证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-039
云南恩捷新材料股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招
商证券”）于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,348 万
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。截至 2016 年 9 月 6 日止，本
公司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 35,999,800.00
元，募集资金净额 747,767,000.00 元。
截止 2016 年 9 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897 号”验资报告验证确认。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 617,151,460.94 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
236,659,128.15 元；于 2016 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 318,136,589.05 元；2017 年度使用募集资金 26,067,736.89 元；
2018 年度使用募集资金 36,288,006.85 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余
额为人民币 137,215,665.47 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净
额 6,600,126.41 元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理
制度》经公司第一届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2011 年第三次临时
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-039
股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行玉溪市分
行营业部、中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行、云南红塔银行股份有限公
司明珠支行、上海浦东发展银行玉溪分行开设四个募集资金专项账户，分别用于
各募投项目、偿还银行贷款及补充流动资金，并与招商证券、各银行机构签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集
资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现
场调查一次。
根据公司与招商证券签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月内累计从专
户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%（以
较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支
出清单。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
中国工商银行股份
有限公司玉溪牡丹 2517032219200060993 284,147,000.00 27,110,964.14 活期
支行
云南红塔银行股份
1015021000155312 49,931,700.00 37,099,033.17 活期
有限公司明珠支行
中国银行玉溪市分
134047350278 106,845,700.00 73,005,668.16 活期
行营业部
上海浦东发展银行
47010155300000161 318,079,005.88
玉溪分行
中国银行玉溪市分
137248123508 活期
行营业部
合计 759,003,405.88 137,215,665.47
注：《募集资金使用情况表》中初时存放金额与募集资金净额的差异，系应
付未付发行费用金额，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系募
集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额。
公司于 2016 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-039
于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案》，同意使用募集资金对子公
司云南德新纸业有限公司进行增资用于新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建
项目，于 2016 年 10 月 12 日在中国银行玉溪市分行营业部新增募集资金账户
137248123508。
三、2018 年度募集资金的使用情况
详见附表《2018 年度募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零一九年四月二十五日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-039
附表：云南恩捷新材料股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况表
编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 74,776.70 本年度投入募集资金总额 3,628.80
报告期内变更用途的募集资金总额 61,715.15
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、新增年产 30 亿个彩印包装盒
否 28,414.70 3,444.02 25,956.36 91.35 1,002.72 否
改扩建项目
2、新增年产 1.3 万吨高档环保特
否 10,684.57 184.78 3,602.97 33.72 否
种纸改扩建项目
3、研发中心建设项目 否 4,993.17 1,471.56 29.47 否
4、归还银行贷款 20,000.00 20,000.00 100.00 不适用 不适用 否
5、补充流动资金 10,684.26 10,684.26 100.00 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 74,776.70 3,628.80 61,715.15 82.53 1,002.72
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 74,776.70 3,628.80 61,715.15 82.53 1,002.72
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-039
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司第二届第十八次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,665.91 万元。其中：新增年产 30 亿个彩印包装盒
募集资金投资项目先期投入及置换情况
改扩建项目先期投入资金 19,793.57 万元；新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目先期投入资金 2,421.38 万
元；研发中心建设项目先期投入资金 1,450.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集项目银行账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
