关于烟台中宠食品股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
和信专字(2018)第 000050 号
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一、关于烟台中宠食品股份有限公司 2017 年度非经营性 1-2
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
二、烟台中宠食品股份有限公司 2017 年度非经营性资金
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占用及其他关联资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一八年三月十五日
烟台中宠食品股份有限公司 报告正文
关于烟台中宠食品股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
和信专字(2018)第 000050 号
烟台中宠食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了烟台中宠食品股份有限
公司（以下简称“中宠股份”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司
资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 3 月 15 日出具了和信审字
（2017）第 000160 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56 号）文及相关规定的要求，中宠股份编制了本专项说明后附的 2017
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是中宠股份管理层的责任，我们
对汇总表所载资料与中宠股份 2017 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行
了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对中宠股份实施的 2017 年度财
务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载
资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中宠股份 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后
附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中宠股份披露 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况使用，不得用作其他任何目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
烟 台 中宠食 品股份 有 限公 司 报告正文
附件 :烟 台中宠食品股份有限公司 ⒛ 17年 度非经营性资金 占用及其他关联资
金往来 情况汇总表
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二 ○一八年三 月十五 日
山 东和信会 计师事务所 (特 殊 普通合伙 )
烟台中宠食品股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2017年度
占用方与上 上市公司核 2017年度占用 2017年期末
2017年期初占用 占用资金 2017年度偿还累 占用形成
资金占用方类别 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 占用资金余 占用性质
资金余额 的利息 计发生金额 原因
联关系 目 （不含利息） 额
（如有）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
关联自然人及其控制的法人
小计
ITO AND CO., 持有公司5%
以上股份股 应收账款 48.96 1,291.36 1,315.95 24.38 销售商品 经营性往来
LTD.
东
Globalinx 公司股东控
应收账款 2,161.30 13,281.65 13,741.32 1,701.63 销售商品 经营性往来
pet,llc 制的公司
其他关联人及其附属企业 公司股东控
shanghai adam 应收账款 294.71 2,071.03 1,935.18 430.56 销售商品 经营性往来
制的公司
Vintage
公司股东控 房屋租赁
WorldProperties, 其他应收款 45.24 2.63 42.62 经营性往来
制的公司 押金
LLC
小计 2,550.22 16,644.04 16,995.08 2,199.18
上市公司的子公司及其附 烟台中宠宠物卫生 补充流动
全资子公司 其他应收款 566.73 277.21 843.94 非经营性往来
属企业 用品有限公司 资金
小计 566.73 277.21 - 843.94
总计 3,116.95 16,921.25 16,995.08 3,043.12
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第3页
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