证券代码：002791     证券简称：坚朗五金       公告编号：2019-069



         广东坚朗五金制品股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型或低风
险型理财产品。在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限
不得超过一年。现将相关情况公告如下：
    一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的及资金来源

    在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的

前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金利

用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    2、投资额度

    公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币 7 亿元。在上

述额度内，资金可循环使用。

    3、投资品种

    为控制风险，公司选择投资品种为安全性高、流动性好、短期（不
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超过一年）保本型或低风险型理财产品，上述投资不涉及《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

   4、投资期限

   自第三届董事会第六次会议审议通过之日起一年之内有效。

   5、具体实施方式

   董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行

使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格

的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同

等，购买的理财产品不能用于质押，同时授权公司管理层具体实施相

关事宜。

   6、关联关系

   公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

   二、风险控制措施

   1、公司投资的理财产品为保本型或低风险型理财产品，不得用

于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投

资标的的理财产品，风险可控。

   2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应

的措施，控制投资风险 。

   3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况

进行审计与监督。

   4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

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要时可以聘请专业机构进行审计。

   5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的

义务。

   三、对公司的影响

   1、公司及子公司本次运用闲置自有资金购买保本型或低风险型

理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营

不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影

响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

   2、通过适度的购买理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资

金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公

司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。



   四、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的

意见

   1、独立董事意见

   经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健、

资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常经营和资

金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期

保本型或低风险型理财产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加

公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的

决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金进行现

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金管理事项。

   2、监事会审议情况

   监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投

资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在

控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收

益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害

公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批

程序。我们同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。



   五、备查文件

   1、公司第三届董事会第六次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

   3、公司第三届监事会第五次会议决议。


   特此公告。


                         广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
                                     二〇一九年十月二十六日




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