东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2021-023
东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第 1 页 共 9 页
东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑杰、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管
人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第 2 页 共 9 页
东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 682,630,021.16 440,349,096.38 55.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,401,670.49 -9,964,600.15 144.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
4,354,094.30 -10,865,432.71 140.07%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,960,306.20 68,580,761.69 -164.10%
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.04 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.04 150.00%
加权平均净资产收益率 0.30% -0.77% 1.07%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,929,540,567.02 2,929,362,260.45 0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,415,226,345.83 1,408,891,971.14 0.45%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-31,500.57
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
24,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 211,600.00
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -148,608.94 主要系公司环保罚款所致；
减：所得税影响额 7,914.30
合计 47,576.19 --
第 3 页 共 9 页
东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,508 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
捷荣科技集团
境外法人 50.21% 126,000,000 0
有限公司
捷荣汇盈投资
管理（香港） 境外法人 12.19% 30,600,000 0
有限公司
深圳长城开发
科技股份有限 国有法人 3.88% 9,739,000 0
公司
瞿建乐 境内自然人 0.39% 980,000 0
田建伟 境内自然人 0.37% 934,200 0
虞叶青 境内自然人 0.28% 708,100 0
刘吉文 境内自然人 0.25% 626,500 0
钟天机 境内自然人 0.20% 501,000 0
卢斌 境内自然人 0.20% 497,000 0
刘山 境内自然人 0.19% 480,000 360,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
捷荣科技集团有限公司 126,000,000 人民币普通股 126,000,000
捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 30,600,000 人民币普通股 30,600,000
深圳长城开发科技股份有限公司 9,739,000 人民币普通股 9,739,000
第 4 页 共 9 页
东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
瞿建乐 980,000 人民币普通股 980,000
田建伟 934,200 人民币普通股 934,200
虞叶青 708,100 人民币普通股 708,100
刘吉文 626,500 人民币普通股 626,500
钟天机 501,000 人民币普通股 501,000
卢斌 497,000 人民币普通股 497,000
高立军 478,300 人民币普通股 478,300
捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为公司实际控制人赵晓群女士。除此之外，
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说 高立军通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通
明（如有） 股 478,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第 5 页 共 9 页
东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较上年末增长52.47%，主要系预付货款增加所致；
2、应付票据较上年末增长30.27%，主要系银行授信额度增加，以票据结算的供应商增加所致；
3、交易性金融负债较上年末增长了359,300.00 元，主要系公司为了规避汇率波动风险做了套期保值业务，汇率波动所致；
4、应交税费较上年末下降67.24%，主要系上年末申请缓交的税费在本报告缴纳所致；
5、一年内到期的非流动负债较上年末下降69.27%，主要系融资租赁正常还款所致；
6、其他流动负债较上年末下降33.87%，主要系预收货款减少所致；
7、长期应付款较上年末增长230.32%，主要系控股子公司新增设备融资租额100万元整所致；
8、其他综合收益较上年末增长79.08%，主要系汇率波动所致；
9、营业收入较上年同期增长55.02%，主要系上年同期受疫情影响收入下滑所致；
10、营业成本较上年同期增长56.57%，主要系营业收入增长所致；
11、税金及附加较上年同期增长65.51%，主要系营业收入增长所致；
12、销售费用较上年同期下降32.47%，主要系根据新的收入准则，属于合同履约成本中的运输费用重分类至营业成本所致；
13、其他收益较上年同期增长39.23%，主要系收到的政府补贴增加所致；
14、投资收益较上年同期增长541.13%，主要系套期保值业务产生收益所致；
15、公允价值变动收益较上年同期下降492,300.00元，主要系未到期的套期保值业务公允价值下降所致；
16、信用减值损失较上年同期下降31.76%，主要系冲回的坏账准备减少所致；
17、营业外收入较上年同期下降99.69%，主要系本报告期收到的政府补贴减少所致；
18、营业外支出较上年同期增长1109.35%，主要系本报告期产生环保罚款15万元所致；
