股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-085
杭州星帅尔电器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公
司前次募集资金使用情况报告说明如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
1、首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券
股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式，于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票
18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81
元/股，共计募集资金376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币
147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集
资金已于2017年4月6日全部到位。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年4月6
日出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2019]2859号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证
券股份有限公司于2020年1月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）280万张，
每张面值100元，每张发行价人民币100元，期限6年，共募集资金人民币280,000,000.00元，
扣除与发行相关的费用共计7,009,433.97元后，募集资金净额为272,990,566.03元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年1
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月22日出具了“中汇会验[2020]0107号”《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司开立的 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
招商银行股份有限公司
571906451310888 130,280,000.00 - 注1
杭州富阳支行
宁波银行股份有限公司
71170122000058918 79,820,000.00 - 注2
杭州富阳支行
兴业银行股份有限公司
355580100112888868 18,190,000.00 - 注3
杭州富阳支行
合 计 228,290,000.00 -
注 1：2020 年 9 月，公司为在招商银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 571906451310888）办理了注销手续。
注 2：2021 年 3 月，公司为在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 71170122000058918）办理了注销手续。
注 3：2020 年 10 月，公司为在兴业银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户
（账号为 355580100112888868）办理了注销手续。
2、公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司开立的 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
宁波银行股份有限公司
71170122000223188 196,000,000.00 - 注1
杭州富阳支行
招商银行股份有限公司
571906451310899 76,990,566.03 - 注2
杭州富阳支行
合 计 272,990,566.03 -
注 1：2021 年 3 月，公司为在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 71170122000223188）办理了注销手续。
注 2：2021 年 3 月，公司为在招商银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账
号为 571906451310899）办理了注销手续。
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二、前次募集资金实际使用情况
1、首次公开发行股票
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 228,290,000.00 元。按照募集资金用途，计划
用于“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”、“技术研发中心改造升
级项目”和补充流动资金，项目投资总额为 228,290,000.00 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，实际已投入资金 237,013,431.33 元。《首次公开发行股票募集
资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2、公开发行可转换公司债券
本公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为 272,990,566.03 元。按照募集资金用途，
计划用于“收购浙特电机 53.24%股权”和补充流动资金，项目投资总额为 272,990,566.03 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，实际已投入资金 273,488,858.62 元。《公开发行可转换公司债
券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票
根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募
投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品
扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中
心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述募集资金投资账户除项目尾款及保证金 789.52
万元外的节余资金合计 9,164.95 万元（其中：募投项目节余资金金额 8,313.49 万元、募投项
目资金利息（扣除手续费）851.46 万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金，用于
公司日常经营活动。
2、公开发行可转换公司债券
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
1、首次公开发行股票
首次公开发行股票募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的说明详见本报告附件 1。
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2、公开发行可转换公司债券
公开发行可转换公司债券募集资金项目实际投资总额与承诺的差异系银行利息扣除手续
费净额。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
1、首次公开发行股票
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通
