东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
东莞捷荣技术股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑杰、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管
人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 440,349,096.38 555,083,643.54 -20.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,964,600.15 8,320,155.14 -219.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-10,865,432.71 8,295,436.96 -230.98%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 68,580,761.69 15,869,690.81 332.15%
基本每股收益（元/股） -0.04 0.03 -233.33%
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.03 -233.33%
加权平均净资产收益率 -0.77% 0.71% -1.48%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,609,289,156.45 2,751,899,682.95 -5.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,292,848,055.42 1,297,876,251.09 -0.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
561.68
分）
主要为因受疫情影响收到人
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,187,987.64 力资源和社会保证厅返还的
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2019 年度失业保险补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,804.35
减：所得税影响额 297,273.39
少数股东权益影响额（税后） 3,247.72
合计 900,832.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,641 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
捷荣科技集团
境外法人 50.10% 126,000,000 0
有限公司
捷荣汇盈投资
管理（香港） 境外法人 12.17% 30,600,000 0
有限公司
深圳长城开发
科技股份有限 国有法人 3.99% 10,039,000 0
公司
瞿建乐 境内自然人 0.39% 980,000 0
田建伟 境内自然人 0.31% 773,900 0
杨贤林 境内自然人 0.23% 575,000 0
李晓飞 境内自然人 0.23% 565,970 0
刘山 境内自然人 0.20% 500,000 500,000
张荣 境内自然人 0.16% 404,000 0
李玲 境内自然人 0.16% 391,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
捷荣科技集团有限公司 126,000,000 人民币普通股 126,000,000
捷荣汇盈投资管理（香港）有限
30,600,000 人民币普通股 30,600,000
公司
深圳长城开发科技股份有限公
10,039,000 人民币普通股 10,039,000
司
瞿建乐 980,000 人民币普通股 980,000
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田建伟 773,900 人民币普通股 773,900
#杨贤林 575,000 人民币普通股 575,000
#李晓飞 565,970 人民币普通股 565,970
张荣 404,000 人民币普通股 404,000
李玲 391,800 人民币普通股 391,800
田玲娜 377,700 人民币普通股 377,700
上述股东关联关系或一致行动 捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为公司实际控制人赵晓群女士。除此之外，公司未
的说明 知 其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
杨贤林通过信用证券账户持股数量为 200,000 股，李晓飞通过信用证券账户持股数量
前 10 名股东参与融资融券业务
为 56,5970 股
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年末下降90.64%，主要系按照新金融准则，对收到的票据按照开具银行的信用等级进行重分类所致；
2、应收账款较上年末下降29.73%，主要系受春节假期延长因素及新冠病毒肺炎疫情影响营业收入下滑所致；
3、应收款项融资较上年末上升256.29%，主要系按照新金融准则，对收到的票据按照开具银行的信用等级进行重分类所致；
4、预付账款较上年末上升35.03%，主要系预付货款增加所致；
5、其他流动资产较上年末下降33.38%，主要系本报告期期末已背书未到期的票据减少所致；
6、其他权益工具投资较上年末上升100%，主要系本报告期新增对小墨热管理材料技术（深圳）有限公司的投资所致；
7、预收账款较上年末减少100%，主要系根据新的收入准则，把预收账款调整至合同负债所致；
8、合同负债较上年末上升100%，主要系根据新的收入准则，把预收账款调整至合同负债所致；
9、应交税费较上年末下降54.79%，主要系本报告期营业收入减少所致；
10、长期应付款较上年末下降56.15%，主要系本报告期正常还款所致；
11、少数股东权益较上年末下降33.77%，主要系控股子公司捷荣光电本报告期出现亏损所致；
12、营业收入较上年同期下降20.67%，主要受春节假期延长因素及新冠病毒肺炎疫情影响，一季度的收入及利润主要来源
于全面复工后的三月份；
13、营业成本较上年同期下降17.87%，下降幅度比营业收入下降幅度小，主要原因如下：①大部分员工无法按时返岗，公
司增加了新员工以及劳务工，人工成本上升；②新增员工生产熟练度不够，效率下降，产品良率有所下滑；③营业收入下滑，
固定制造费用下降幅度不大，制造费用占比上升。
14、财务费用较上年同期下降38.60%，主要系汇率波动影响本报告期汇兑损失减少所致；
15、投资收益较上年同期下降100%，主要系本报告期确认联营公司投资收益所致；
16、信用减值损失较上年同期上升100%，主要系本报告期根据新的金融准则确认信用减值损失所致；
17、资产减值损失较上年同期下降186.96%,主要系本报告期根据新金融准则重分类所致；
18、营业外收入较上年同期上升310.21%，主要系受疫情影响，收到失业保险补贴所致；
19、营业外支出较上年同期下降93.71%，主要系上年同期固定资产处置损失较大所致；
20、所得税费用较上年同期上升126.62%，主要系较上年同期本报告期越南子公司新增业务产生利润以及递延所得税增加所
致；
21、经营活动现金流量较上年同期上升332.15%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及本报告期以票据
结算的供应商增加所致；
22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降47.7%，主要系本报告期固定资产和工程建设投资减少所致；
