深圳市科达利实业股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：万元
占用方与 上市公 2022 年半年 2022 年半
2022 年初 2022 年半 2022 年 6 月
非经营性资金占 上市公司 司核算 度占用累计 年度占用 占用形成
资金占用方名称 占用资金余 年度偿还累 末占用资金 占用性质
用 的关联关 的会计 发生金额（不 资金的利 原因
额 计发生金额 余额
系 科目 含利息） 息（如有）
控股股东、实际控 —
制人及其附属企 —
业 —
小计 — — — — — — — —
前控股股东、实际 —
控制人及其附属 —
企业 —
小计 — — — — — — — —
总计 — — — — — — — —
往来方与 上市公 2022 年半年 2022 年半
2022 年初 2022 年半 2022 年 6 月
其他关联资金往 上市公司 司核算 度占用累计 年度占用 往来形成
资金往来方名称 占用资金余 年度偿还累 末占用资金 往来性质
来 的关联关 的会计 发生金额（不 资金的利 原因
额 计发生金额 余额
系 科目 含利息） 息（如有）
控股股东、实际控 — 经营性往来
制人及其附属企 —
经营性往来
业
惠州科达利精密 全资子公 其他应 募集资金 非经营性往
54,496.04 9,993.84 13,994.50 50,495.37
工业有限公司 司 收款 及往来款 来
大连科达利精密 全资子公 其他应 募集资金 非经营性往
36,723.32 1,800.00 34,923.32
工业有限公司 司 收款 及往来款 来
江苏科达利精密 控股子公 其他应 非经营性往
30,789.43 45,521.00 892.87 10,892.87 66,310.43 往来款
工业有限公司 司 收款 来
上市公司的子公 福建科达利精密 全资子公 其他应 非经营性往
4,673.60 4,673.60 — 往来款
司及其附属企业 工业有限公司 司 收款 来
陕西科达利五金 全资子公 其他应 非经营性往
86.94 86.94 往来款
塑胶有限公司 司 收款 来
四川科达利精密 全资子公 其他应 非经营性往
14,325.37 23,382.30 232.90 4,282.78 33,657.79 往来款
工业有限公司 司 收款 来
湖北科达利精密 全资子公 其他应 非经营性往
61.41 1,982.64 2,044.05 往来款
工业有限公司 司 收款 来
非经营性往
—
其他关联方及其 来
附属企业 非经营性往
—
来
总计 — — — 136,482.50 85,553.38 1,125.77 35,643.75 187,517.90
公司法定代表人：励建立 主管会计工作的负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