现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51293526 |
28205423 |
6023918 |
54058768 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1104974192 |
651244815 |
342946747 |
2385713039 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
327619624 |
208244022 |
98748076 |
603516044 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
738094873 |
446605041 |
231378980 |
1571748045 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112209229 |
76908511 |
39392328 |
137445555 |
| 经营活动现金流出小计 |
1220855827 |
763437886 |
392948410 |
2403497906 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-115881635 |
-112193070 |
-50001663 |
-17784867 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
953520 |
915867 |
915867 |
3792481 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
112560000 |
106560000 |
50110000 |
20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
113837876 |
107791222 |
51226548 |
24358773 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25146598 |
19369020 |
7505771 |
64360512 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
87550000 |
87550000 |
49300000 |
45010000 |
| 投资活动现金流出小计 |
127432015 |
116919020 |
66805771 |
110370512 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13594139 |
-9127798 |
-15579222 |
-86011739 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80000000 |
65000000 |
35000000 |
350000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
225360181 |
161470162 |
42652423 |
220584075 |
| 筹资活动现金流入小计 |
305360181 |
226470162 |
77652423 |
570589545 |
| 偿还债务所支付的现金 |
103000000 |
47000000 |
6000000 |
204500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
136047053 |
115027681 |
41898521 |
358215873 |
| 筹资活动现金流出小计 |
247025200 |
167414575 |
50363123 |
571009117 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
58334981 |
59055587 |
27289300 |
-419572 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
512305 |
260472 |
-295316 |
1883620 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-70628488 |
-62004809 |
-38586902 |
-102332557 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-133102357 |
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-125636324 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50267868 |
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94139338 |
| 无形资产摊销 |
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2642333 |
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5521536 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-187305 |
-- |
3526852 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
117054 |
-- |
78469 |
| 财务费用 |
-- |
10031757 |
-- |
19561172 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
508525 |
-- |
414089 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-82092378 |
-- |
74166669 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
55531444 |
-- |
311792207 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97030834 |
-- |
-539796971 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-4600360 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-112193070 |
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-17784867 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
74942400 |
-- |
136947210 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
136947210 |
-- |
239279767 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-62004809 |
-- |
-102332557 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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27814804 |
-- |
41849138 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1016368881 |
598789471 |
326181696 |
2284787725 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
37311785 |
24249921 |
10741133 |
46866546 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
