现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19086482 |
15340888 |
11997262 |
5623234 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1692392526 |
1430325339 |
861524962 |
568109289 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185733167 |
141899504 |
104000098 |
64310026 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1280327643 |
1092956305 |
595776425 |
493596409 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32958042 |
36008438 |
15703246 |
8405099 |
| 经营活动现金流出小计 |
1605711749 |
1351107162 |
762837774 |
585915402 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
86680777 |
79218177 |
98687189 |
-17806113 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3990684712 |
2901860000 |
2118800000 |
1472800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
291833 |
-568516 |
101614 |
101614 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
4010108744 |
2911656644 |
2126082062 |
1476855351 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38320482 |
23096898 |
14329025 |
5810231 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3817015119 |
2820196898 |
2166429025 |
1163810231 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
193093624 |
91459746 |
-40346963 |
313045120 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
523000000 |
230000000 |
230000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
523000000 |
230000000 |
230000000 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
894775 |
894775 |
894775 |
11537 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
642377334 |
397627334 |
397627334 |
111369910 |
| 筹资活动现金流出小计 |
681878141 |
436607048 |
436511048 |
111381447 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-158878141 |
-206607048 |
-206511048 |
-111381447 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-342208 |
994631 |
450819 |
100150 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
120554052 |
-34934494 |
-147720002 |
183957711 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
201193022 |
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122428639 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
51026283 |
-- |
25385214 |
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| 无形资产摊销 |
3516680 |
-- |
1762857 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1321283 |
-- |
-44327 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
334399 |
-- |
18811 |
-- |
| 财务费用 |
5605201 |
-- |
4979854 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-17571902 |
-- |
-4263659 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-14945170 |
-- |
-9265044 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-239446585 |
-- |
-275056991 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
70175096 |
-- |
228858567 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-4717 |
-- |
-4717 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
86680777 |
-- |
98687189 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
515258904 |
-- |
246984849 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
394704851 |
-- |
394704851 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
120554052 |
-- |
-147720002 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1800138 |
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911506 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1651114593 |
1394714349 |
831861737 |
546599089 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
22191451 |
20270102 |
17665963 |
15886966 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3990684712 |
2901860000 |
2118800000 |
1472800000 |