23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降237.76%，主要系上年同期收到员工股权激励增资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 288,044,325.44 266,470,097.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,295,620.24 216,828,899.25
应收账款 299,516,292.92 426,250,577.64
应收款项融资 187,299,869.72 52,568,847.53
预付款项 9,368,440.22 6,937,966.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,125,709.41 33,631,476.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 674,542,692.80 616,002,151.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,053,814.92 115,666,538.36
流动资产合计 1,588,246,765.67 1,734,356,555.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,916,141.07 2,088,668.77
其他权益工具投资 7,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 409,309,717.73 424,243,095.78
在建工程 306,033,542.71 292,631,846.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 143,264,843.24 144,305,101.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,098,257.89 48,919,479.88
递延所得税资产 14,064,161.35 15,090,885.35
其他非流动资产 95,855,726.79 90,264,049.91
非流动资产合计 1,021,042,390.78 1,017,543,127.56
资产总计 2,609,289,156.45 2,751,899,682.95
流动负债：
短期借款 119,200,000.00 119,200,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 233,705,953.17 256,439,978.17
应付账款 722,757,647.96 809,389,004.24
预收款项 3,181,495.34
合同负债 7,552,880.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 43,012,098.57 43,067,744.77
应交税费 8,819,463.99 19,506,814.74
其他应付款 77,806,609.06 73,084,946.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 66,925,188.25 79,073,107.67
其他流动负债
流动负债合计 1,279,779,841.09 1,402,943,091.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,672,265.51 17,498,242.36
长期应付职工薪酬
预计负债 20,908.15 20,908.15
递延收益 46,644,053.57 46,774,409.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 54,337,227.23 64,293,559.68
负债合计 1,334,117,068.32 1,467,236,651.03
所有者权益：
股本 251,477,900.00 251,477,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 573,981,407.02 570,515,207.02
减：库存股 51,880,108.00 51,880,108.00
其他综合收益 8,392,194.32 6,921,989.83
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专项储备
盈余公积 36,946,629.91 36,946,629.91
一般风险准备
未分配利润 473,930,032.17 483,894,632.33
归属于母公司所有者权益合计 1,292,848,055.42 1,297,876,251.09
少数股东权益 -17,675,967.29 -13,213,219.17
所有者权益合计 1,275,172,088.13 1,284,663,031.92
负债和所有者权益总计 2,609,289,156.45 2,751,899,682.95
法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 158,430,833.92 184,011,102.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,079,837.62 215,403,636.67
应收账款 406,839,060.04 505,173,580.99
应收款项融资 187,299,869.72 52,568,847.53
预付款项 135,326,563.51 103,751,761.80
其他应收款 94,233,848.24 87,561,862.41
其中：应收利息
应收股利
存货 585,612,416.85 544,529,347.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,330,391.00 95,956,948.34
流动资产合计 1,640,152,820.90 1,788,957,087.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 142,438,144.25 142,546,985.59
其他权益工具投资 7,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 363,928,670.00 378,584,264.63
在建工程 299,923,894.44 288,305,176.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,093,351.32 24,497,876.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,224,027.29 42,200,024.36
递延所得税资产 11,541,655.51 12,263,677.54
其他非流动资产 59,015,849.35 66,789,950.57
非流动资产合计 946,665,592.16 955,187,955.20
资产总计 2,586,818,413.06 2,744,145,043.03
流动负债：
短期借款 119,200,000.00 119,200,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 233,348,885.26 256,230,407.25
