现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
139658210 |
129709786 |
115877009 |
187934694 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10363835745 |
6750122229 |
3276702446 |
11007022674 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1501531905 |
963640895 |
463427509 |
1826657586 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5977343621 |
3707847875 |
1864686146 |
6090770377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
213723549 |
137992980 |
64837186 |
243803531 |
| 经营活动现金流出小计 |
8435187675 |
5317509398 |
2598108375 |
8858831736 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1928648069 |
1432612831 |
678594071 |
2148190938 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4805000000 |
2855000000 |
1110000000 |
4908800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3597655 |
3455300 |
1741300 |
6735294 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4822837585 |
2865787876 |
1115402098 |
4932950392 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
563168274 |
375218529 |
193506134 |
1242933056 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6178168274 |
4055218529 |
1653506134 |
6194733056 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1355330688 |
-1189430653 |
-538104036 |
-1261782664 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8000000 |
8000000 |
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106833509 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
254565847 |
238755089 |
218191725 |
243268308 |
| 偿还债务所支付的现金 |
126000000 |
126000000 |
70000000 |
668393995 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10234001 |
6757014 |
1923897 |
32030212 |
| 筹资活动现金流出小计 |
684379072 |
680760570 |
72684473 |
1124929774 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-429813225 |
-442005480 |
145507252 |
-881661466 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1602053 |
4178041 |
-1987016 |
1820721 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
145106210 |
-194645261 |
284010271 |
6567530 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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765240563 |
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1468172166 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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410051736 |
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739435046 |
| 无形资产摊销 |
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5902459 |
-- |
11843922 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1596882 |
-- |
1625758 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4276996 |
-- |
21141988 |
| 财务费用 |
-- |
45318230 |
-- |
138752564 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7332576 |
-- |
-16363003 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20438356 |
-- |
51013155 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-680854734 |
-- |
-2070572079 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
735490917 |
-- |
1402733778 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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75615779 |
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144275771 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1432612831 |
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2148190938 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1165702689 |
-- |
1360347950 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1360347950 |
-- |
1353780421 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-194645261 |
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6567530 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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44683984 |
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92142137 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10208750803 |
6605034218 |
3150319819 |
10777096713 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
15426731 |
15378226 |
10505618 |
41991267 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4805000000 |
2855000000 |
1110000000 |
4908800000 |
