现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6023918 |
54058768 |
37891267 |
21488740 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
342946747 |
2385713039 |
1733363276 |
1229416489 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98748076 |
603516044 |
396057854 |
272449302 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
231378980 |
1571748045 |
1231142586 |
929242803 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39392328 |
137445555 |
123888327 |
69190459 |
| 经营活动现金流出小计 |
392948410 |
2403497906 |
1806305149 |
1308502385 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-50001663 |
-17784867 |
-72941873 |
-79085896 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
915867 |
3792481 |
2637148 |
2637148 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50110000 |
20000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
51226548 |
24358773 |
3046748 |
2671198 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7505771 |
64360512 |
52338998 |
35629384 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
49300000 |
45010000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
66805771 |
110370512 |
52338998 |
35629384 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15579222 |
-86011739 |
-49292250 |
-32958186 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
35000000 |
350000000 |
300000000 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42652423 |
220584075 |
2000000 |
2000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
77652423 |
570589545 |
302005316 |
52000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6000000 |
204500000 |
198457752 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41898521 |
358215873 |
47086004 |
41655391 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50363123 |
571009117 |
249963347 |
44086803 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27289300 |
-419572 |
52041969 |
7913197 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-295316 |
1883620 |
1012940 |
835384 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-38586902 |
-102332557 |
-69179213 |
-103295501 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-125636324 |
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-44566825 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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94139338 |
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53053088 |
| 无形资产摊销 |
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5521536 |
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2461964 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3526852 |
-- |
183787 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
78469 |
-- |
1038834 |
| 财务费用 |
-- |
19561172 |
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7705114 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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414089 |
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-802 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
74166669 |
-- |
36698419 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
311792207 |
-- |
102539967 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-539796971 |
-- |
-294045004 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-4600360 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17784867 |
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-79085896 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
136947210 |
-- |
135984267 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
239279767 |
-- |
239279767 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-102332557 |
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-103295501 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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41849138 |
-- |
22059934 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
326181696 |
2284787725 |
1672203731 |
1198656755 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10741133 |
46866546 |
23268278 |
9270994 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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