安信证券股份有限公司
关于杭州星帅尔电器股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为杭州
星帅尔电器股份有限公司（以下简称“星帅尔”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，就公司 2017 年度募集资金存放与
使用情况进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同
意，由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问
对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年4月12
日向社会公开发行了人民币普通股 (A股 )股票 18,994,670股，其中新股发行
15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金
376,284,412.70 元 ， 扣 除 承 销 费 等 发 行 费 用 及 老 股 转 让 金 额 合 计 人 民 币
147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发
行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其
于2017年4月6日出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
本年度使用募集资金 70,491,993.24 元，收到利息收入扣除银行手续费的净
额 590,674.96 元。
截至 2017 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的
1
净额)余额为 158,388,681.72 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称
《管理制度》)。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限
公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公
司杭州富阳支行开设募集资金专项账户，并于2017年4月21日与保荐机构安信证
券股份有限公司、上述三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的使用实行严格的审批手续。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
571906451310888 9,458,475.74 活期存款
57190645138200024 5,000,000.00
招商银行股份有 57190645138200069 10,000,000.00
限公司杭州富阳 57190645138200038 募集资金专户 10,000,000.00
定期存款
支行
57190645138200041 10,000,000.00
57190645138200055 10,000,000.00
57190645138200072 10,000,000.00
兴业银行股份有 355580100112888868 7,578,312.89 活期存款
限公司杭州富阳 355580100200329624 募集资金专户 5,000,000.00
定期存款
支行
355580100200329747 5,000,000.00
宁波银行股份有 71170122000058918 募集资金专户 11,351,893.09 活期存款
2
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
限公司杭州富阳 71170122000061505 10,000,000.00
支行
71170122000061449 10,000,000.00
71170122000061714 10,000,000.00
71170122000061658 10,000,000.00 定期存款
71170122000061867 10,000,000.00
71170122000061923 10,000,000.00
71170122000062134 5,000,000.00
合计 158,388,681.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
1. 2017 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心改造升级项目投资总额为 1,819 万元，主要立足于研发、试验、
新产品试制，该项目不直接产生收益。该项目建成后，主要通过提供技术支撑、
增加公司的技术，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等方式提高公司的综
合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。
公司使用募集资金 6,000 万元补充流动资金，以保证公司业务的长期稳定发
展。
3. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股
东大会审议通过。为顺利推进募投资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司
以自筹资金对热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目进行了预先
投入，截至 2017 年 4 月 22 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投
资金额和置换金额的具体情况如下：
3
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 已预先投入资金 置换金额
1 热保护器系列产品扩能项目 7,028.00 160.37 160.37
2 起动器系列产品扩能项目 7,982.00 241.83 241.83
3 技术研发中心改造升级项目 1,819.00
4 补充流动资金 6,000.00
合计 22,829.00 402.20 402.20
经公司第三届董事会第七次会议审议，全体董事均同意实施使用 402.20 万
元人民币的募集资金置换公司截至 2017 年 4 月 22 日募投项目先期投入的自筹资
金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(六) 超募资金使用情况
报告期内，不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将继续用于公司热保护器系列产品扩能项目、起动器系
列产品扩能项目、技术研发中心改造升级项目的建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于 2017 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《杭州星帅尔电器股份有限公
司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2018]0807 号）。报告认为，
星帅尔编制的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深
4
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指
引的规定，如实反映了星帅尔 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查工作
保荐机构通过审阅公司募集资金投资项目建设投入相关合同、凭证及明细账，
查阅银行对账单资料，与主要负责人员进行沟通交流以及现场核查等方式对公司
募集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行了审慎核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：星帅尔 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规
和规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形；保荐机构对公司董事会编制的关于 2017 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 22,829 本年度投入募集资金总额 7,049.20
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 7,049.20
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资 本年度 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 总额(1) 投入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
1．热保护器系列产品
否 7,028.00 7,028.00 613.00 613.00 8.72 2018 年 11 月 1 日 不适用 不适用 否
扩能项目
2．起动器系列产品
否 7,982.00 7,982.00 364.88 364.88 4.57 2018 年 11 月 1 日 不适用 不适用 否
扩能项目
3．技术研发中心改造
否 1,819.00 1,819.00 71.32 71.32 3.92 2018 年 11 月 1 日 不适用 不适用 否
升级项目
4．补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 22,829.00 22,829.00 7,049.20 7,049.20 30.88
6
超募资金投向： 无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2017 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 402.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金将继续用于公司热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目、技术研发中心改造
尚未使用的募集资金用途及去向
升级项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公
司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
杨祥榕 肖江波
安信证券股份有限公司
年月日
8
