现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
184580465 |
146627199 |
146544561 |
170148983 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8536127561 |
6402083901 |
2316092894 |
8801503615 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1369995779 |
900800000 |
400092136 |
1707025559 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4726902903 |
3180623161 |
1540911519 |
5568926599 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
173093895 |
114176099 |
53868732 |
221211721 |
| 经营活动现金流出小计 |
6748448897 |
4481153035 |
2089058026 |
8053905792 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1787678664 |
1920930866 |
227034867 |
747597824 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3742000000 |
2270000000 |
930000000 |
1410000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5623936 |
774300 |
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4829752 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3759620877 |
2279344754 |
934286257 |
1419017099 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
853931415 |
639696656 |
432463126 |
2411298502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4760931415 |
3099696656 |
1212463126 |
4421298502 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1001310538 |
-820351902 |
-278176869 |
-3002281404 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
63143995 |
56233995 |
18412000 |
483360000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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301044 |
| 筹资活动现金流入小计 |
162211244 |
75199280 |
25825829 |
4096320198 |
| 偿还债务所支付的现金 |
556872000 |
478100000 |
266000000 |
1901639359 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26837119 |
18719224 |
9803601 |
177620870 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1007390879 |
910403567 |
279475716 |
2187536467 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-845179636 |
-835204287 |
-253649887 |
1908783731 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2358208 |
-3692505 |
-2074053 |
2328312 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-61169717 |
261682172 |
-306865941 |
-343571537 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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646529829 |
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1218155888 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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358972805 |
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606921133 |
| 无形资产摊销 |
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6017218 |
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11975241 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-119482 |
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-382063 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10090086 |
-- |
11981936 |
| 财务费用 |
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8560814 |
-- |
90515547 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8570454 |
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-3964983 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8310492 |
-- |
250577326 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
435297451 |
-- |
-1757372860 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
263094604 |
-- |
56465151 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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116276051 |
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118319475 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1920930866 |
-- |
747597824 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1615462593 |
-- |
1353780421 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1353780421 |
-- |
1697351958 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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261682172 |
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-343571537 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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39873961 |
-- |
57985990 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8342064631 |
6246736845 |
2164395670 |
8592000775 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
9482464 |
8719857 |
5152663 |
39353857 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3742000000 |
2270000000 |
930000000 |
1410000000 |
