证券代码：002850              证券简称：科达利           公告编号：2021-114


                   深圳市科达利实业股份有限公司
                   关于部分募集资金专户销户的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2020】2126 号）核准，深圳市科达利实业股
份有限公司（以下简称“公司”） 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,920,451
股，每股发行价格为人民币 60.47 元，募集资金总额为人民币 1,385,999,671.97
元，扣除各项发行费用人民币 25,637,027.53 元（不含税），实际募集资金净额
为人民币 1,360,362,644.44 元。主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）将募集资金总额扣除承销保荐费后划转至公司开立的募集资金专
用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具天健验【2020】7-139 号《深圳市科达利实业股
份有限公司验资报告》。

       二、募集资金管理情况
       为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及《公司募
集资金管理制度》的规定，经公司董事会审议通过，公司及公司全资子公司福建
科达利精密工业有限公司、惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达
利”）会同现任保荐机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协
议》及《募集资金四方监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理。
       截至本公告日，募集资金专户具体情况如下：
序号    开户主体       开户银行       银行账号       募集资金用途   存续状态
        惠州科达利精密 兴业银行深圳龙 338090100100   惠州动力锂电
 1                                                                    存续
        工业有限公司   华支行         328509         池精密结构件
序号    开户主体       开户银行       银行账号       募集资金用途   存续状态
        惠州科达利精密 中国光大银行深 389201880000   新建项目
 2                                                                   存续
        工业有限公司   圳上梅林支行   99392
        惠州科达利精密 招商银行深圳生 755946937610
 3                                                                   已注销
        工业有限公司   态园支行       701
                       广发银行股份有
        惠州科达利精密                955088004223
 4                     限公司深圳新洲                               本次注销
        工业有限公司                  7000142
                       支行
        深圳市科达利实 宁波银行深圳分 730101220019
 5                                                   补充流动资金    已注销
        业股份有限公司 行营业部       55717
                       广发银行股份有                福建动力锂电
        福建科达利精密                955088023019
 6                     限公司深圳新洲                池精密结构件    存续
        工业有限公司                  7000169
                       支行                          二期项目
                                                     惠州动力锂电
        惠州科达利精密 招商银行深圳生 755946937610
 7                                                   池精密结构件    存续
        工业有限公司   态园支行       502
                                                     三期项目

       三、本次募集资金专户销户情况
       公司第四届董事会第十九次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发
行股票募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”暂未使用的部
分募集资金 47,500 万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”
及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”的建设，其中福建动力锂电池精密结
构件二期项目使用 25,000 万元、惠州动力锂电池精密结构件三期项目使用 22,500
万元。该事项已经公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，保荐机构中金公
司发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编
号：2021-072）及 2021 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-080）。
       公司已按照规定将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”募集资金专户（开
户银行：广发银行股份有限公司深圳新洲支行，银行账号：9550880042237000142）
的募集资金 25,000 万元转入“福建动力锂电池精密结构件二期项目”募集资金
专户（开户银行： 广发银行股份 有限公司深圳 新洲支行，银 行账号：
9550880230197000169），其专户理财收益及结息已全部用于支付“惠州动力锂
电池精密结构件新建项目”工程建设款项，并已办理完毕该募集资金专户的注销
手续。本募集资金专户注销后，公司及惠州科达利与广发银行股份有限公司深圳
分行、中金公司签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

    四、备查文件
    （一）撤销银行结算账户申请书；
    （二）其他文件。


    特此公告。



                                         深圳市科达利实业股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                     2021 年 12 月 30 日