现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78535337 |
48653699 |
20179955 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
845894214 |
591905007 |
249569536 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112592220 |
79160467 |
46650197 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
435089668 |
354342241 |
143516010 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
282551918 |
155176406 |
20038078 |
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| 经营活动现金流出小计 |
875485645 |
623187843 |
228794293 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29591431 |
-31282836 |
20775243 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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34423 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15400 |
2900 |
2900 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
639398384 |
576098501 |
245315517 |
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| 投资活动现金流入小计 |
641014048 |
576276115 |
245318417 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107063904 |
39337389 |
23423472 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
575000000 |
428000000 |
267000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
682063904 |
467337389 |
290423472 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41049856 |
108938726 |
-45105055 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65000000 |
65000000 |
65000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42131144 |
42131144 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
107131144 |
107131144 |
65000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1096816 |
1096816 |
1096816 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109018828 |
109018828 |
78555354 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
145996162 |
145414773 |
81261663 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38865019 |
-38283630 |
-16261663 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
3889173 |
1304327 |
-232421 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-105617133 |
40676587 |
-40823897 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78414400 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19727869 |
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| 无形资产摊销 |
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1697693 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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16627 |
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| 固定资产报废损失 |
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-149 |
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| 财务费用 |
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456381 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1325037 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-23232858 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-233656642 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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118562075 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1599169 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-31282836 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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288288051 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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247611464 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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40676587 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1030116 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
742173105 |
532037748 |
224989726 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
25185771 |
11213560 |
4399856 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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34423 |
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