非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明
深圳市科达利实业股份有限公司
容诚专字[2022]518Z0267 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
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1 专项说明 1-2
2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于深圳市科达利实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
容诚专字[2022]518Z0267 号
深圳市科达利实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市科达利实业股份
有限公司（以下简称科达利公司）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 29 日出具了容诚审字
[2022]518Z0129 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科达利公司管理层编制了后附的深
圳市科达利实业股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、
完整是科达利公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计科达利公司 2021 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除了对科达利公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易
有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解科达利公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科达利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。
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附件：深圳市科达利实业股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳市科达利实业股份有限公司容诚专字[2022]518Z0267 号报告之
签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 黄绍煌（项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：
林少佳
2022 年 3 月 29 日
2
附件：
深圳市科达利实业股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2021年初占用资 2021年度占用累计发 2021年度占用资 2021年度偿还累 2021年末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
- 非经营性占用
控股股东、实际控制人及
- 非经营性占用
其附属企业
- 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
- 非经营性占用
前控股股东、实际控制人
- 非经营性占用
及其附属企业
- 非经营性占用
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2021年初往来资 2021年度往来累计发 2021年度往来资 2021年度偿还累 2021年末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 计发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及 - 经营性往来
其附属企业 - 经营性往来
惠州科达利精密工业有限公司 全资子公司 其他应收款 92,781.02 40,800.00 79,084.98 54,496.04 募集资金及往来款 非经营性往来
大连科达利精密工业有限公司 全资子公司 其他应收款 37,631.28 892.04 1,800.00 36,723.32 募集资金及往来款 非经营性往来
江苏科达利精密工业有限公司 控股子公司 其他应收款 34,342.67 3,614.00 789.95 7,957.20 30,789.43 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
福建科达利精密工业有限公司 全资子公司 其他应收款 5,071.14 11,553.51 16,624.65 - 往来款 非经营性往来
属企业
陕西科达利五金塑胶有限公司 全资子公司 其他应收款 86.94 86.94 往来款 非经营性往来
四川科达利精密工业有限公司 全资子公司 其他应收款 14,325.37 14,325.37 往来款 非经营性往来
湖北科达利精密工业有限公司 全资子公司 其他应收款 61.41 61.41 往来款 非经营性往来
- 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
- 非经营性往来
总计 — — — 169,913.04 71,246.33 789.95 105,466.82 136,482.50
公司法定代表人：励建立 主管会计工作的负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖
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