应付账款 1,018,105,557.84 1,123,682,178.56
预收款项 1,353,726.74
合同负债 3,272,275.59
应付职工薪酬 5,763,241.86 6,936,760.65
应交税费 33,367.70 525,469.56
其他应付款 70,080,044.42 67,652,767.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 66,925,188.25 79,073,107.67
其他流动负债
流动负债合计 1,516,728,560.92 1,654,654,417.80
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,672,265.51 17,498,242.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 31,341.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,672,265.51 17,529,584.19
负债合计 1,524,400,826.43 1,672,184,001.99
所有者权益：
股本 251,477,900.00 251,477,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 583,578,386.61 580,112,186.61
减：库存股 51,880,108.00 51,880,108.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,328,192.88 31,328,192.88
未分配利润 247,913,215.14 260,922,869.55
所有者权益合计 1,062,417,586.63 1,071,961,041.04
负债和所有者权益总计 2,586,818,413.06 2,744,145,043.03
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 440,349,096.38 555,083,643.54
其中：营业收入 440,349,096.38 555,083,643.54
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 454,540,284.32 556,205,769.28
其中：营业成本 384,197,420.45 467,776,819.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,071,968.24 2,635,958.71
销售费用 9,474,953.32 9,156,350.17
管理费用 42,004,213.84 56,400,161.81
研发费用 12,924,253.22 13,937,629.38
财务费用 3,867,475.25 6,298,849.31
其中：利息费用 2,613,122.48 2,615,203.43
利息收入 600,399.68 555,256.13
加：其他收益 17,237.72
投资收益（损失以“－”号
-108,841.34
填列）
其中：对联营企业和合营企
-108,841.34
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
7,116,605.27
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-6,396,771.82 7,356,213.16
号填列）
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资产处置收益（损失以“-”
4,851.68
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,558,106.43 6,234,087.42
加：营业外收入 1,194,237.39 291,131.84
减：营业外支出 14,973.12 237,912.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-12,378,842.16 6,287,306.43
填列）
减：所得税费用 2,048,506.12 903,921.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,427,348.28 5,383,385.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-14,427,348.28 5,383,385.06
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -9,964,600.15 8,320,155.14
2.少数股东损益 -4,462,748.13 -2,936,770.08
六、其他综合收益的税后净额 1,470,204.49 -2,266,061.03
归属母公司所有者的其他综合收
1,470,204.49 -2,266,061.03
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1,470,204.49 -2,266,061.03
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
15
东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 1,470,204.49 -2,266,061.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -12,957,143.79 3,117,324.03
归属于母公司所有者的综合收
-8,494,395.66 6,054,094.11
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-4,462,748.13 -2,936,770.08
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.03
（二）稀释每股收益 -0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 379,307,934.53 547,317,123.02
减：营业成本 349,486,364.30 483,276,606.24
税金及附加 261,310.10 392,971.36
销售费用 4,055,684.76 6,261,647.15
管理费用 23,147,095.80 35,041,326.27
研发费用 12,336,889.53 13,937,629.38
财务费用 3,775,528.67 5,611,005.60
其中：利息费用 2,609,543.77 2,615,203.43
利息收入 494,669.37 556,308.66
加：其他收益 10,882.08
投资收益（损失以“－”
-108,841.34
号填列）
16
东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
-108,841.34
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
7,961,475.65
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-6,396,771.82 5,194,207.23
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
4,851.68