过。为顺利推进募投资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金对热保护器系列
产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目进行了预先投入，截至 2017 年 4 月 22 日，公司以自
筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和置换金额的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 已预先投入资金 置换金额
1 热保护器系列产品扩能项目 7,028.00 160.37 160.37
2 起动器系列产品扩能项目 7,982.00 241.83 241.83
3 技术研发中心改造升级项目 1,819.00 - -
4 补充流动资金 6,000.00 - -
合 计 22,829.00 402.20 402.20
经公司第三届董事会第七次会议审议，全体董事均同意实施使用 402.20 万元人民币的募
集资金置换公司截至 2017 年 4 月 22 日募投项目先期投入的自筹资金。
2、公开发行可转换公司债券
为顺利推进募投资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金对收购浙特电机
53.24%的股权项目进行了预先投入，截至 2020 年 1 月 22 日，公司以自筹资金投入募集资金投
资项目的实际投资金额和置换金额的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 已预先投入资金 置换金额
1 收购浙特电机 53.24%的股权 19,725.98 2,500.00 2,500.00
经公司第四届董事会第三次会议审议，全体董事均同意实施使用 2,500.00 万元人民币的
募集资金置换公司截至 2020 年 1 月 22 日募投项目先期投入的自筹资金。
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五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
1、首次公开发行股票
《首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 3。对照表
中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
“技术研发中心改造升级项目”主要立足于研发、试验、新产品试制，该项目建成后，主
要通过提供技术支撑、增加公司的技术，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等方式提高
公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。“补充流动资金项目”使公司的资
金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升，促进公司经营效益的提高，以保证公司业务的
长期稳定发展。上述项目并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。
2、公开发行可转换公司债券
《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 4。
“收购浙特电机 53.24%的股权”有利于提高公司对子公司的决策效率，进一步增强公司的持
续盈利能力；双方优势互补，协同效应增大；子公司浙特电机优势突出，交易估值合理，有利
于公司股东的长远利益。“补充流动资金项目”使公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能
力得以提升，促进公司经营效益的提高。上述项目不涉及业绩承诺，故不对其进行单独的项目
收益核算。
(二) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
2017 年 8 月 3 日，本公司的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通
过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1 亿元闲置募集资金
进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，对公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理无异议。
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2018 年 8 月 2 日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理。公司独
立董事、监事会、保荐机构均发表意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：
单位：人民币万元
序号 受托方 产品名称 购买金额 起始日 终止日
1 宁波银行 单位定期存款 4,500.00 2018 年 5 月 9 日 2018 年 8 月 9 日
2 宁波银行 单位定期存款 1,000.00 2018 年 6 月 13 日 2018 年 9 月 13 日
3 宁波银行 单位定期存款 3,500.00 2018 年 8 月 22 日 2018 年 11 月 22 日
4 兴业银行 结构性存款 1,100.00 2018 年 9 月 13 日 2018 年 12 月 12 日
5 兴业银行 结构性存款 500.00 2018 年 11 月 2 日 2019 年 4 月 30 日
6 财通证券 财慧通 175 号收益凭证 1,000.00 2018 年 12 月 7 日 2019 年 3 月 6 日
7 宁波银行 结构性存款 4,400.00 2018 年 12 月 7 日 2019 年 3 月 7 日
8 招商银行 结构性存款 3,000.00 2018 年 12 月 18 日 2019 年 3 月 18 日
9 兴业银行 结构性存款 1,100.00 2019 年 1 月 16 日 2019 年 7 月 16 日
10 宁波银行 结构性存款 4,000.00 2019 年 3 月 21 日 2019 年 6 月 20 日
11 财通证券 财运通 159 号收益凭证 3,000.00 2019 年 3 月 27 日 2019 年 6 月 24 日
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
1、首次公开发行股票
根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于募
投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品
扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中
心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述募集资金投资账户除项目尾款及保证金 789.52
万元外的节余资金合计 9,164.95 万元（其中：募投项目节余资金金额 8,313.49 万元、募投项
目资金利息（扣除手续费）851.46 万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司相关募集资金专户已全部完成注销，募集资金余额（含利息）
全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金。
2、公开发行可转换公司债券
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截至 2022 年 3 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，相关募集资
金专户已全部完成注销，募集资金余额（含利息）全部转入自有资金账户用于永久补充流动资
金。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文
