证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-075
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
的规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000
万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47
元，共计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募
集资金为 1,362,997,677.52 元，已由主承销商中金公司于 2020 年 11 月 5 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用
2,635,033.08 元后，公司本次募集资金净额为 1,360,362,644.44 元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕7-139 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
1
募集资金净额 A 136,036.26
项目投入 B1 34,247.94
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,935.78
项目投入 C1 18,083.51
本期发生额
利息收入净额 C2 493.91
项目投入 D1=B1+C1 52,331.46
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,429.69
应结余募集资金 E=A-D1+D2 86,134.49
实际结余募集资金 F 9,134.49
差异 G=E-F 77,000.00
应结余募集资金与实际结余募集资金差异 77,000.00 万元系用于购买银行保本型
理财产品 20,000.00 万元及公司募集资金暂时补充流动资金 57,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深
圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2020 年 11
月 20 日及 2021 年 10 月 26 日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招
商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
存放主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
深圳市科达利实业股 宁波银行深圳分行 730101220019557
-- 已销户
份有限公司 营业部 17
2
存放主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
惠州科达利精密工业 广发银行股份有限 955088004223700
-- 已销户
有限公司 公司深圳新洲支行 0142
惠州科达利精密工业 兴业银行深圳龙华 338090100100328
40,516,981.07
有限公司 支行 509
惠州科达利精密工业 中国光大银行深圳 389201880000993
34,862,349.71
有限公司 上梅林支行 92
惠州科达利精密工业 招商银行深圳生态
755946937610701 -- 已销户
有限公司 园支行
福建科达利精密工业 广发银行股份有限 955088023019700
578,821.84
有限公司 公司深圳新洲支行 0169
惠州科达利精密工业 招商银行深圳生态
755946937610502 15,386,711.20
有限公司 园支行
合计 91,344,863.82
注：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品 200,000,000.00 元及公司募集资金暂时
补充流动资金 570,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司承诺投资 4 个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂
电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。截
至 2022 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 52,331.46
万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公
司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，
所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（四） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表 1。
（五） 闲置募集资金使用情况
2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事
会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金暂
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时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上
述资金及时归还到募集资金专用账户。
2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事
会第十四次（临时）会议审议及 2021 年 12 月 6 日公司 2021 年第五次临时股东大会
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过
6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月
内可以循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 9,134.49
万元（包含累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 406.11 万元，
累计收到的理财产品收益为 2,023.57 万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
金额为 57,000.00 万元，购买银行保本型理财产品 20,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临
时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称惠州新建项目）中
暂未使用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二
期项目”（以下简称福建二期项目）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以
下简称惠州三期项目）的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项
目拟使用22,500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于
建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金
缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为47,500.00万元，占公司
2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%。具
体拟调整情况如下：
单位：人民币万元
原计划使用 变更后使用
变更前项目 变更后项目
募集资金金额 募集资金金额
惠州动力锂电池 惠州动力锂电池精密结构件新建项目 68,536.26
精密结构件新建 福建动力锂电池精密结构件二期项目 116,036.26 25,000.00
项目 惠州动力锂电池精密结构件三期项目 22,500.00
（二）经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临
时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020
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年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”的项目达
到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月。
本公司于2021年9月23日对上述变更进行了公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管
理及披露的违规情形。
附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2022 年半年度变更募集资金投资项目情况表
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 13 日
5
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 136,036.26 18,083.51
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 47,500.00 52,331.46
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 34.92%
是否已变 截至期末累 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
更项目（含 计投入金额 是否发生
资金投向 投资总额 总额（1） 金额 度 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益
部分变更） (2) 重大变化
承诺投资项目
1. 惠州动力锂电池精
是 116,036.26 68,536.26 8,511.47 22,364.25 32.63% 2023 年 4 月 — 不适用 否
密结构件新建项目
2. 福建动力锂电池精
是 25,000.00 6,602.04 6,948.88 27.80% 2022 年 12 月 — 不适用 否
密结构件二期项目
3. 惠州动力锂电池精
是 22,500.00 2,970 3,015.49 13.40% 2023 年 5 月 — 不适用 否
密结构件三期项目
4. 补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 0 20,002.84 100.01% — — 不适用 否
合计 － 136,036.26 136,036.26 18,083.51 52,331.46 — — — —
未达到计划进度或预
不适用
计收益的情况和原因
项目可行性发生重大
本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
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超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更
募 集 资 金 投 资 项 目 实 部分募集资金用途的议案》，同意将惠州新建项目中暂未使用的部分募集资金 47,500.00 万元分别用于公司福建二期项目及惠州三期项目
施地点变更情况 的建设，其中福建二期项目拟使用 25,000.00 万元、惠州三期项目拟使用 22,500.00 万元。公司本次变更将部分募集资金的实施地点由广
东惠州变更至福建宁德。
本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更
募 集 资 金 投 资 项 目 实 部分募集资金用途的议案》，同意将惠州新建项目中暂未使用的部分募集资金 47,500.00 万元分别用于公司福建二期项目及惠州三期项目
施方式调整情况 的建设，其中福建二期项目拟使用 25,000.00 万元、惠州三期项目拟使用 22,500.00 万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募
集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
补充流动资金情况 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 57,000.00 万
元。
2021 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议及 2021 年 12 月 6 日公司 2021
用 闲 置 募 集 资 金 进 行 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金进
现金管理情况 行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司购买银行保本型理财产品
20,000.00 万元。本年度公司累计收到的理财产品收益为 2,023.57 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
报告期内公司实际使用募集资金 18,083.51 万元，累计实际使用募集资金总额 52,331.46 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，应结余募集资金
尚未使用的募集资金
为人民币 86,134.49 万元。（包括募集资金账户结存余额 9,134.49 万元、购买银行结构性存款理财产品 20,000.00 万元及公司募集资金暂
用途及去向
时补充流动资金 57,000.00 万元。）
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
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附表 2：
2022 年半年度变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 度 (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
（1） 态日期 生重大变化
福建动力锂电池 惠州动力锂电
精密结构件二期 池精密结构件 25,000.00 6,602.04 6,948.88 27.80% 2022 年 12 月 — 不适用 否
项目 新建项目
惠州动力锂电池 惠州动力锂电
精密结构件三期 池精密结构件 22,500.00 2,970 3,015.49 13.40% 2023 年 5 月 — 不适用 否
项目 新建项目
合计 47,500.00 9,572.04 9,964.37
公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）
会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”中暂未使
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 用的部分募集资金 47,500.00 万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结
构件二期项目”及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”的建设，其中
福建二期项目拟使用 25,000.00 万元、惠州三期项目拟使用 22,500.00 万
元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 变更项目刚开始投入暂未产生收益
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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