现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1862559 |
19833392 |
19779301 |
15017602 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
239218571 |
692019319 |
511492163 |
320082708 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43866832 |
124553209 |
85114942 |
59514528 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
176193083 |
397651764 |
320965088 |
167372506 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17454626 |
31536998 |
35190167 |
24517318 |
| 经营活动现金流出小计 |
261532898 |
596543585 |
478750718 |
274267413 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22314327 |
95475735 |
32741445 |
45815295 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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271597 |
112200 |
94500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
414038238 |
669460396 |
423036311 |
334888558 |
| 投资活动现金流入小计 |
414038238 |
669731993 |
423148511 |
334983058 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14723460 |
61779615 |
26207772 |
16418514 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
380000000 |
859500000 |
584500000 |
531500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
425200007 |
1112726218 |
810167530 |
747285647 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11161769 |
-442994225 |
-387019019 |
-412302589 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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275230000 |
275230000 |
275230000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39150633 |
988 |
988 |
988 |
| 筹资活动现金流入小计 |
39150633 |
275230988 |
275230988 |
275230988 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1197321 |
1716145 |
1384721 |
1384031 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2595624 |
26323215 |
25977405 |
25976715 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36555009 |
248907773 |
249253583 |
249254273 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-25052 |
-1006687 |
-115760 |
120952 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3053861 |
-99617404 |
-105139752 |
-117112069 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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110275743 |
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54036979 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31346059 |
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15399488 |
| 无形资产摊销 |
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3264165 |
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1632554 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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504667 |
-- |
37661 |
| 固定资产报废损失 |
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352763 |
-- |
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| 财务费用 |
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19728416 |
-- |
8166822 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6276665 |
-- |
-738774 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37266193 |
-- |
5852713 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-172752977 |
-- |
-63757903 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
132771016 |
-- |
22826732 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4700400 |
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2350200 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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95475735 |
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45815295 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
187124578 |
-- |
169629913 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
286741982 |
-- |
286741982 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-99617404 |
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-117112069 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3021060 |
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1506907 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
235750256 |
667145224 |
487935528 |
302662594 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1605756 |
5040704 |
3777333 |
2402512 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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