现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66026960 |
40776091 |
34693437 |
70822324 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4661177678 |
2940110226 |
1410836343 |
8529790971 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1339027361 |
921304997 |
495426819 |
1851421697 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2712240578 |
1779481962 |
1245143028 |
5202036788 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
364759613 |
249549557 |
137489036 |
531809675 |
| 经营活动现金流出小计 |
4650663456 |
3129722109 |
2021198444 |
8030629327 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10514222 |
-189611883 |
-610362101 |
499161644 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1633660000 |
897556000 |
406010000 |
1604820000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4830731 |
2283221 |
1073719 |
8837699 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1041937 |
| 投资活动现金流入小计 |
1643639391 |
902235795 |
408077008 |
1625674763 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
228719154 |
111243796 |
43555265 |
344131057 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1373 |
| 投资活动现金流出小计 |
2355263704 |
1083904504 |
323555265 |
2066442430 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-711624313 |
-181668709 |
84521742 |
-440767666 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
166473565 |
146973565 |
51409213 |
162089597 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
777850622 |
162911158 |
59309213 |
189857004 |
| 偿还债务所支付的现金 |
180829276 |
125134256 |
14782897 |
566874652 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62050030 |
27173267 |
13121822 |
45518097 |
| 筹资活动现金流出小计 |
319027760 |
222017393 |
33567384 |
709996912 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
458822862 |
-59106235 |
25741829 |
-520139908 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1871365 |
-2072267 |
285348 |
3087059 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-244158593 |
-432459093 |
-499813181 |
-458658872 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13432130 |
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350272691 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64652725 |
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119085252 |
| 无形资产摊销 |
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13549392 |
-- |
29845841 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1457940 |
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-1057708 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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11877640 |
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23723290 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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4287736 |
-- |
-4203690 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
127964068 |
-- |
-54933701 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-336246355 |
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475088468 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-202102084 |
-- |
-654685619 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13327976 |
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-5036741 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-189611883 |
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499161644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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740566473 |
-- |
1173025566 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1173025566 |
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1631684438 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-432459093 |
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-458658872 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11798889 |
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19440952 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4594211165 |
2898378895 |
1375276474 |
8449024981 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
939553 |
955240 |
866432 |
9943666 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1633660000 |
897556000 |
406010000 |
1604820000 |
