
200000000 |
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