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-12,283,342.38 7,990,144.25
列）
加：营业外收入 0.00
减：营业外支出 4,290.00 160,906.75
三、利润总额（亏损总额以“－”
-12,287,632.38 7,829,237.50
号填列）
减：所得税费用 722,022.03 -228,938.18
四、净利润（净亏损以“－”号填
-13,009,654.41 8,058,175.68
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-13,009,654.41 8,058,175.68
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
17
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允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -13,009,654.41 8,058,175.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
577,309,579.14 556,287,762.64
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
18
东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,062,454.21 4,153,982.56
收到其他与经营活动有关的现
2,619,619.32 1,631,083.90
金
经营活动现金流入小计 588,991,652.67 562,072,829.10
购买商品、接受劳务支付的现
358,128,136.85 372,104,137.95
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
114,661,120.32 104,320,628.49
现金
支付的各项税费 18,754,078.29 33,243,279.09
支付其他与经营活动有关的现
28,867,555.52 36,535,092.76
金
经营活动现金流出小计 520,410,890.98 546,203,138.29
经营活动产生的现金流量净额 68,580,761.69 15,869,690.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
19
东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
20,511,651.58 39,109,317.38
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
4,890,391.79
金
投资活动现金流出小计 23,011,651.58 43,999,709.17
投资活动产生的现金流量净额 -23,011,651.58 -43,999,709.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 51,880,108.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
22,362,977.97
金
筹资活动现金流入小计 124,243,085.97
偿还债务支付的现金 49,652,612.07
分配股利、利润或偿付利息支
1,300,026.00 1,349,930.36
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
23,327,555.95 55,363,921.58
金
筹资活动现金流出小计 24,627,581.95 106,366,464.01
筹资活动产生的现金流量净额 -24,627,581.95 17,876,621.96
四、汇率变动对现金及现金等价物
499,370.19 -958,346.43
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,440,898.35 -11,211,742.83
加：期初现金及现金等价物余
225,271,512.17 198,893,494.03
额
六、期末现金及现金等价物余额 246,712,410.52 187,681,751.20
6、母公司现金流量表
单位：元
20
东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
521,980,065.74 538,338,898.74
金
收到的税费返还 8,964,892.98 3,998,567.99
收到其他与经营活动有关的现
422,105.23 375,371.63
金
经营活动现金流入小计 531,367,063.95 542,712,838.36
购买商品、接受劳务支付的现
469,954,150.72 494,056,252.29
金
支付给职工以及为职工支付的
22,934,900.26 21,216,004.18
现金
支付的各项税费 280,122.66 296,452.84
支付其他与经营活动有关的现
18,810,569.90 21,897,222.65
金
经营活动现金流出小计 511,979,743.54 537,465,931.96
经营活动产生的现金流量净额 19,387,320.41 5,246,906.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,300,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其
17,840,006.79 38,606,498.64
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 20,340,006.79 38,606,498.64
投资活动产生的现金流量净额 -20,340,006.79 -35,306,498.64
三、筹资活动产生的现金流量：
21
东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金 51,880,108.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
4,447,026.96
金
筹资活动现金流入小计 4,447,026.96 101,880,108.00
偿还债务支付的现金 49,652,612.07
分配股利、利润或偿付利息支
1,300,026.00 1,349,930.36
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
23,327,555.95 25,333,298.85
金
筹资活动现金流出小计 24,627,581.95 76,335,841.28
筹资活动产生的现金流量净额 -20,180,554.99 25,544,266.72
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,133,241.37 -4,515,325.52
加：期初现金及现金等价物余
152,530,770.16 123,701,557.48
额
六、期末现金及现金等价物余额 131,397,528.79 119,186,231.96
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 266,470,097.85 266,470,097.85
应收票据 216,828,899.25 216,828,899.25
应收账款 426,250,577.64 426,250,577.64
