东莞捷荣技术股份有限公司
2018 年度财务决算报告
回顾 2018 年，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）在管理层和
全体员工的共同努力下实现营业收入 2,202,951,712.57 元，归属于上市公司股东
的净利润 29,327,765.62 元，总资产 2,514,692,739.90 元。2018 年营业收入同比上
升 44.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 38.28%。
一、公司财务报告审计情况
公司 2018 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的
公司财务状况以及 2018 年度的公司经营成果。
二、主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2018.12.31 2017.12.31 增减幅（%）
一、总资产 2,514,692,739.90 1,978,247,301.94 27.12%
1、货币资金 230,221,378.64 374,579,678.76 -38.54%
2、应收票据 142,858,442.49 122,858,239.55 16.28%
3、应收账款 561,220,573.18 358,951,289.12 56.35%
4、存货 572,542,365.04 483,428,851.36 18.43%
5、固定资产 416,805,012.21 376,364,969.76 10.74%
6、在建工程 242,778,701.63 44,489,684.93 445.70%
7、无形资产 144,533,680.66 32,387,329.50 346.27%
8、其他非流动资产 66,546,247.54 85,412,804.49 -22.09%
二、负债 1,344,091,862.12 777,274,613.00 72.92%
1、短期借款 176,757,491.91 99,978,458.90 76.80%
项目 2018.12.31 2017.12.31 增减幅（%）
2、应付账款 727,612,213.87 485,053,807.59 50.01%
3、应付票据 139,414,519.75 111,068,072.73 25.52%
4、应付职工薪酬 44,526,336.03 36,589,538.60 21.69%
5、其他应付款 68,734,707.94 14,210,284.47 383.70%
6、长期应付款 89,556,505.29 3,971,935.90 2154.73%
三、股东权益 1,170,600,877.78 1,200,972,688.94 -2.53%
1、股本 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00%
2、资本公积 503,130,942.46 500,642,442.46 0.50%
3、盈余公积 34,267,763.28 33,024,997.20 3.76%
4、未分配利润 436,579,752.09 420,494,752.55 3.83%
5、归属母公司股东权益
1,166,507,435.56 1,193,837,096.81 -2.29%
合计
主要项目分析：
1、货币资金期末较年初减少 38.54%，系本期在建工程资金投入增长所致；
2、应收票据期末较年初增长 16.28%，系本期新增票据结算大客户所致；
3、应收账款期末较年初增长 56.35%，系本报告期营业收入增长所致；
4、存货期末较年初增长 18.43%，系本报告期内营业收入增长导致存货中的发出
商品增加以及生产备货有所增加所致；
5、在建工程期末较年初增长 445.70%，系本报告期工业园主体建设投入增加所
致；
6、无形资产期末较年初增长 346.27%，系重庆汇盈子公司购入土地所致；
7、其他非流动资产期末较年初减少 22.09%，系上期预付土地款已转入无形资产
导致其他非流动资产减少所致；
8、短期借款期末较年初增长 76.80%，系本报告期营业收入增长，增加银行贷款
补充流动资金所致；
9、应付票据期末较年初增长 25.52%，系本报告期以票据结算的供应商采购额增
加所致；
10、应付账款期末较年初增长 50.01%，系本报告期营业收入增长导致采购额增
长所致；
11、应付职工薪酬期末较年初增长 21.69%，系本报告期销售额增加导致人工成
本增加所致；
12、其他应付款期末较年初增长 383.70%，系本报告期发行限制性股票在授予日
确认预计回购负债所致；
13、长期应付款期末较年初增长 2154.73%,系本报告期新增固定资产融资租赁所
致；
三、报告期内的经营成果
单位：人民币元
项目 2018 年度 2017 年度 增减幅（%）
一、营业收入 2,202,951,712.57 1,519,638,330.98 44.97%
二、营业成本 1,856,420,745.61 1,228,914,038.82 51.06%
三、营业利润 32,146,165.42 54,713,169.96 -41.25%
四、净利润 25,535,615.71 49,432,411.16 -48.34%
归属母公司所有者的净利润 29,327,765.62 51,784,318.85 -43.37%
基本每股收益（元） 0.12 0.23 -47.83%
经营成果分析：本期公司实现营业收入 220,295.17 万元，较上年同期上升 44.97%；
营业利润为 3,214.62 万元，较上年同期下降 41.25%；利润总额为 2,754.57 万元，
较上年同期下降 49.66%，归属于上市公司股东的净利润为 2,932.78 万元，较上
年同期下降 43.37%；主要原因系本报告期内，公司主要产品的订单和需求增长
较大，销售收入因此增长明显；营业成本较上年同比上升 51.06%,主要原因系 1、
本报告期内行业竞争激烈，产品销售单价下降；2、报告期内人工成本上涨、材
料成本上涨、房租等固定费用上涨所致。同时报告期内为了确保企业的技术竞争
力，研发投入较大幅度增长。综上所述导致净利润下降。
四、报告期内的现金流量情况
单位：人民币元
项目 2018 年度 2017 年度 增减幅（%）
经营活动产生的现金流量净额 202,293,530.22 -138,602,205.81 245.95%
投资活动产生的现金流量净额 -352,071,029.73 -164,195,370.07 -114.42%
筹资活动产生的现金流量净额 7,211,771.87 378,250,177.43 -98.09%
现金及现金等价物净增加额 -144,058,577.95 73,806,242.13 -295.18%
期末现金及现金等价物余额 198,893,494.03 342,952,071.98 -42.01%
主要项目分析：
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同比上升了 245.95%，主要系
本报告期营业收入增长幅度较大，且报告期内较短账期的客户营业收入占比较上
年有所提升导致经营活动现金流入增加；同时本报告期材料采购增加，库存管理
较好导致现金流出小计没有同比例较大增长；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降了 114.42%，主要系本报告期
工业园建设投入增加以及购买土地导致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降了 98.09%，主要原因系上期收
到募集资金本期归还上期借款所致；
4、现金及现金等价物增加额较上年同比下降了 295.18%，主要原因系上期收到
募集资金，本期工业园建设投入增加以及归还上期借款导致。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