19、所得税费用较上年同期增长64.20%，主要系本报告期境外公司利润增加且所得税率不再享受税收优惠政策所致；
20、外币报表折算差额较上年同期下降76.06%，主要系汇率波动所致；
21、收到的税费返还较上年同期增长138.07%，主要系境外公司集中退回进口环节增值税所致；
22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长432.41%，主要系本报告期收回融资租赁保证金及房产退租押金所致；
23、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长48.81%，主要系物料采购额增加所致；
24、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长40.47%，主要系本报告期期末员工人数增长所致；
25、支付的各项税费较上年同期增长214.68%，主要系上年末申请缓交的税费在本报告缴纳且本报告期营业收入增长所致；
26、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降42.77%，主要系上年同期受疫情影响，部分费用申请缓交所致；
27、经营活动现金流出小计较上年同期增长52.61%，主要系本报告期采购额增加且缴纳的各项税费增加所致；
28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降164.10%，主要系本报告期某大客户货款跨期到次月1日回款且采购额增
加所致；
29、偿还债务支付的现金较上年同期增长12,941,800.00元，主要系本报告期偿还到期流贷所致；
30、筹资活动现金流出小计较上年同期增长55.76%，主要系本报告期偿还到期流贷所致；
31、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降79.48%，主要系汇率波动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
第 6 页 共 9 页
东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2021 年1 月 19 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于 2021年 2 月 4 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2018 年限制性股票的议案》。由于 6
名激励对象离职不再符合解除限售条件，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划
考核管理办法》等相关规定，前述激励对象所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购注
销。公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 332,360 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 4.445 元
/股，本次回购资金总额预计 1,477,340.20 元。2021 年 4 月 13 日，公司完成 6 名激励对象持有的全部已获授但尚未解除
限售的限制性股票的回购注销。详情请参见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票已
回购注销完成的公告》（2021-011）
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末
投资
衍生 计提
衍生 金额 报告
衍生 品投 报告 报告 减值
品投 是否 期初 期末 占公 期实
关联 品投 资初 起始 终止 期内 期内 准备
资操 关联 投资 投资 司报 际损
关系 资类 始投 日期 日期 购入 售出 金额
作方 交易 金额 金额 告期 益金
型 资金 金额 金额 （如
名称 末净 额
额 有）
资产
比例
2020 2021
招商 远期 5,241. 年 12 年 06 5,241. 3,898. 5,889. 3,249.
无 否 2.30% 70.39
银行 结汇 52 月 10 月 23 52 38 92 98
日 日
第 7 页 共 9 页
东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
5,241. 5,241. 3,898. 5,889. 3,249.
合计 -- -- 2.30% 70.39
52 52 38 92 98
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露
2019 年 10 月 31 日
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及
控制措施说明（包括但不限于市 远期结汇业务（DF 业务）是以约定的价格卖出美元，结成人民币。远期结汇业务下，
场风险、流动性风险、信用风险、 如果人民币贬值，合约将可能受到损失。
操作风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况，对 1、公司开展的远期结售汇业务在报告期内的公允价值变动收益为-49.23 万元；
衍生品公允价值的分析应披露具 2、对衍生品的公允价值的计算依据来源于银行提供的期末时点的公允价值。
体使用的方法及相关假设与参数
的设定
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期 截止报告日，公司开展的远期外汇交易业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
相比是否发生重大变化的说明
鉴于公司每年有大量的成品出口业务，需要对外收取美元，为了规避汇率波动风险，
公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高
独立董事对公司衍生品投资及风
公司竞争力。 公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管
险控制情况的专项意见
机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。我 们认为：公司开展
的衍生品业务主要为锁定汇率、规避汇率波动风险，符合法律、法规的有关规定。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
第 8 页 共 9 页
东莞捷荣技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容 调研的基本
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 及提供的资料 情况索引
江苏盛世金财投资管理有
限公司 周灏、祁智国、顾
2021 年 1 月 20 东莞捷荣 巨潮资讯网
晓林 九泰基金管理有限 公司的业务发展
日、2021 年 1 月 技术股份 （http://www
实地调研 机构 公司 刘开运 财信证券有 前景及核心竞争
21 日、 2021 年 1 有限公司 .cninfo.com.c
限责任公司 顾少华、陈书 力
月 25 日 会议室 n）
剑 深圳市凯丰投资管理
有限公司 田明华
东莞捷荣技术股份有限公司
二〇二一年四月二十八日
第 9 页 共 9 页