应收款项融资 52,568,847.53 52,568,847.53
预付款项 6,937,966.80 6,937,966.80
其他应收款 33,631,476.40 33,631,476.40
存货 616,002,151.56 616,002,151.56
其他流动资产 115,666,538.36 115,666,538.36
流动资产合计 1,734,356,555.39 1,734,356,555.39
22
东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动资产：
长期股权投资 2,088,668.77 2,088,668.77
固定资产 424,243,095.78 424,243,095.78
在建工程 292,631,846.47 292,631,846.47
无形资产 144,305,101.40 144,305,101.40
长期待摊费用 48,919,479.88 48,919,479.88
递延所得税资产 15,090,885.35 15,090,885.35
其他非流动资产 90,264,049.91 90,264,049.91
非流动资产合计 1,017,543,127.56 1,017,543,127.56
资产总计 2,751,899,682.95 2,751,899,682.95
流动负债：
短期借款 119,200,000.00 119,200,000.00
应付票据 256,439,978.17 256,439,978.17
应付账款 809,389,004.24 809,389,004.24
预收款项 3,181,495.34 3,181,495.34
合同负债 2,986,741.16 -2,986,741.16
应付职工薪酬 43,067,744.77 43,067,744.77
应交税费 19,506,814.74 19,701,568.92 -194,754.18
其他应付款 73,084,946.42 73,084,946.42
一年内到期的非流动
79,073,107.67 79,073,107.67
负债
流动负债合计 1,402,943,091.35 1,402,943,091.35
非流动负债：
长期应付款 17,498,242.36 17,498,242.36
预计负债 20,908.15 20,908.15
递延收益 46,774,409.17 46,774,409.17
非流动负债合计 64,293,559.68 64,293,559.68
负债合计 1,467,236,651.03 1,467,236,651.03
所有者权益：
股本 251,477,900.00 251,477,900.00
资本公积 570,515,207.02 570,515,207.02
减：库存股 51,880,108.00 51,880,108.00
其他综合收益 6,921,989.83 6,921,989.83
盈余公积 36,946,629.91 36,946,629.91
23
东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
未分配利润 483,894,632.33 483,894,632.33
归属于母公司所有者权益
1,297,876,251.09 1,297,876,251.09
合计
少数股东权益 -13,213,219.17 -13,213,219.17
所有者权益合计 1,284,663,031.92 1,284,663,031.92
负债和所有者权益总计 2,751,899,682.95 2,751,899,682.95
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1
月1日起执行新收入准则。 本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债
项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 184,011,102.25 184,011,102.25
应收票据 215,403,636.67 215,403,636.67
应收账款 505,173,580.99 505,173,580.99
应收款项融资 52,568,847.53 52,568,847.53
预付款项 103,751,761.80 103,751,761.80
其他应收款 87,561,862.41 87,561,862.41
存货 544,529,347.84 544,529,347.84
其他流动资产 95,956,948.34 95,956,948.34
流动资产合计 1,788,957,087.83 1,788,957,087.83
非流动资产：
长期股权投资 142,546,985.59 142,546,985.59
固定资产 378,584,264.63 378,584,264.63
在建工程 288,305,176.27 288,305,176.27
无形资产 24,497,876.24 24,497,876.24
长期待摊费用 42,200,024.36 42,200,024.36
递延所得税资产 12,263,677.54 12,263,677.54
其他非流动资产 66,789,950.57 66,789,950.57
非流动资产合计 955,187,955.20 955,187,955.20
资产总计 2,744,145,043.03 2,744,145,043.03
流动负债：
短期借款 119,200,000.00 119,200,000.00
24
东莞捷荣技术股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付票据 256,230,407.25 256,230,407.25
应付账款 1,123,682,178.56 1,123,682,178.56
预收款项 1,353,726.74 1,353,726.74
合同负债 1,197,988.27 -1,197,988.27
应付职工薪酬 6,936,760.65 6,936,760.65
应交税费 525,469.56 681,208.03 -155,738.47
其他应付款 67,652,767.37 67,652,767.37
一年内到期的非流动
79,073,107.67 79,073,107.67
负债
流动负债合计 1,654,654,417.80 1,654,654,417.80
非流动负债：
长期应付款 17,498,242.36 17,498,242.36
递延收益 31,341.83 31,341.83
非流动负债合计 17,529,584.19 17,529,584.19
负债合计 1,672,184,001.99 1,672,184,001.99
所有者权益：
股本 251,477,900.00 251,477,900.00
资本公积 580,112,186.61 580,112,186.61
减：库存股 51,880,108.00 51,880,108.00
盈余公积 31,328,192.88 31,328,192.88
未分配利润 260,922,869.55 260,922,869.55
所有者权益合计 1,071,961,041.04 1,071,961,041.04
负债和所有者权益总计 2,744,145,043.03 2,744,145,043.03
调整情况说明
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1
月1日起执行新收入准则。 本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债
项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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