证券代码：002791     证券简称：坚朗五金      公告编号：2023-027




              广东坚朗五金制品股份有限公司
关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财
                           的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本

型或低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、

以证券投资为目的的委托理财产品。

    2、投资金额：不超过人民币 10 亿元，资金额度在有效期内可滚

动使用。

    3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚

存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。



    广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会

议，审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理

财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元

的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告如下：

                               1/5
    一、投资情况概述

    1、投资目的

    在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的

前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金利

用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    2、投资金额

    公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币 10 亿元。在

上述额度有效期内，资金可循环使用。

    3、投资方式

    公司及子公司拟向金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不

超过一年）保本型或低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、

证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

    4、投资期限

    自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日

止。

    5、资金来源

    公司及子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金，资金

来源合法合规。

    董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长及其授权人在额

度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：

选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、

签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。


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    二、审议程序

    依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已

经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通

过，该事项无需提交公司股东大会审议。



    三、投资风险分析及风控措施

    尽管本次拟购买的理财产品限定为保本型或低风险型投资品种，

但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的

影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买理财

产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。同时，也存在工

作人员操作失误等风险。针对相关风险，公司拟采取如下措施：

    1、公司投资的理财产品为保本型或低风险型理财产品，不得用

于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投

资标的理财产品，风险可控。

    2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应

的措施，控制投资风险。

    3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况

进行审计与监督。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。


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    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的

义务。



    四、对公司的影响

    1、公司及子公司本次运用闲置自有资金购买保本型或低风险型

理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营

不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影

响公司主营业务的正常发展。

    2、通过适度的购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的

使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和

股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。



    五、独立董事意见、监事会意见

    1、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健、

资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常经营和资

金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期

保本型或低风险型理财产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加

公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的

决策和审议程序合法、合规。独立董事同意本次使用闲置自有资金进

行委托理财事项。


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    2、监事会意见

    监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投

资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于在

控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收

益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害

公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批

程序。我们同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。



   六、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议；

    2、公司第四届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                         广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                                     二〇二三年四月二十九日




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