现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29542050 |
16076815 |
7526431 |
10964149 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3132794881 |
1967440406 |
918808172 |
3880449549 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
455746628 |
301497117 |
153806540 |
610256643 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2032784551 |
1302869754 |
642830802 |
2318431024 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
365498348 |
232656125 |
114223356 |
362575970 |
| 经营活动现金流出小计 |
2934545915 |
1890208196 |
932022423 |
3433424717 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
198248966 |
77232210 |
-13214251 |
447024832 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
560020292 |
497000000 |
467000000 |
1378931250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52554 |
24754 |
24065 |
1630526 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
610636455 |
500631621 |
470286040 |
1401553432 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
215283025 |
165015105 |
97363488 |
406821910 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6929223 |
| 投资活动现金流出小计 |
547033025 |
276515105 |
208863488 |
2081927633 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
63603430 |
224116516 |
261422552 |
-680374201 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
579790000 |
544790000 |
70000000 |
681994133 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
121078580 |
79240000 |
-- |
12600379 |
| 筹资活动现金流入小计 |
702368580 |
625530000 |
71500000 |
698094541 |
| 偿还债务所支付的现金 |
871254984 |
863556916 |
307706503 |
365712611 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46877516 |
38600835 |
5713728 |
193439171 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1025865569 |
999907936 |
330319019 |
613867497 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-323496989 |
-374377936 |
-258819019 |
84227044 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11059392 |
11211407 |
4562835 |
5314666 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50585201 |
-61817802 |
-6047883 |
-143807658 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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154702404 |
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291993895 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52623960 |
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101023418 |
| 无形资产摊销 |
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1341097 |
-- |
2618072 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-781 |
-- |
-365943 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
142433 |
-- |
2432988 |
| 财务费用 |
-- |
10688383 |
-- |
31166027 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12325928 |
-- |
-21306764 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16162296 |
-- |
20619602 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-154405220 |
-- |
-112142578 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11512466 |
-- |
78579230 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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77232210 |
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447024832 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
358048199 |
-- |
419866001 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
419866001 |
-- |
563673659 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-61817802 |
-- |
-143807658 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8191671 |
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16279934 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3017588820 |
1889871879 |
875661091 |
3717533903 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
85664011 |
61491712 |
35620650 |
151951498 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
560020292 |
497000000 |
467000000 |
1378931250 |