件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司分别按首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券披露的募集资金
运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3．首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4．公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 3 月 31 日
编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 22,829.00 已累计投入募集资金总额 23,701.34
变更用途的募集资金总额 8,313.49 各年度使用募集资金总额 23,701.34
2017 年 7,049.20
2018 年 3,880.98
变更用途的募集资金总额比例 36.42% 2019 年 12,088.15
2020 年 639.64
2021 年 43.37
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资
预定可使
金额与募
用状态日
募集前承诺 募集后承诺投资金 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投资金 集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 期(或截止
投资金额 额 金额 资金额 额 投资金额
日项目完
的差额
工程度)
热保护器系列产 热保护器系列产品 2019 年 9
1 7,028.00 7,028.00 5,100.47 7,028.00 7,028.00 5,100.47 -1,927.53
品扩能项目 扩能项目 月 30 日
起动器系列产品 起动器系列产品扩 2019 年 9
2 7,982.00 7,982.00 2,860.92 7,982.00 7,982.00 2,860.92 -5,121.08
扩能项目 能项目 月 30 日
技术研发中心改 技术研发中心改造
3 1,819.00 1,819.00 184.29 1,819.00 1,819.00 184.29 -1,634.71 不适用
造升级项目 升级项目
4 补充流动资金 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 15,555.66 6,000.00 6,000.00 15,555.66 9,555.66 不适用
合 计 22,829.00 22,829.00 23,701.34 22,829.00 22,829.00 23,701.34 872.34
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注：首次公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺存在差异，主要原因如下：1、“热保护器系列产品扩能项目”和“起动器系列产品扩能项目”：公
司原募投项目设计时，部分设备通过进口方式购买，预算价格较高，随着相关设备国产化进程的加快，国产设备在技术、工艺、产品稳定性等方面均有显
著提升，公司在确保募投项目建设质量的前提下，本着成本控制的原则，减少了部分进口设备的采购，通过与国内优质设备厂商合作开发的形式，实现了
相关募投设备的国产化替代，降低了设备采购成本，使得募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金剩余，此外，公司在确保项目顺利建
设的前提下，严控各项支出，节约了部分募集资金；2、“技术研发中心改造升级项目”：公司技术研发中心改造升级项目立项时间较早，随着市场环境
的变化，公司拟研发的产品和技术所适用的市场情况已发生一定变化，公司为提高募集资金使用效率，一方面，通过技改、临时调剂等手段提高原有研发
设备效率，另一方面，对于募集资金采取了渐进式的投入方式，实际募投项目支出小于计划支出，目前，公司各项研发资源基本能够满足日常需求，因此，
没有进一步按规划加大项目建设投入的必要性。
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附件 2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 3 月 31 日
编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,299.06 已累计投入募集资金总额 27,348.89
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 27,348.89
2020 年 27,325.04
变更用途的募集资金总额比例 -
2021 年 23.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 态日期(或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 截止日项目
额的差额
完工程度)
收购浙特电机 53.24% 收购浙特电机 53.24%
1 19,600.00 19,600.00 19,625.98 19,600.00 19,600.00 19,625.98 25.98 不适用
股权 股权
2 补充流动资金 补充流动资金 7,699.06 7,699.06 7,722.91 7,699.06 7,699.06 7,722.91 23.85 不适用
合 计 27,299.06 27,299.06 27,348.89 27,299.06 27,299.06 27,348.89 49.83
第 10 页 共 12 页
附件 3
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 3 月 31 日
编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益 截止日累计 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月 实现效益 预计效益
用率
1,629.45 万
1 热保护器系列产品扩能项目 84.51% 1,684.47 1,845.83 2,659.16 531.43 7,061.54 注1
元/年
1,882.75 万
2 起动器系列产品扩能项目 83.65% 923.65 1,489.22 2,057.83 669.78 5,321.80 注2
元/年
3 技术研发中心改造升级项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：热保护器系列产品扩能项目承诺项目达产后每年增加利润总额 1,917 万元，扣除所得税后收益为 1,629.45 万元，公司 2019 年结
项达产，报告期内每年均达到预计效益。
注 2：起动器系列产品扩能项目承诺项目达产后每年增加利润总额 2,215 万元，扣除所得税后收益为 1,882.75 万元，公司 2019 年结项
达产，其中 2021 年度和 2022 年 1-3 月达到预计效益，2019 年度和 2020 年度未达到预计效益。
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附件 4
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 3 月 31 日
编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年一期实际效益 截止日累计实 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月 现效益 预计效益
1 收购浙特电机 53.24%股权 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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